Tata Communications Limited

NSEI:TATACOMM 주식 리포트

시가총액: ₹472.7b

Tata Communications 가치 평가

TATACOMM이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 TATACOMM의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

₹1.46k
Fair Value
13.7% 고평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

적정 가치 이하: TATACOMM ( ₹1658.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹1458.4 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TATACOMM 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

TATACOMM의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: TATACOMM는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 TATACOMM의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 TATACOMM의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
TATACOMM의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율31.5x
이익₹15.01b
시가총액₹472.67b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

TATACOMM의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 TATACOMM의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균28.9x
INDUSTOWER Indus Towers
9.6x-1.43%₹932.7b
BHARTIHEXA Bharti Hexacom
60.7x33.98%₹834.1b
RAILTEL RailTel Corporation of India
38.9x17.20%₹123.5b
KDL Kore Digital
6.6xn/a₹2.6b
TATACOMM Tata Communications
31.5x20.84%₹472.7b

Price-To-Earnings 대 피어: TATACOMM은 Price-To-Earnings 비율(31.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(28.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

TATACOMM의 PE 비율은 Asian Telecom 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
TATACOMM 31.5x업계 평균 16.9xNo. of Companies19PE01224364860+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TATACOMM 은 Indian Telecom 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(31.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Telecom 업계 평균(24.3x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

TATACOMM의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TATACOMM PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율31.5x
공정 PE 비율28.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TATACOMM 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(28.4x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(31.5x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 TATACOMM에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재₹1,658.50
₹1,916.80
+15.57%
9.13%₹2,210.00₹1,665.00n/a10
Sep ’26₹1,561.00
₹1,916.80
+22.79%
9.13%₹2,210.00₹1,665.00n/a10
Aug ’26₹1,667.20
₹1,916.80
+14.97%
9.13%₹2,210.00₹1,665.00n/a10
Jul ’26₹1,725.80
₹1,855.56
+7.52%
9.69%₹2,100.00₹1,600.00n/a9
Jun ’26₹1,676.20
₹1,814.78
+8.27%
10.24%₹2,100.00₹1,480.00n/a9
May ’26₹1,591.40
₹1,814.78
+14.04%
10.24%₹2,100.00₹1,480.00n/a9
Apr ’26₹1,579.65
₹1,882.00
+19.14%
8.13%₹2,070.00₹1,600.00n/a8
Mar ’26₹1,352.50
₹1,839.43
+36.00%
8.90%₹2,070.00₹1,600.00n/a7
Feb ’26₹1,616.70
₹1,839.43
+13.78%
8.90%₹2,070.00₹1,600.00n/a7
Jan ’26₹1,725.65
₹1,940.57
+12.45%
9.97%₹2,220.00₹1,645.00n/a7
Dec ’25₹1,755.10
₹1,940.57
+10.57%
9.97%₹2,220.00₹1,645.00n/a7
Nov ’25₹1,790.80
₹1,963.63
+9.65%
9.72%₹2,220.00₹1,645.00n/a8
Oct ’25₹2,158.75
₹1,997.25
-7.48%
9.93%₹2,270.00₹1,625.00₹1,613.208
Sep ’25₹1,961.85
₹1,997.25
+1.80%
9.93%₹2,270.00₹1,625.00₹1,561.008
Aug ’25₹1,970.85
₹1,976.00
+0.26%
8.90%₹2,150.00₹1,625.00₹1,667.208
Jul ’25₹1,855.85
₹1,989.13
+7.18%
10.82%₹2,231.00₹1,525.00₹1,725.808
Jun ’25₹1,778.30
₹1,984.13
+11.57%
10.92%₹2,231.00₹1,525.00₹1,676.208
May ’25₹1,729.85
₹1,984.13
+14.70%
10.92%₹2,231.00₹1,525.00₹1,591.408
Apr ’25₹2,036.55
₹1,911.75
-6.13%
8.08%₹2,100.00₹1,595.00₹1,579.658
Mar ’25₹1,905.55
₹1,911.75
+0.33%
8.08%₹2,100.00₹1,595.00₹1,352.508
Feb ’25₹1,704.30
₹1,904.43
+11.74%
8.35%₹2,060.00₹1,595.00₹1,616.707
Jan ’25₹1,766.85
₹1,770.00
+0.18%
12.29%₹2,060.00₹1,400.00₹1,725.657
Dec ’24₹1,659.85
₹1,770.00
+6.64%
12.29%₹2,060.00₹1,400.00₹1,755.107
Nov ’24₹1,671.65
₹1,705.00
+2.00%
15.62%₹2,060.00₹1,250.00₹1,790.808
Oct ’24₹1,932.75
₹1,666.88
-13.76%
16.81%₹2,060.00₹1,250.00₹2,158.758
₹1.92k
Fair Value
13.5% 저평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/06 08:28
종가2025/10/06 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Tata Communications Limited는 36명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Yogesh KirveAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Piyush PandeyBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Sameer NaringrekarBNP Paribas Securities (Asia)