Vodafone Idea Limited

NSEI:IDEA 주식 리포트

시가총액: ₹1.2t

Vodafone Idea 가치 평가

IDEA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 IDEA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: IDEA ( ₹11.43 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹22.02 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IDEA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

IDEA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: IDEA는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 IDEA의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 IDEA의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
IDEA의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율2.8x
매출₹442.28b
시가총액₹1.24t

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

IDEA의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 IDEA의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균5.6x
BHARTIHEXA Bharti Hexacom
9.9x11.95%₹903.9b
532454 Bharti Airtel
6.6x10.94%₹12.7t
INDUSTOWER Indus Towers
3.6x5.60%₹1.1t
TATACOMM Tata Communications
2.2x9.23%₹513.9b
IDEA Vodafone Idea
2.8x11.15%₹1.2t

Price-To-Sales 대 피어: IDEA은 Price-To-Sales 비율(2.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(5.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

IDEA의 PS 비율은 Asian Wireless Telecom 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
IDEA 2.8x업계 평균 1.6xNo. of Companies9PS01.22.43.64.86+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: IDEA 은 Asian Wireless Telecom 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(2.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Wireless Telecom 업계 평균(1.6x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

IDEA의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

IDEA PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.8x
공정 PS 비율5.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: IDEA 은 예상 Price-To-Sales 비율(2.8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 5.1x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 IDEA에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재₹11.43
₹8.96
-21.61%
33.14%₹15.10₹2.40n/a21
Dec ’26₹9.93
₹8.88
-10.56%
32.54%₹15.00₹2.40n/a21
Nov ’26₹8.73
₹7.15
-18.10%
37.13%₹15.00₹2.30n/a22
Oct ’26₹8.52
₹7.08
-16.88%
36.02%₹14.70₹2.30n/a22
Sep ’26₹6.54
₹7.11
+8.77%
37.00%₹15.30₹2.30n/a22
Aug ’26₹6.60
₹7.35
+11.30%
34.87%₹15.30₹2.30n/a22
Jul ’26₹7.45
₹7.53
+1.12%
37.18%₹15.30₹2.30n/a21
Jun ’26₹6.92
₹8.00
+15.54%
33.91%₹15.00₹2.40n/a22
May ’26₹7.12
₹8.14
+14.27%
33.60%₹15.00₹2.40n/a22
Apr ’26₹8.10
₹8.20
+1.29%
33.24%₹15.00₹2.40n/a22
Mar ’26₹7.55
₹7.85
+3.97%
37.87%₹15.00₹2.40n/a22
Feb ’26₹9.60
₹8.05
-16.19%
38.06%₹15.00₹2.40n/a22
Jan ’26₹8.01
₹8.45
+5.49%
44.20%₹19.00₹2.40₹11.6022
Dec ’25₹8.36
₹8.84
+5.75%
47.01%₹19.00₹2.40₹9.9322
Nov ’25₹8.45
₹11.33
+34.10%
41.76%₹23.00₹2.50₹8.7322
Oct ’25₹10.17
₹11.63
+14.33%
42.23%₹23.00₹2.50₹8.5222
Sep ’25₹15.64
₹12.59
-19.49%
45.96%₹23.00₹1.50₹6.5422
Aug ’25₹15.99
₹12.28
-23.20%
50.41%₹23.00₹1.50₹6.6020
Jul ’25₹17.62
₹12.18
-30.87%
51.25%₹23.00₹1.50₹7.4520
Jun ’25₹15.25
₹10.45
-31.46%
46.99%₹18.00₹1.50₹6.9219
May ’25₹13.20
₹7.65
-42.02%
61.25%₹14.50₹1.50₹7.1215
Apr ’25₹14.00
₹6.59
-52.90%
51.56%₹14.00₹1.50₹8.1017
Mar ’25₹14.20
₹6.50
-54.23%
49.79%₹14.00₹1.50₹7.5517
Feb ’25₹14.15
₹6.62
-53.25%
49.84%₹14.00₹1.50₹9.6016
Jan ’25₹17.00
₹5.74
-66.21%
42.63%₹11.00₹1.50₹8.0115
₹8.96
Fair Value
27.6% 고평가 내재 할인율
21
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/05 21:14
종가2026/01/05 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Vodafone Idea Limited는 53명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 19명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Vivekanand SubbaramanAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital