Cyient 가치 평가
532175이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 532175의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 532175 ( ₹1179.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹858.89 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 532175 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
532175의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 532175는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 532175의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 20.8x |
| 이익 | ₹6.26b |
| 시가총액 | ₹129.99b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.7x |
| 기업가치/EBITDA | 14.2x |
| PEG 비율 | 1.5x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
532175의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 34x | ||
SONATSOFTW Sonata Software | 22.8x | 14.92% | ₹97.7b |
504067 Zensar Technologies | 25.5x | 12.11% | ₹171.8b |
HAPPSTMNDS Happiest Minds Technologies | 41.2x | 23.59% | ₹78.7b |
500463 Black Box | 46.4x | 33.40% | ₹99.8b |
532175 Cyient | 20.8x | 13.45% | ₹130.0b |
Price-To-Earnings 대 피어: 532175은 Price-To-Earnings 비율(20.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(34x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
532175의 PE 비율은 IN IT 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
512341 CES | 0.05x | n/a | US$130.33k |
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 532175 은 Price-To-Earnings 비율(20.8x)을 기준으로 볼 때 Indian IT 업계 평균(25.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
532175의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 20.8x |
| 공정 PE 비율 | 27.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 532175 은 예상 Price-To-Earnings 비율(20.8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 27.5x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹1,179.60 | ₹1,268.86 +7.57% | 11.16% | ₹1,595.00 | ₹1,050.00 | n/a | 21 |
| Sep ’26 | ₹1,192.35 | ₹1,290.76 +8.25% | 12.02% | ₹1,730.00 | ₹1,050.00 | n/a | 21 |
| Aug ’26 | ₹1,181.50 | ₹1,308.81 +10.78% | 13.48% | ₹1,730.00 | ₹1,050.00 | n/a | 21 |
| Jul ’26 | ₹1,294.00 | ₹1,428.87 +10.42% | 22.38% | ₹2,230.00 | ₹1,050.00 | n/a | 23 |
| Jun ’26 | ₹1,345.05 | ₹1,427.61 +6.14% | 22.49% | ₹2,230.00 | ₹1,050.00 | n/a | 23 |
| May ’26 | ₹1,186.50 | ₹1,420.96 +19.76% | 22.58% | ₹2,230.00 | ₹1,050.00 | n/a | 23 |
| Apr ’26 | ₹1,235.30 | ₹1,661.65 +34.51% | 17.96% | ₹2,335.00 | ₹1,210.00 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | ₹1,265.25 | ₹1,756.17 +38.80% | 15.30% | ₹2,300.00 | ₹1,200.00 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | ₹1,456.10 | ₹1,800.13 +23.63% | 15.01% | ₹2,300.00 | ₹1,200.00 | n/a | 23 |
| Jan ’26 | ₹1,806.55 | ₹2,035.50 +12.67% | 9.95% | ₹2,435.00 | ₹1,600.00 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | ₹1,853.35 | ₹2,027.76 +9.41% | 10.06% | ₹2,435.00 | ₹1,600.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | ₹1,844.35 | ₹2,014.43 +9.22% | 9.90% | ₹2,435.00 | ₹1,600.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | ₹1,917.60 | ₹1,997.00 +4.14% | 10.79% | ₹2,450.00 | ₹1,600.00 | ₹1,149.30 | 21 |
| Sep ’25 | ₹1,980.00 | ₹1,944.35 -1.80% | 9.78% | ₹2,300.00 | ₹1,550.00 | ₹1,192.35 | 20 |
| Aug ’25 | ₹1,768.65 | ₹1,939.37 +9.65% | 10.53% | ₹2,400.00 | ₹1,550.00 | ₹1,181.50 | 19 |
| Jul ’25 | ₹1,842.95 | ₹2,204.05 +19.59% | 8.64% | ₹2,600.00 | ₹1,950.00 | ₹1,294.00 | 19 |
| Jun ’25 | ₹1,733.90 | ₹2,220.53 +28.07% | 8.68% | ₹2,600.00 | ₹1,875.00 | ₹1,345.05 | 19 |
| May ’25 | ₹1,806.40 | ₹2,245.53 +24.31% | 8.45% | ₹2,600.00 | ₹1,875.00 | ₹1,186.50 | 19 |
| Apr ’25 | ₹2,007.35 | ₹2,334.53 +16.30% | 7.44% | ₹2,700.00 | ₹1,950.00 | ₹1,235.30 | 19 |
| Mar ’25 | ₹2,035.85 | ₹2,334.56 +14.67% | 7.66% | ₹2,700.00 | ₹1,950.00 | ₹1,265.25 | 18 |
| Feb ’25 | ₹1,939.95 | ₹2,300.12 +18.57% | 9.92% | ₹2,700.00 | ₹1,732.00 | ₹1,456.10 | 17 |
| Jan ’25 | ₹2,297.95 | ₹2,025.25 -11.87% | 13.22% | ₹2,440.00 | ₹1,520.00 | ₹1,806.55 | 16 |
| Dec ’24 | ₹1,996.25 | ₹1,894.00 -5.12% | 10.26% | ₹2,294.00 | ₹1,520.00 | ₹1,853.35 | 16 |
| Nov ’24 | ₹1,634.35 | ₹1,894.00 +15.89% | 10.26% | ₹2,294.00 | ₹1,520.00 | ₹1,844.35 | 16 |
| Oct ’24 | ₹1,690.25 | ₹1,624.38 -3.90% | 18.24% | ₹2,022.00 | ₹1,095.00 | ₹1,917.60 | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/06 00:04 |
| 종가 | 2025/10/06 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Cyient Limited는 57명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 18명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Moez Chandani | Ambit Capital |
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| Ashwin Mehta | Ambit Capital |