Persistent Systems Limited

BSE:533179 주식 보고서

시가총액: ₹962.1b

Persistent Systems 가치 평가

533179 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 533179 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 533179 ( ₹6544.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹913.49 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 533179 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

533179 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 533179 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 533179 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 533179 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
533179 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율78x
수익₹12.33b
시가총액₹962.10b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 533179 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 533179 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균51.8x
COFORGE Coforge
79.3x27.0%₹627.8b
LTIM LTIMindtree
41.8x14.8%₹2.0t
526299 Mphasis
37.9x13.7%₹602.6b
TECHM Tech Mahindra
48.1x24.9%₹1.6t
533179 Persistent Systems
78x20.5%₹962.1b

Price-To-Earnings 대 피어: 533179은 Price-To-Earnings 비율(78x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(51.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

533179 의 PE 비율은 IN IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
GTL GTL
1.3xn/aUS$25.17m
517429 Athena Global Technologies
0.7xn/aUS$17.25m
509040 Netlink Solutions (India)
3.7xn/aUS$5.94m
512341 CES
0.05xn/aUS$130.33k
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
533179 78.0x업계 평균 37.8xNo. of Companies15PE020406080100+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 533179 은 Indian IT 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 78 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균( 37.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

533179 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

533179 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율78x
공정 PE 비율46.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 533179 78 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 46.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 533179 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹6,544.35
₹5,519.55
-15.7%
19.2%₹8,462.00₹3,090.00n/a33
Dec ’25₹5,907.25
₹5,416.88
-8.3%
16.3%₹6,750.00₹3,090.00n/a33
Nov ’25₹5,388.90
₹5,364.94
-0.4%
17.2%₹6,750.00₹3,090.00n/a34
Oct ’25₹5,485.95
₹4,892.12
-10.8%
19.9%₹6,500.00₹2,965.00n/a33
Sep ’25₹5,167.10
₹4,543.09
-12.1%
17.3%₹5,920.00₹2,780.00n/a33
Aug ’25₹4,794.20
₹4,480.22
-6.5%
16.8%₹5,920.00₹2,780.00n/a32
Jul ’25₹4,498.20
₹3,778.35
-16.0%
17.5%₹4,790.00₹1,675.00n/a31
Jun ’25₹3,410.05
₹3,723.39
+9.2%
14.8%₹4,790.00₹2,400.00n/a31
May ’25₹3,370.05
₹3,678.61
+9.2%
17.9%₹4,790.00₹1,675.00n/a31
Apr ’25₹3,991.50
₹3,809.70
-4.6%
21.4%₹4,985.00₹1,675.00n/a30
Mar ’25₹4,302.00
₹3,857.78
-10.3%
19.0%₹4,985.00₹1,675.00n/a30
Feb ’25₹4,145.73
₹3,813.58
-8.0%
19.9%₹4,985.00₹1,675.00n/a31
Jan ’25₹3,661.05
₹3,030.26
-17.2%
17.9%₹4,265.00₹1,675.00n/a31
Dec ’24₹3,214.55
₹2,882.77
-10.3%
15.4%₹3,695.00₹1,675.00₹5,907.2530
Nov ’24₹3,105.23
₹2,873.17
-7.5%
15.9%₹3,950.00₹1,675.00₹5,388.9030
Oct ’24₹2,896.40
₹2,629.33
-9.2%
16.0%₹3,950.00₹1,675.00₹5,485.9530
Sep ’24₹2,772.65
₹2,551.03
-8.0%
17.3%₹4,095.00₹1,675.00₹5,167.1029
Aug ’24₹2,401.48
₹2,520.00
+4.9%
17.2%₹4,095.00₹1,675.00₹4,794.2028
Jul ’24₹2,504.93
₹2,503.44
-0.06%
17.8%₹4,095.00₹1,675.00₹4,498.2027
Jun ’24₹2,586.90
₹2,505.67
-3.1%
18.6%₹4,220.00₹1,675.00₹3,410.0526
May ’24₹2,369.48
₹2,459.40
+3.8%
19.4%₹4,220.00₹1,675.00₹3,370.0526
Apr ’24₹2,304.60
₹2,437.36
+5.8%
21.5%₹4,220.00₹1,675.00₹3,991.5022
Mar ’24₹2,449.98
₹2,387.59
-2.5%
23.4%₹4,220.00₹1,512.50₹4,302.0023
Feb ’24₹2,341.53
₹2,285.32
-2.4%
22.3%₹4,220.00₹1,512.50₹4,145.7325
Jan ’24₹1,935.40
₹2,037.58
+5.3%
15.8%₹2,710.00₹1,435.00₹3,661.0524
Dec ’23₹2,162.75
₹2,033.08
-6.0%
15.8%₹2,710.00₹1,435.00₹3,214.5525

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/18 11:59
장 마감 주가2024/12/18 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Persistent Systems Limited 69 애널리스트 중 34 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Niral DalalAlmondz Global Securities Ltd
Nitin BhasinAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital