Tata Consultancy Services Limited

BSE:532540 주식 보고서

시가총액: ₹14.7t

Tata Consultancy Services 가치 평가

532540 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 532540 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 532540 ( ₹4077.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹1718.68 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 532540 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

532540 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 532540 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 532540 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 532540 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
532540 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율31.1x
수익₹474.41b
시가총액₹14.74t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 532540 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 532540 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균32x
INFY Infosys
27.8x8.2%₹7.6t
HCLTECH HCL Technologies
29.4x9.2%₹5.0t
507685 Wipro
24.8x8.1%₹2.9t
TECHM Tech Mahindra
46x24.9%₹1.5t
532540 Tata Consultancy Services
31.1x10.1%₹14.7t

Price-To-Earnings 대 피어: 532540은 Price-To-Earnings 비율(31.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(32x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

532540 의 PE 비율은 IN IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
GTL GTL
1.1xn/aUS$21.95m
517429 Athena Global Technologies
0.6xn/aUS$15.50m
509040 Netlink Solutions (India)
3.2xn/aUS$5.13m
512341 CES
0.05xn/aUS$130.33k
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
532540 31.1x업계 평균 34.5xNo. of Companies19PE020406080100+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 532540 은 Price-To-Earnings 31.1 Indian IT 업계 평균( 34.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

532540 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

532540 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율31.1x
공정 PE 비율61x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 532540 은 예상 31.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 61 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 532540 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹4,245.75
₹4,494.27
+5.9%
11.2%₹5,710.00₹3,050.00n/a45
Nov ’25₹3,985.40
₹4,501.42
+12.9%
11.2%₹5,710.00₹3,050.00n/a45
Oct ’25₹4,286.30
₹4,428.56
+3.3%
11.4%₹5,730.00₹3,050.00n/a45
Sep ’25₹4,551.85
₹4,325.07
-5.0%
10.6%₹5,740.00₹3,050.00n/a45
Aug ’25₹4,395.75
₹4,292.89
-2.3%
9.1%₹4,821.00₹3,050.00n/a46
Jul ’25₹3,973.40
₹4,209.70
+5.9%
8.9%₹4,750.00₹3,050.00n/a44
Jun ’25₹3,669.50
₹4,190.82
+14.2%
9.8%₹4,787.00₹3,040.00n/a45
May ’25₹3,822.60
₹4,192.44
+9.7%
9.8%₹4,787.00₹3,040.00n/a45
Apr ’25₹3,915.25
₹4,059.07
+3.7%
10.4%₹4,750.00₹2,960.00n/a41
Mar ’25₹4,096.30
₹4,003.29
-2.3%
9.5%₹4,700.00₹2,960.00n/a41
Feb ’25₹3,851.45
₹3,936.80
+2.2%
9.2%₹4,575.00₹2,960.00n/a41
Jan ’25₹3,810.60
₹3,724.72
-2.3%
9.6%₹4,422.00₹2,900.00n/a39
Dec ’24₹3,509.60
₹3,685.82
+5.0%
9.3%₹4,210.00₹2,900.00n/a39
Nov ’24₹3,332.55
₹3,689.41
+10.7%
9.4%₹4,210.00₹2,900.00₹3,985.4039
Oct ’24₹3,530.75
₹3,587.78
+1.6%
10.0%₹4,220.00₹2,650.00₹4,286.3040
Sep ’24₹3,379.20
₹3,497.61
+3.5%
10.3%₹4,450.00₹2,650.00₹4,551.8541
Aug ’24₹3,450.85
₹3,474.12
+0.7%
10.1%₹4,450.00₹2,650.00₹4,395.7542
Jul ’24₹3,300.50
₹3,460.28
+4.8%
10.3%₹4,450.00₹2,700.00₹3,973.4040
Jun ’24₹3,323.30
₹3,457.74
+4.0%
10.6%₹4,490.00₹2,700.00₹3,669.5039
May ’24₹3,216.00
₹3,462.18
+7.7%
10.4%₹4,490.00₹2,700.00₹3,822.6040
Apr ’24₹3,205.80
₹3,490.01
+8.9%
10.4%₹4,510.00₹2,840.00₹3,915.2540
Mar ’24₹3,385.85
₹3,487.18
+3.0%
10.5%₹4,530.00₹2,840.00₹4,096.3040
Feb ’24₹3,407.65
₹3,485.01
+2.3%
10.0%₹4,530.00₹2,840.00₹3,851.4543
Jan ’24₹3,259.25
₹3,401.20
+4.4%
11.4%₹4,530.00₹2,840.00₹3,810.6040
Dec ’23₹3,475.10
₹3,394.95
-2.3%
11.6%₹4,530.00₹2,620.00₹3,509.6040
Nov ’23₹3,259.60
₹3,430.43
+5.2%
12.2%₹4,660.00₹2,620.00₹3,332.5542

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Route Mobile

₹87.5b

Provides cloud-communication platform services to enterprises, over-the-top players, and mobile network operators worldwide.

543228

₹1,388.60

7D

-1.7%

1Y

-10.6%

Bodhtree Consulting

₹151.5m

Bodhtree Consulting Limited, together with its subsidiaries, provides information technology (IT) and IT enabling services primarily in India and the United States.

539122

₹75.90

7D

0%

1Y

3.7%

Mindpool Technologies

₹268.0m

Provides IT staffing, software development, and information technology enabled services in India.

MINDPOOL

₹63.25

7D

0%

1Y

-23.9%