Zensar Technologies Limited

NSEI:ZENSARTECH 주식 보고서

시가총액: ₹164.6b

Zensar Technologies 가치 평가

ZENSARTECH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ZENSARTECH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ZENSARTECH ( ₹725.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹331.21 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ZENSARTECH 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ZENSARTECH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ZENSARTECH 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ZENSARTECH 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ZENSARTECH 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ZENSARTECH 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율25.4x
수익₹6.49b
시가총액₹164.56b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ZENSARTECH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ZENSARTECH 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균47x
SONATSOFTW Sonata Software
55.1x31.3%₹152.2b
532175 Cyient
30.3x17.4%₹199.9b
500463 Black Box
56.2xn/a₹95.6b
HAPPSTMNDS Happiest Minds Technologies
46.4x24.8%₹107.7b
ZENSARTECH Zensar Technologies
25.4x10.9%₹164.6b

Price-To-Earnings 대 피어: ZENSARTECH은 Price-To-Earnings 비율(25.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(47x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ZENSARTECH 의 PE 비율은 IN IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
GTL GTL
1.1xn/aUS$22.06m
517429 Athena Global Technologies
0.6xn/aUS$15.78m
509040 Netlink Solutions (India)
3.2xn/aUS$5.10m
512341 CES
0.05xn/aUS$130.33k
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
ZENSARTECH 25.4x업계 평균 36.3xNo. of Companies18PE020406080100+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ZENSARTECH 은 Price-To-Earnings 25.4 Indian IT 업계 평균( 36.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ZENSARTECH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ZENSARTECH PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율25.4x
공정 PE 비율34x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ZENSARTECH 은 예상 25.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 34 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ZENSARTECH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹725.80
₹797.00
+9.8%
8.3%₹900.00₹650.00n/a11
Nov ’25₹697.80
₹791.18
+13.4%
8.5%₹900.00₹650.00n/a11
Oct ’25₹678.75
₹828.09
+22.0%
7.5%₹925.00₹720.00n/a11
Sep ’25₹767.90
₹823.00
+7.2%
7.1%₹890.00₹720.00n/a10
Aug ’25₹776.85
₹814.30
+4.8%
7.1%₹890.00₹720.00n/a10
Jul ’25₹754.95
₹684.11
-9.4%
10.8%₹815.00₹570.00n/a9
Jun ’25₹610.10
₹663.56
+8.8%
7.2%₹710.00₹570.00n/a9
May ’25₹613.25
₹656.00
+7.0%
6.9%₹710.00₹570.00n/a9
Apr ’25₹610.10
₹625.11
+2.5%
6.0%₹680.00₹570.00n/a9
Mar ’25₹544.35
₹623.14
+14.5%
5.4%₹680.00₹570.00n/a7
Feb ’25₹566.60
₹623.14
+10.0%
5.4%₹680.00₹570.00n/a7
Jan ’25₹607.20
₹569.57
-6.2%
7.8%₹630.00₹520.00n/a7
Dec ’24₹535.05
₹569.57
+6.5%
7.8%₹630.00₹520.00n/a7
Nov ’24₹493.85
₹569.57
+15.3%
7.8%₹630.00₹520.00₹697.807
Oct ’24₹517.40
₹488.14
-5.7%
18.8%₹570.00₹282.00₹678.757
Sep ’24₹533.90
₹488.14
-8.6%
18.8%₹570.00₹282.00₹767.907
Aug ’24₹491.00
₹464.14
-5.5%
18.0%₹540.00₹282.00₹776.857
Jul ’24₹386.95
₹390.00
+0.8%
12.1%₹440.00₹282.00₹754.957
Jun ’24₹388.75
₹379.29
-2.4%
13.0%₹440.00₹282.00₹610.107
May ’24₹278.25
₹275.00
-1.2%
12.9%₹320.00₹225.00₹613.258
Apr ’24₹274.35
₹257.38
-6.2%
11.1%₹310.00₹225.00₹610.108
Mar ’24₹287.70
₹256.00
-11.0%
8.8%₹285.00₹225.00₹544.359
Feb ’24₹233.95
₹256.00
+9.4%
8.8%₹285.00₹225.00₹566.609
Jan ’24₹213.00
₹263.80
+23.8%
19.8%₹406.00₹215.00₹607.2010
Dec ’23₹228.40
₹259.30
+13.5%
20.3%₹406.00₹215.00₹535.0510
Nov ’23₹221.70
₹259.30
+17.0%
20.3%₹406.00₹215.00₹493.8510

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Bodhtree Consulting

₹151.5m

Bodhtree Consulting Limited, together with its subsidiaries, provides information technology (IT) and IT enabling services primarily in India and the United States.

539122

₹75.90

7D

0%

1Y

3.7%

DRC Systems India

₹3.3b

A software development company, engages in the provision of information technology (IT) services, consulting, and business solutions in India, the United Arab Emirates, and internationally.

DRCSYSTEMS

₹24.51

7D

-5.4%

1Y

32.8%

Continental Chemicals

₹159.7m

Provides computer programming, consultancy, and related services.

506935

₹71.00

7D

-13.1%

1Y

-5.3%