Mphasis 가치 평가
526299이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 526299의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 526299 ( ₹2808.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹1407.41 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 526299 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
526299의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 526299는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 526299의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 30.7x |
| 이익 | ₹17.39b |
| 시가총액 | ₹534.26b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.6x |
| 기업가치/EBITDA | 20.5x |
| PEG 비율 | 2.6x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
526299의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 47.4x | ||
HEXT Hexaware Technologies | 32.9x | 13.62% | ₹437.6b |
COFORGE Coforge | 61.5x | 24.88% | ₹575.5b |
PERSISTENT Persistent Systems | 52.5x | 17.87% | ₹797.8b |
TATATECH Tata Technologies | 42.5x | 12.71% | ₹291.1b |
526299 Mphasis | 30.7x | 11.67% | ₹534.3b |
Price-To-Earnings 대 피어: 526299은 Price-To-Earnings 비율(30.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(47.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
526299의 PE 비율은 IN IT 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
512341 CES | 0.05x | n/a | US$130.33k |
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 526299 은 Indian IT 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(30.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균(27.6x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
526299의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 30.7x |
| 공정 PE 비율 | 30.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 526299 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(30.2x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(30.7x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹2,808.05 | ₹3,014.77 +7.36% | 10.52% | ₹3,625.00 | ₹2,140.00 | n/a | 35 |
| Oct ’26 | ₹2,690.85 | ₹3,008.54 +11.81% | 10.46% | ₹3,625.00 | ₹2,140.00 | n/a | 35 |
| Sep ’26 | ₹2,923.85 | ₹2,995.85 +2.46% | 9.92% | ₹3,625.00 | ₹2,140.00 | n/a | 34 |
| Aug ’26 | ₹2,753.05 | ₹2,986.47 +8.48% | 9.57% | ₹3,500.00 | ₹2,140.00 | n/a | 34 |
| Jul ’26 | ₹2,881.05 | ₹2,814.38 -2.31% | 10.07% | ₹3,400.00 | ₹2,140.00 | n/a | 34 |
| Jun ’26 | ₹2,559.55 | ₹2,738.71 +7.00% | 9.80% | ₹3,400.00 | ₹2,140.00 | n/a | 34 |
| May ’26 | ₹2,470.35 | ₹2,722.70 +10.22% | 10.12% | ₹3,400.00 | ₹2,140.00 | n/a | 33 |
| Apr ’26 | ₹2,447.05 | ₹2,940.00 +20.14% | 13.97% | ₹3,800.00 | ₹2,140.00 | n/a | 33 |
| Mar ’26 | ₹2,247.15 | ₹3,178.56 +41.45% | 12.07% | ₹3,800.00 | ₹2,140.00 | n/a | 32 |
| Feb ’26 | ₹2,793.90 | ₹3,191.42 +14.23% | 12.03% | ₹3,800.00 | ₹2,140.00 | n/a | 33 |
| Jan ’26 | ₹2,854.30 | ₹3,130.32 +9.67% | 12.35% | ₹3,800.00 | ₹2,130.00 | n/a | 31 |
| Dec ’25 | ₹2,975.55 | ₹3,104.50 +4.33% | 12.80% | ₹3,800.00 | ₹2,060.00 | n/a | 30 |
| Nov ’25 | ₹2,897.45 | ₹3,084.13 +6.44% | 13.66% | ₹3,800.00 | ₹2,060.00 | n/a | 31 |
| Oct ’25 | ₹3,011.90 | ₹2,949.03 -2.09% | 13.07% | ₹3,800.00 | ₹2,060.00 | ₹2,690.85 | 31 |
| Sep ’25 | ₹3,103.50 | ₹2,817.55 -9.21% | 16.49% | ₹3,780.00 | ₹1,460.00 | ₹2,923.85 | 31 |
| Aug ’25 | ₹2,854.95 | ₹2,768.00 -3.05% | 15.97% | ₹3,780.00 | ₹1,460.00 | ₹2,753.05 | 30 |
| Jul ’25 | ₹2,494.30 | ₹2,460.93 -1.34% | 11.74% | ₹2,900.00 | ₹1,460.00 | ₹2,881.05 | 30 |
| Jun ’25 | ₹2,286.05 | ₹2,453.27 +7.31% | 12.59% | ₹3,000.00 | ₹1,460.00 | ₹2,559.55 | 30 |
| May ’25 | ₹2,315.90 | ₹2,463.90 +6.39% | 12.82% | ₹3,000.00 | ₹1,460.00 | ₹2,470.35 | 29 |
| Apr ’25 | ₹2,462.45 | ₹2,504.03 +1.69% | 13.65% | ₹3,030.00 | ₹1,460.00 | ₹2,447.05 | 29 |
| Mar ’25 | ₹2,616.45 | ₹2,503.66 -4.31% | 14.08% | ₹3,030.00 | ₹1,460.00 | ₹2,247.15 | 29 |
| Feb ’25 | ₹2,600.20 | ₹2,491.89 -4.17% | 13.61% | ₹3,000.00 | ₹1,460.00 | ₹2,793.90 | 28 |
| Jan ’25 | ₹2,732.45 | ₹2,345.57 -14.16% | 13.84% | ₹2,850.00 | ₹1,460.00 | ₹2,854.30 | 28 |
| Dec ’24 | ₹2,375.35 | ₹2,302.56 -3.06% | 13.89% | ₹2,850.00 | ₹1,460.00 | ₹2,975.55 | 27 |
| Nov ’24 | ₹2,140.40 | ₹2,302.56 +7.58% | 13.89% | ₹2,850.00 | ₹1,460.00 | ₹2,897.45 | 27 |
| Oct ’24 | ₹2,374.65 | ₹2,330.52 -1.86% | 14.37% | ₹2,810.00 | ₹1,460.00 | ₹3,011.90 | 27 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/09 08:40 |
| 종가 | 2025/10/09 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Mphasis Limited는 77명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 31명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Ashwin Mehta | Ambit Capital |
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| Sushovon Nayak | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |