Tata Technologies Limited

NSEI:TATATECH 주식 리포트

시가총액: ₹291.1b

Tata Technologies 가치 평가

TATATECH이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 TATATECH의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

₹273.53
Fair Value
162.3% 고평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

적정 가치 이하: TATATECH ( ₹717.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹273.53 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TATATECH 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

TATATECH의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: TATATECH는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 TATATECH의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 TATATECH의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
TATATECH의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율42.5x
이익₹6.85b
시가총액₹291.14b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

TATATECH의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 TATATECH의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균37.9x
HEXT Hexaware Technologies
32.9x13.62%₹437.6b
504067 Zensar Technologies
26.5x11.98%₹178.4b
526299 Mphasis
30.7x11.67%₹534.3b
COFORGE Coforge
61.5x24.88%₹575.5b
TATATECH Tata Technologies
42.5x12.71%₹291.1b

Price-To-Earnings 대 피어: TATATECH은 Price-To-Earnings 비율(42.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(37.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

TATATECH의 PE 비율은 IN IT 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
512341 CES
0.05xn/aUS$130.33k
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
TATATECH 42.5x업계 평균 27.6xNo. of Companies19PE020406080100+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TATATECH 은 Indian IT 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(42.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균(28.4x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

TATATECH의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TATATECH PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율42.5x
공정 PE 비율28.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TATATECH 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(28.9x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(42.5x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 TATATECH에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재₹717.60
₹671.31
-6.45%
30.78%₹1,340.00₹450.00n/a16
Oct ’26₹690.40
₹671.94
-2.67%
30.67%₹1,340.00₹450.00n/a16
Sep ’26₹677.15
₹672.56
-0.68%
30.46%₹1,340.00₹450.00n/a16
Aug ’26₹693.90
₹680.73
-1.90%
30.78%₹1,340.00₹450.00n/a15
Jul ’26₹710.45
₹693.80
-2.34%
29.71%₹1,340.00₹500.00n/a15
Jun ’26₹773.60
₹690.80
-10.70%
30.45%₹1,340.00₹500.00n/a15
May ’26₹657.85
₹615.00
-6.51%
16.01%₹850.00₹500.00n/a11
Apr ’26₹687.05
₹752.69
+9.55%
28.53%₹1,340.00₹550.00n/a13
Mar ’26₹671.75
₹875.45
+30.32%
23.97%₹1,340.00₹610.00n/a11
Feb ’26₹775.55
₹884.55
+14.05%
22.62%₹1,340.00₹700.00n/a11
Jan ’26₹890.80
₹933.18
+4.76%
22.32%₹1,340.00₹650.00n/a11
Dec ’25₹938.50
₹988.18
+5.29%
25.38%₹1,340.00₹650.00n/a11
Nov ’25₹1,027.20
₹988.18
-3.80%
25.38%₹1,340.00₹650.00n/a11
Oct ’25₹1,094.25
₹998.50
-8.75%
25.85%₹1,340.00₹650.00₹690.4010
Sep ’25₹1,065.60
₹952.22
-10.64%
24.54%₹1,290.00₹650.00₹677.159
Aug ’25₹995.40
₹957.78
-3.78%
23.95%₹1,290.00₹650.00₹693.909
Jul ’25₹1,014.85
₹998.89
-1.57%
24.69%₹1,410.00₹700.00₹710.459
Jun ’25₹1,030.20
₹1,011.25
-1.84%
25.60%₹1,410.00₹700.00₹773.608
May ’25₹1,067.15
₹965.71
-9.51%
24.22%₹1,370.00₹700.00₹657.857
Apr ’25₹1,049.80
₹1,011.67
-3.63%
23.22%₹1,370.00₹700.00₹687.056
Mar ’25₹1,088.40
₹1,054.00
-3.16%
22.34%₹1,370.00₹700.00₹671.755
Feb ’25₹1,098.50
₹1,054.00
-4.05%
22.34%₹1,370.00₹700.00₹775.555
₹671.31
Fair Value
6.9% 고평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/09 03:30
종가2025/10/09 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Tata Technologies Limited는 26명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Ashwin MehtaAmbit Capital
Moez ChandaniAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital