Vodafone Idea 가치 평가
IDEA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 IDEA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: IDEA ( ₹7.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹6.39 )
공정 가치보다 현저히 낮음: IDEA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
IDEA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: IDEA 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| IDEA 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1.2x |
| 판매 | ₹426.52b |
| 시가총액 | ₹494.87b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 6.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 26.2x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 IDEA 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 5.1x | ||
BHARTIHEXA Bharti Hexacom | 9.1x | 13.5% | ₹698.0b |
532454 Bharti Airtel | 6x | 11.4% | ₹9.1t |
TATACOMM Tata Communications | 2.2x | 9.0% | ₹495.0b |
INDUSTOWER Indus Towers | 3x | 6.8% | ₹865.6b |
IDEA Vodafone Idea | 1.2x | 11.3% | ₹494.9b |
Price-To-Sales 대 피어: IDEA은 Price-To-Sales 비율(1.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(5.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
IDEA 의 PS 비율은 Asian Wireless Telecom 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: IDEA 은 Price-To-Sales 1.2 Asian Wireless Telecom 업계 평균( 1.4 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
IDEA 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1.2x |
| 공정 PS 비율 | 3x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: IDEA 은 예상 1.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹7.10 | ₹8.98 +26.4% | 46.1% | ₹19.00 | ₹2.40 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | ₹8.45 | ₹11.33 +34.1% | 41.8% | ₹23.00 | ₹2.50 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | ₹10.17 | ₹11.63 +14.3% | 42.2% | ₹23.00 | ₹2.50 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | ₹15.64 | ₹12.59 -19.5% | 46.0% | ₹23.00 | ₹1.50 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | ₹15.99 | ₹12.28 -23.2% | 50.4% | ₹23.00 | ₹1.50 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | ₹17.62 | ₹12.18 -30.9% | 51.2% | ₹23.00 | ₹1.50 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | ₹15.25 | ₹10.45 -31.5% | 47.0% | ₹18.00 | ₹1.50 | n/a | 19 |
| May ’25 | ₹13.20 | ₹7.65 -42.0% | 61.2% | ₹14.50 | ₹1.50 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | ₹14.00 | ₹6.59 -52.9% | 51.6% | ₹14.00 | ₹1.50 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | ₹14.20 | ₹6.50 -54.2% | 49.8% | ₹14.00 | ₹1.50 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | ₹14.15 | ₹6.62 -53.2% | 49.8% | ₹14.00 | ₹1.50 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | ₹17.00 | ₹5.74 -66.2% | 42.6% | ₹11.00 | ₹1.50 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | ₹13.25 | ₹5.87 -55.7% | 41.2% | ₹11.00 | ₹1.50 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | ₹12.80 | ₹5.87 -54.2% | 41.2% | ₹11.00 | ₹1.50 | ₹8.45 | 16 |
| Oct ’24 | ₹11.65 | ₹5.30 -54.5% | 32.9% | ₹8.00 | ₹1.50 | ₹10.17 | 16 |
| Sep ’24 | ₹10.00 | ₹5.44 -45.6% | 29.4% | ₹8.00 | ₹1.50 | ₹15.64 | 16 |
| Aug ’24 | ₹8.25 | ₹5.22 -36.7% | 28.1% | ₹7.70 | ₹1.50 | ₹15.99 | 15 |
| Jul ’24 | ₹7.45 | ₹5.06 -32.1% | 31.2% | ₹7.80 | ₹1.50 | ₹17.62 | 16 |
| Jun ’24 | ₹7.15 | ₹5.06 -29.3% | 31.2% | ₹7.80 | ₹1.50 | ₹15.25 | 16 |
| May ’24 | ₹6.95 | ₹5.10 -26.6% | 30.8% | ₹7.80 | ₹1.50 | ₹13.20 | 17 |
| Apr ’24 | ₹5.80 | ₹5.45 -6.0% | 35.2% | ₹8.00 | ₹1.50 | ₹14.00 | 17 |
| Mar ’24 | ₹6.90 | ₹5.63 -18.4% | 35.6% | ₹8.00 | ₹1.50 | ₹14.20 | 17 |
| Feb ’24 | ₹6.70 | ₹5.83 -13.0% | 34.4% | ₹8.00 | ₹1.50 | ₹14.15 | 18 |
| Jan ’24 | ₹7.90 | ₹5.90 -25.3% | 36.9% | ₹9.10 | ₹1.50 | ₹17.00 | 18 |
| Dec ’23 | ₹8.15 | ₹5.90 -27.6% | 36.9% | ₹9.10 | ₹1.50 | ₹13.25 | 18 |
| Nov ’23 | ₹8.65 | ₹6.24 -27.9% | 32.6% | ₹9.10 | ₹2.60 | ₹12.80 | 18 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.