Mastek 가치 평가
MASTEK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 MASTEK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MASTEK ( ₹3040.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹1566.4 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MASTEK 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
MASTEK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: MASTEK 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| MASTEK 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 25.5x |
| 수익 | ₹3.68b |
| 시가총액 | ₹93.90b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3x |
| 기업 가치/EBITDA | 18.6x |
| PEG 비율 | 1.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 MASTEK 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 62.5x | ||
HAPPSTMNDS Happiest Minds Technologies | 45.1x | 24.8% | ₹104.6b |
500463 Black Box | 64x | n/a | ₹108.8b |
544021 Protean eGov Technologies | 99.8x | n/a | ₹81.3b |
RSYSTEMS R Systems International | 40.9x | 22.2% | ₹56.5b |
MASTEK Mastek | 25.5x | 13.4% | ₹93.9b |
Price-To-Earnings 대 피어: MASTEK은 Price-To-Earnings 비율(25.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(62.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
MASTEK 의 PE 비율은 IN IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: MASTEK 은 Price-To-Earnings 25.5 Indian IT 업계 평균( 36.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
MASTEK 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 25.5x |
| 공정 PE 비율 | 32.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: MASTEK 은 예상 25.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 32.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹3,040.90 | ₹3,547.00 +16.6% | 6.8% | ₹4,000.00 | ₹3,252.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | ₹3,172.25 | ₹3,447.00 +8.7% | 3.9% | ₹3,610.00 | ₹3,252.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | ₹2,891.00 | ₹3,447.00 +19.2% | 3.9% | ₹3,610.00 | ₹3,252.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | ₹2,645.10 | ₹3,148.83 +19.0% | 5.4% | ₹3,360.00 | ₹2,813.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ₹2,940.80 | ₹3,102.00 +5.5% | 8.7% | ₹3,500.00 | ₹2,700.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | ₹2,871.25 | ₹3,102.00 +8.0% | 8.7% | ₹3,500.00 | ₹2,700.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | ₹2,805.40 | ₹3,066.29 +9.3% | 8.9% | ₹3,500.00 | ₹2,700.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | ₹2,382.25 | ₹3,054.67 +28.2% | 9.5% | ₹3,500.00 | ₹2,700.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | ₹2,693.60 | ₹3,054.67 +13.4% | 9.5% | ₹3,500.00 | ₹2,700.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | ₹2,606.35 | ₹3,217.50 +23.4% | 9.3% | ₹3,580.00 | ₹2,700.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | ₹2,941.10 | ₹3,292.00 +11.9% | 8.8% | ₹3,580.00 | ₹2,700.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | ₹2,851.20 | ₹3,255.50 +14.2% | 10.3% | ₹3,580.00 | ₹2,700.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ₹2,785.80 | ₹3,015.75 +8.3% | 7.4% | ₹3,235.00 | ₹2,700.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | ₹2,360.05 | ₹2,752.75 +16.6% | 4.6% | ₹2,910.00 | ₹2,575.00 | ₹3,172.25 | 4 |
| Nov ’24 | ₹2,204.35 | ₹2,752.75 +24.9% | 4.6% | ₹2,910.00 | ₹2,575.00 | ₹2,891.00 | 4 |
| Oct ’24 | ₹2,399.50 | ₹2,288.50 -4.6% | 12.9% | ₹2,700.00 | ₹1,880.00 | ₹2,645.10 | 4 |
| Sep ’24 | ₹2,365.50 | ₹2,321.00 -1.9% | 14.8% | ₹2,830.00 | ₹1,880.00 | ₹2,940.80 | 4 |
| Aug ’24 | ₹2,026.00 | ₹2,321.00 +14.6% | 14.8% | ₹2,830.00 | ₹1,880.00 | ₹2,871.25 | 4 |
| Jul ’24 | ₹1,943.50 | ₹2,275.00 +17.1% | 15.3% | ₹2,830.00 | ₹1,880.00 | ₹2,805.40 | 4 |
| Jun ’24 | ₹2,062.15 | ₹2,242.00 +8.7% | 14.1% | ₹2,750.00 | ₹1,880.00 | ₹2,382.25 | 4 |
| May ’24 | ₹1,720.85 | ₹2,242.00 +30.3% | 14.1% | ₹2,750.00 | ₹1,880.00 | ₹2,693.60 | 4 |
| Apr ’24 | ₹1,541.00 | ₹2,162.00 +40.3% | 20.2% | ₹2,750.00 | ₹1,520.00 | ₹2,606.35 | 4 |
| Mar ’24 | ₹1,666.10 | ₹2,154.50 +29.3% | 19.8% | ₹2,720.00 | ₹1,520.00 | ₹2,941.10 | 4 |
| Feb ’24 | ₹1,639.25 | ₹2,276.00 +38.8% | 18.4% | ₹2,720.00 | ₹1,520.00 | ₹2,851.20 | 5 |
| Jan ’24 | ₹1,709.10 | ₹2,260.00 +32.2% | 12.5% | ₹2,560.00 | ₹1,800.00 | ₹2,785.80 | 4 |
| Dec ’23 | ₹1,793.05 | ₹2,367.50 +32.0% | 14.6% | ₹2,710.00 | ₹1,800.00 | ₹2,360.05 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/21 09:17 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
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| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Mastek Limited 16 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Mohit Jain | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| Soumitra Chatterjee | Avendus Spark |
| Aayush Rastogi | Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd. |