Tata Elxsi 가치 평가
TATAELXSI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 TATAELXSI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: TATAELXSI ( ₹6757 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹1430.48 )
공정 가치보다 현저히 낮음: TATAELXSI 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
TATAELXSI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: TATAELXSI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| TATAELXSI 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 51.5x |
| 수익 | ₹8.17b |
| 시가총액 | ₹420.70b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 11x |
| 기업 가치/EBITDA | 40.5x |
| PEG 비율 | 3.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 TATAELXSI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 58.7x | ||
KPITTECH KPIT Technologies | 52.6x | 16.5% | ₹382.7b |
BSOFT Birlasoft | 26.4x | 12.2% | ₹163.5b |
NEWGEN Newgen Software Technologies | 54.2x | 21.1% | ₹158.1b |
QUICKHEAL Quick Heal Technologies | 101.7x | n/a | ₹32.8b |
TATAELXSI Tata Elxsi | 51.5x | 13.1% | ₹420.7b |
Price-To-Earnings 대 피어: TATAELXSI은 Price-To-Earnings 비율(51.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(58.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
TATAELXSI 의 PE 비율은 IN Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
CLOUD Varanium Cloud | 0.3x | n/a | US$7.31m |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: TATAELXSI 은 Indian Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 51.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 34.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
TATAELXSI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 51.5x |
| 공정 PE 비율 | 39.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: TATAELXSI 51.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 39.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹6,757.00 | ₹6,944.92 +2.8% | 15.0% | ₹8,963.00 | ₹5,510.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | ₹7,107.50 | ₹6,944.77 -2.3% | 15.0% | ₹8,963.00 | ₹5,510.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | ₹7,765.25 | ₹6,744.42 -13.1% | 15.0% | ₹8,904.00 | ₹5,500.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | ₹8,000.70 | ₹6,661.36 -16.7% | 13.0% | ₹8,166.00 | ₹5,500.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | ₹6,942.95 | ₹6,661.36 -4.1% | 13.0% | ₹8,166.00 | ₹5,500.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | ₹7,072.95 | ₹6,662.22 -5.8% | 14.6% | ₹8,095.00 | ₹5,320.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | ₹6,944.35 | ₹6,666.11 -4.0% | 14.6% | ₹8,095.00 | ₹5,320.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | ₹7,051.90 | ₹6,787.22 -3.8% | 17.2% | ₹8,989.00 | ₹5,320.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | ₹7,745.30 | ₹7,177.11 -7.3% | 18.5% | ₹8,989.00 | ₹5,300.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | ₹7,745.25 | ₹7,204.89 -7.0% | 17.9% | ₹8,989.00 | ₹5,300.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | ₹7,640.90 | ₹7,204.89 -5.7% | 17.9% | ₹8,989.00 | ₹5,300.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | ₹8,744.20 | ₹6,859.22 -21.6% | 20.3% | ₹8,466.00 | ₹5,000.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | ₹8,423.25 | ₹6,859.22 -18.6% | 20.3% | ₹8,466.00 | ₹5,000.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | ₹7,483.40 | ₹6,859.22 -8.3% | 20.3% | ₹8,466.00 | ₹5,000.00 | ₹7,107.50 | 9 |
| Oct ’24 | ₹7,227.15 | ₹6,265.14 -13.3% | 22.6% | ₹8,406.00 | ₹4,500.00 | ₹7,765.25 | 7 |
| Sep ’24 | ₹7,284.10 | ₹6,165.14 -15.4% | 23.1% | ₹8,406.00 | ₹4,500.00 | ₹8,000.70 | 7 |
| Aug ’24 | ₹7,185.05 | ₹6,292.67 -12.4% | 23.9% | ₹8,406.00 | ₹4,500.00 | ₹6,942.95 | 6 |
| Jul ’24 | ₹7,588.50 | ₹6,227.83 -17.9% | 21.3% | ₹7,934.00 | ₹4,600.00 | ₹7,072.95 | 6 |
| Jun ’24 | ₹7,634.50 | ₹6,179.50 -19.1% | 22.2% | ₹7,934.00 | ₹4,400.00 | ₹6,944.35 | 6 |
| May ’24 | ₹6,643.60 | ₹5,917.29 -10.9% | 25.3% | ₹8,884.00 | ₹4,240.00 | ₹7,051.90 | 7 |
| Apr ’24 | ₹5,959.10 | ₹5,924.43 -0.6% | 25.3% | ₹8,884.00 | ₹4,240.00 | ₹7,745.30 | 7 |
| Mar ’24 | ₹6,194.60 | ₹5,937.29 -4.2% | 25.4% | ₹8,884.00 | ₹4,240.00 | ₹7,745.25 | 7 |
| Feb ’24 | ₹6,597.15 | ₹6,345.13 -3.8% | 28.0% | ₹9,200.00 | ₹4,240.00 | ₹7,640.90 | 8 |
| Jan ’24 | ₹6,285.90 | ₹6,477.50 +3.0% | 29.1% | ₹9,200.00 | ₹4,000.00 | ₹8,744.20 | 8 |
| Dec ’23 | ₹7,071.65 | ₹6,477.50 -8.4% | 29.1% | ₹9,200.00 | ₹4,000.00 | ₹8,423.25 | 8 |
| Nov ’23 | ₹6,955.80 | ₹6,477.50 -6.9% | 29.1% | ₹9,200.00 | ₹4,000.00 | ₹7,483.40 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
HOV Services
₹878.5m
Provides software and IT enabled services.
532761
₹68.99
7D
5.2%
1Y
13.7%
Route Mobile
₹92.3b
Provides cloud-communication platform services to enterprises, over-the-top players, and mobile network operators worldwide.
543228
₹1,467.05
7D
5.6%
1Y
-5.4%
Bodhtree Consulting
₹151.5m
Bodhtree Consulting Limited, together with its subsidiaries, provides information technology (IT) and IT enabling services primarily in India and the United States.
539122
₹75.90
7D
0%
1Y
3.7%