KPIT Technologies Limited

BSE:542651 주식 리포트

시가총액: ₹323.8b

KPIT Technologies 가치 평가

542651이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 542651의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹513.59
Fair Value
131.9% 고평가 내재 할인율
20
Number of Analysts

적정 가치 이하: 542651 ( ₹1190.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹513.59 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 542651 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

542651의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 542651는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 542651의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 542651의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
542651의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율40.1x
이익₹8.07b
시가총액₹323.81b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

542651의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 542651의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균45.8x
500408 Tata Elxsi
48.1x10.79%₹358.7b
NEWGEN Newgen Software Technologies
38.6x15.09%₹122.6b
BSOFT Birlasoft
21.9x15.43%₹103.5b
532407 MosChip Technologies
74.7xn/a₹30.2b
542651 KPIT Technologies
40.1x13.88%₹323.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 542651은 Price-To-Earnings 비율(40.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(45.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

542651의 PE 비율은 IN Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
534920 Covidh Technologies
0.8xn/aUS$12.66k
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
542651 40.1x업계 평균 39.5xNo. of Companies7PE020406080100+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 542651 은 Indian Software 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(40.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(39.5x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

542651의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

542651 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율40.1x
공정 PE 비율32x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 542651 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(32x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(40.1x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 542651에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재₹1,190.75
₹1,368.30
+14.91%
10.14%₹1,590.00₹1,000.00n/a20
Aug ’26₹1,206.35
₹1,368.30
+13.42%
10.14%₹1,590.00₹1,000.00n/a20
Jul ’26₹1,246.85
₹1,386.10
+11.17%
11.49%₹1,700.00₹1,000.00n/a20
Jun ’26₹1,336.30
₹1,400.85
+4.83%
12.10%₹1,720.00₹1,000.00n/a20
May ’26₹1,249.45
₹1,405.11
+12.46%
13.90%₹1,760.00₹1,000.00n/a18
Apr ’26₹1,270.60
₹1,613.22
+26.97%
14.77%₹2,085.00₹1,170.00n/a18
Mar ’26₹1,198.65
₹1,691.06
+41.08%
15.56%₹2,250.00₹1,225.00n/a18
Feb ’26₹1,415.75
₹1,693.28
+19.60%
15.47%₹2,250.00₹1,225.00n/a18
Jan ’26₹1,491.95
₹1,720.22
+15.30%
13.51%₹2,120.00₹1,150.00n/a18
Dec ’25₹1,369.05
₹1,782.50
+30.20%
13.39%₹2,216.00₹1,150.00n/a18
Nov ’25₹1,424.05
₹1,782.50
+25.17%
13.39%₹2,216.00₹1,150.00n/a18
Oct ’25₹1,671.50
₹1,945.53
+16.39%
15.16%₹2,290.00₹1,150.00n/a17
Sep ’25₹1,814.70
₹1,943.69
+7.11%
15.21%₹2,216.00₹1,150.00n/a16
Aug ’25₹1,841.15
₹1,941.19
+5.43%
16.19%₹2,216.00₹1,150.00₹1,206.3516
Jul ’25₹1,661.80
₹1,650.07
-0.71%
16.07%₹2,030.00₹1,050.00₹1,246.8514
Jun ’25₹1,456.60
₹1,643.64
+12.84%
15.82%₹2,030.00₹1,050.00₹1,336.3014
May ’25₹1,492.65
₹1,656.43
+10.97%
16.50%₹2,030.00₹1,050.00₹1,249.4514
Apr ’25₹1,489.00
₹1,583.36
+6.34%
18.83%₹2,025.00₹1,000.00₹1,270.6014
Mar ’25₹1,577.85
₹1,583.36
+0.35%
18.83%₹2,025.00₹1,000.00₹1,198.6514
Feb ’25₹1,523.65
₹1,540.21
+1.09%
19.34%₹1,930.00₹1,000.00₹1,415.7514
Jan ’25₹1,491.05
₹1,291.23
-13.40%
20.26%₹1,710.00₹740.00₹1,491.9513
Dec ’24₹1,483.05
₹1,291.23
-12.93%
20.26%₹1,710.00₹740.00₹1,369.0513
Nov ’24₹1,214.50
₹1,268.83
+4.47%
19.69%₹1,655.00₹740.00₹1,424.0512
Oct ’24₹1,151.45
₹1,007.82
-12.47%
22.65%₹1,270.00₹540.00₹1,671.5011
Sep ’24₹1,201.15
₹1,007.82
-16.10%
22.65%₹1,270.00₹540.00₹1,814.7011
Aug ’24₹1,092.60
₹987.80
-9.59%
22.97%₹1,270.00₹540.00₹1,841.1510
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
₹1.37k
Fair Value
13.0% 저평가 내재 할인율
20
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/08/08 22:57
종가2025/08/08 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

KPIT Technologies Limited는 32명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 20명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Moez ChandaniAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital