Zensar Technologies 가치 평가
ZENSARTECH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ZENSARTECH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ZENSARTECH ( ₹735.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹324.43 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ZENSARTECH 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ZENSARTECH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ZENSARTECH 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
ZENSARTECH 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
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PE 비율 | 25.7x |
수익 | ₹6.49b |
시가총액 | ₹167.01b |
주요 통계 | |
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기업 가치/수익 | 3x |
기업 가치/EBITDA | 20x |
PEG 비율 | 2.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ZENSARTECH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
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피어 평균 | 50.5x | ||
SONATSOFTW Sonata Software | 62.1x | 31.2% | ₹171.6b |
500463 Black Box | 62.7x | n/a | ₹106.7b |
532175 Cyient | 32x | 17.5% | ₹211.1b |
HAPPSTMNDS Happiest Minds Technologies | 45.1x | 24.8% | ₹104.7b |
ZENSARTECH Zensar Technologies | 25.7x | 10.9% | ₹167.0b |
Price-To-Earnings 대 피어: ZENSARTECH은 Price-To-Earnings 비율(25.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(50.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
ZENSARTECH 의 PE 비율은 IN IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: ZENSARTECH 은 Price-To-Earnings 25.7 Indian IT 업계 평균( 35.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
ZENSARTECH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
공정 비율 | |
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현재 PE 비율 | 25.7x |
공정 PE 비율 | 34.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ZENSARTECH 은 예상 25.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 34.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
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현재 | ₹735.80 | ₹797.00 +8.3% | 8.3% | ₹900.00 | ₹650.00 | n/a | 11 |
Dec ’25 | ₹759.10 | ₹797.00 +5.0% | 8.3% | ₹900.00 | ₹650.00 | n/a | 11 |
Nov ’25 | ₹697.80 | ₹791.18 +13.4% | 8.5% | ₹900.00 | ₹650.00 | n/a | 11 |
Oct ’25 | ₹678.75 | ₹828.09 +22.0% | 7.5% | ₹925.00 | ₹720.00 | n/a | 11 |
Sep ’25 | ₹767.90 | ₹823.00 +7.2% | 7.1% | ₹890.00 | ₹720.00 | n/a | 10 |
Aug ’25 | ₹776.85 | ₹814.30 +4.8% | 7.1% | ₹890.00 | ₹720.00 | n/a | 10 |
Jul ’25 | ₹754.95 | ₹684.11 -9.4% | 10.8% | ₹815.00 | ₹570.00 | n/a | 9 |
Jun ’25 | ₹610.10 | ₹663.56 +8.8% | 7.2% | ₹710.00 | ₹570.00 | n/a | 9 |
May ’25 | ₹613.25 | ₹656.00 +7.0% | 6.9% | ₹710.00 | ₹570.00 | n/a | 9 |
Apr ’25 | ₹610.10 | ₹625.11 +2.5% | 6.0% | ₹680.00 | ₹570.00 | n/a | 9 |
Mar ’25 | ₹544.35 | ₹623.14 +14.5% | 5.4% | ₹680.00 | ₹570.00 | n/a | 7 |
Feb ’25 | ₹566.60 | ₹623.14 +10.0% | 5.4% | ₹680.00 | ₹570.00 | n/a | 7 |
Jan ’25 | ₹607.20 | ₹569.57 -6.2% | 7.8% | ₹630.00 | ₹520.00 | n/a | 7 |
Dec ’24 | ₹535.05 | ₹569.57 +6.5% | 7.8% | ₹630.00 | ₹520.00 | ₹759.10 | 7 |
Nov ’24 | ₹493.85 | ₹569.57 +15.3% | 7.8% | ₹630.00 | ₹520.00 | ₹697.80 | 7 |
Oct ’24 | ₹517.40 | ₹488.14 -5.7% | 18.8% | ₹570.00 | ₹282.00 | ₹678.75 | 7 |
Sep ’24 | ₹533.90 | ₹488.14 -8.6% | 18.8% | ₹570.00 | ₹282.00 | ₹767.90 | 7 |
Aug ’24 | ₹491.00 | ₹464.14 -5.5% | 18.0% | ₹540.00 | ₹282.00 | ₹776.85 | 7 |
Jul ’24 | ₹386.95 | ₹390.00 +0.8% | 12.1% | ₹440.00 | ₹282.00 | ₹754.95 | 7 |
Jun ’24 | ₹388.75 | ₹379.29 -2.4% | 13.0% | ₹440.00 | ₹282.00 | ₹610.10 | 7 |
May ’24 | ₹278.25 | ₹275.00 -1.2% | 12.9% | ₹320.00 | ₹225.00 | ₹613.25 | 8 |
Apr ’24 | ₹274.35 | ₹257.38 -6.2% | 11.1% | ₹310.00 | ₹225.00 | ₹610.10 | 8 |
Mar ’24 | ₹287.70 | ₹256.00 -11.0% | 8.8% | ₹285.00 | ₹225.00 | ₹544.35 | 9 |
Feb ’24 | ₹233.95 | ₹256.00 +9.4% | 8.8% | ₹285.00 | ₹225.00 | ₹566.60 | 9 |
Jan ’24 | ₹213.00 | ₹263.80 +23.8% | 19.8% | ₹406.00 | ₹215.00 | ₹607.20 | 10 |
Dec ’23 | ₹228.40 | ₹259.30 +13.5% | 20.3% | ₹406.00 | ₹215.00 | ₹535.05 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
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기업 분석 | 2024/12/24 04:13 |
장 마감 주가 | 2024/12/24 00:00 |
수익 | 2024/09/30 |
연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
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회사 재무 | 10년 |
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애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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시장 가격 | 30년 |
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소유권 | 10년 |
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관리 | 10년 |
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주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Zensar Technologies Limited 25 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
분석가 | 교육기관 |
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Mohit Jain | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
null null | Antique Stockbroking Ltd. |
null null | Asian Markets Securities Private Limited |