Tata Consultancy Services Limited

BSE:532540 주식 보고서

시가총액: ₹12.4t

Tata Consultancy Services 가치 평가

532540 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 532540 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.54k
Fair Value
123.3% overvalued intrinsic discount
45
Number of Analysts

적정 가치 이하: 532540 ( ₹3434.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹1538.17 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 532540 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

532540 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 532540 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 532540 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 532540 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
532540 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율25.6x
수익₹485.53b
시가총액₹12.43t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 532540 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 532540 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균27x
INFY Infosys
24.6x5.95%₹6.7t
HCLTECH HCL Technologies
26.7x6.46%₹4.7t
507685 Wipro
21.3x4.57%₹2.8t
TECHM Tech Mahindra
35.3x16.96%₹1.5t
532540 Tata Consultancy Services
25.6x7.35%₹12.4t

Price-To-Earnings 대 피어: 532540은 Price-To-Earnings 비율(25.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

532540 의 PE 비율은 IN IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ROXHITECH ROX Hi-Tech
4.8xn/aUS$11.69m
512279 N2N Technologies
4xn/aUS$609.28k
512341 CES
0.05xn/aUS$130.33k
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
532540 25.6x업계 평균 29.6xNo. of Companies16PE020406080100+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 532540 은 Price-To-Earnings 25.6 Indian IT 업계 평균( 29.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

532540 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

532540 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율25.6x
공정 PE 비율43.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 532540 은 예상 25.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 43.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 532540 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹3,434.35
₹3,839.29
+11.79%
10.73%₹5,230.00₹3,072.00n/a45
Jun ’26₹3,464.50
₹3,827.62
+10.48%
11.12%₹5,230.00₹3,000.00n/a45
May ’26₹3,429.65
₹3,833.40
+11.77%
11.31%₹5,230.00₹3,000.00n/a45
Apr ’26₹3,550.35
₹4,290.67
+20.85%
10.67%₹5,620.00₹3,210.00n/a43
Mar ’26₹3,483.90
₹4,499.86
+29.16%
8.85%₹5,620.00₹3,415.00n/a42
Feb ’26₹4,073.75
₹4,529.30
+11.18%
9.27%₹5,620.00₹3,415.00n/a43
Jan ’26₹4,112.80
₹4,512.18
+9.71%
10.51%₹5,710.00₹3,050.00n/a44
Dec ’25₹4,273.55
₹4,508.05
+5.49%
11.09%₹5,710.00₹3,050.00n/a44
Nov ’25₹3,985.40
₹4,515.36
+13.30%
11.09%₹5,710.00₹3,050.00n/a44
Oct ’25₹4,286.30
₹4,440.84
+3.61%
11.34%₹5,730.00₹3,050.00n/a44
Sep ’25₹4,551.85
₹4,335.00
-4.76%
10.60%₹5,740.00₹3,050.00n/a44
Aug ’25₹4,395.75
₹4,301.89
-2.14%
9.04%₹4,821.00₹3,050.00n/a45
Jul ’25₹3,973.40
₹4,217.19
+6.14%
8.93%₹4,750.00₹3,050.00n/a43
Jun ’25₹3,669.50
₹4,197.70
+14.39%
9.86%₹4,787.00₹3,040.00₹3,464.5044
May ’25₹3,822.60
₹4,199.36
+9.86%
9.83%₹4,787.00₹3,040.00₹3,429.6544
Apr ’25₹3,915.25
₹4,059.07
+3.67%
10.41%₹4,750.00₹2,960.00₹3,550.3541
Mar ’25₹4,096.30
₹4,003.29
-2.27%
9.52%₹4,700.00₹2,960.00₹3,483.9041
Feb ’25₹3,851.45
₹3,936.80
+2.22%
9.19%₹4,575.00₹2,960.00₹4,073.7541
Jan ’25₹3,810.60
₹3,724.72
-2.25%
9.58%₹4,422.00₹2,900.00₹4,112.8039
Dec ’24₹3,509.60
₹3,685.82
+5.02%
9.35%₹4,210.00₹2,900.00₹4,273.5539
Nov ’24₹3,332.55
₹3,689.41
+10.71%
9.39%₹4,210.00₹2,900.00₹3,985.4039
Oct ’24₹3,530.75
₹3,587.78
+1.62%
9.96%₹4,220.00₹2,650.00₹4,286.3040
Sep ’24₹3,379.20
₹3,497.61
+3.50%
10.28%₹4,450.00₹2,650.00₹4,551.8541
Aug ’24₹3,450.85
₹3,474.12
+0.67%
10.10%₹4,450.00₹2,650.00₹4,395.7542
Jul ’24₹3,300.50
₹3,460.28
+4.84%
10.34%₹4,450.00₹2,700.00₹3,973.4040
Jun ’24₹3,323.30
₹3,457.74
+4.05%
10.56%₹4,490.00₹2,700.00₹3,669.5039
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 45 Analysts
₹3.84k
Fair Value
10.5% undervalued intrinsic discount
45
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/21 02:49
장 마감 주가2025/06/20 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Tata Consultancy Services Limited 79 애널리스트 중 45 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Niral DalalAlmondz Global Securities Ltd
Nitin BhasinAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital