Coforge 가치 평가
COFORGE이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 COFORGE의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: COFORGE ( ₹1722.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹622.95 )
공정 가치보다 현저히 낮음: COFORGE 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
COFORGE의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: COFORGE는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| COFORGE의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 61.6x |
| 이익 | ₹9.35b |
| 시가총액 | ₹576.27b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 4.5x |
| 기업가치/EBITDA | 30x |
| PEG 비율 | 2.5x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
COFORGE의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 39.6x | ||
PERSISTENT Persistent Systems | 52.7x | 17.87% | ₹799.6b |
526299 Mphasis | 30.4x | 11.74% | ₹529.2b |
HEXT Hexaware Technologies | 32.8x | 13.62% | ₹436.4b |
TATATECH Tata Technologies | 42.3x | 12.71% | ₹289.8b |
COFORGE Coforge | 61.6x | 24.90% | ₹576.3b |
Price-To-Earnings 대 피어: COFORGE은 Price-To-Earnings 비율(61.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(39.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
COFORGE의 PE 비율은 IN IT 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
512341 CES | 0.05x | n/a | US$130.33k |
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: COFORGE 은 Indian IT 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(61.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균(27.6x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
COFORGE의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 61.6x |
| 공정 PE 비율 | 39.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: COFORGE 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(39.5x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(61.6x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹1,722.30 | ₹1,871.41 +8.66% | 15.76% | ₹2,400.00 | ₹1,140.00 | n/a | 32 |
| Oct ’26 | ₹1,600.80 | ₹1,876.56 +17.23% | 15.45% | ₹2,400.00 | ₹1,140.00 | n/a | 32 |
| Sep ’26 | ₹1,764.60 | ₹1,875.94 +6.31% | 14.89% | ₹2,400.00 | ₹1,140.00 | n/a | 31 |
| Aug ’26 | ₹1,706.30 | ₹1,884.06 +10.42% | 14.71% | ₹2,400.00 | ₹1,140.00 | n/a | 31 |
| Jul ’26 | ₹1,922.50 | ₹1,816.10 -5.53% | 16.56% | ₹2,400.00 | ₹1,140.00 | n/a | 31 |
| Jun ’26 | ₹1,710.10 | ₹1,725.06 +0.88% | 15.78% | ₹2,200.00 | ₹1,144.00 | n/a | 31 |
| May ’26 | ₹1,461.00 | ₹1,749.89 +19.77% | 18.85% | ₹2,400.00 | ₹1,044.00 | n/a | 31 |
| Apr ’26 | ₹1,556.16 | ₹1,816.82 +16.75% | 18.28% | ₹2,400.00 | ₹1,044.00 | n/a | 31 |
| Mar ’26 | ₹1,472.43 | ₹1,855.17 +25.99% | 18.62% | ₹2,400.00 | ₹1,044.00 | n/a | 29 |
| Feb ’26 | ₹1,615.27 | ₹1,872.52 +15.93% | 18.85% | ₹2,400.00 | ₹1,044.00 | n/a | 30 |
| Jan ’26 | ₹1,925.71 | ₹1,642.08 -14.73% | 17.67% | ₹2,300.00 | ₹992.00 | n/a | 29 |
| Dec ’25 | ₹1,737.17 | ₹1,569.19 -9.67% | 16.54% | ₹2,000.00 | ₹948.00 | n/a | 29 |
| Nov ’25 | ₹1,510.54 | ₹1,562.41 +3.43% | 16.56% | ₹2,000.00 | ₹948.00 | n/a | 29 |
| Oct ’25 | ₹1,425.29 | ₹1,354.81 -4.94% | 16.51% | ₹1,860.00 | ₹904.00 | ₹1,600.80 | 30 |
| Sep ’25 | ₹1,268.81 | ₹1,243.67 -1.98% | 13.24% | ₹1,436.00 | ₹892.00 | ₹1,764.60 | 30 |
| Aug ’25 | ₹1,257.23 | ₹1,241.01 -1.29% | 13.14% | ₹1,436.00 | ₹892.00 | ₹1,706.30 | 30 |
| Jul ’25 | ₹1,103.68 | ₹1,121.33 +1.60% | 13.69% | ₹1,400.00 | ₹808.00 | ₹1,922.50 | 29 |
| Jun ’25 | ₹994.20 | ₹1,105.58 +11.20% | 14.69% | ₹1,400.00 | ₹784.00 | ₹1,710.10 | 28 |
| May ’25 | ₹1,020.65 | ₹1,295.59 +26.94% | 12.43% | ₹1,534.00 | ₹800.00 | ₹1,461.00 | 28 |
| Apr ’25 | ₹1,096.81 | ₹1,305.04 +18.98% | 13.13% | ₹1,534.00 | ₹800.00 | ₹1,556.16 | 26 |
| Mar ’25 | ₹1,300.94 | ₹1,310.84 +0.76% | 13.38% | ₹1,534.00 | ₹777.00 | ₹1,472.43 | 26 |
| Feb ’25 | ₹1,233.95 | ₹1,286.49 +4.26% | 14.40% | ₹1,534.00 | ₹777.00 | ₹1,615.27 | 26 |
| Jan ’25 | ₹1,238.51 | ₹1,124.66 -9.19% | 14.57% | ₹1,482.60 | ₹739.00 | ₹1,925.71 | 25 |
| Dec ’24 | ₹1,142.80 | ₹1,098.32 -3.89% | 13.90% | ₹1,320.00 | ₹739.00 | ₹1,737.17 | 25 |
| Nov ’24 | ₹1,005.32 | ₹1,098.32 +9.25% | 13.90% | ₹1,320.00 | ₹739.00 | ₹1,510.54 | 25 |
| Oct ’24 | ₹1,020.89 | ₹1,035.59 +1.44% | 15.40% | ₹1,330.00 | ₹738.00 | ₹1,425.29 | 26 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/10 01:25 |
| 종가 | 2025/10/10 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Coforge Limited는 49명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 29명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| Ashwin Mehta | Ambit Capital |
| Mohit Jain | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |