HCL Technologies Limited

NSEI:HCLTECH 주식 보고서

시가총액: ₹4.0t

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HCL Technologies 가치 평가

HCLTECH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HCLTECH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HCLTECH ( ₹1445.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹779.97 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HCLTECH 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HCLTECH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

HCLTECH 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익3.4x
기업 가치/EBITDA16.3x
PEG 비율2.7x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HCLTECH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HCLTECH 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균34.1x
507685 Wipro
24.9x8.9%₹2.7t
INFY Infosys
24.9x6.1%₹6.6t
TECHM Tech Mahindra
55.2x27.5%₹1.3t
TCS Tata Consultancy Services
31.4x9.1%₹14.4t
HCLTECH HCL Technologies
25.1x9.2%₹4.0t

Price-To-Earnings 대 피어: HCLTECH은 Price-To-Earnings 비율(24.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(32.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HCLTECH 의 PE 비율은 IN IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a9.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a9.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HCLTECH 은 Price-To-Earnings 24.7 Indian IT 업계 평균( 33.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HCLTECH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HCLTECH PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율25.1x
공정 PE 비율43x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HCLTECH 은 예상 24.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 37.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HCLTECH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹1,468.85
₹1,531.15
+4.2%
7.9%₹1,800.00₹1,300.00n/a40
Jun ’25₹1,324.10
₹1,514.64
+14.4%
8.1%₹1,750.00₹1,244.00n/a42
May ’25₹1,366.60
₹1,519.66
+11.2%
8.1%₹1,750.00₹1,244.00n/a41
Apr ’25₹1,556.70
₹1,614.33
+3.7%
9.9%₹1,880.00₹1,244.00n/a39
Mar ’25₹1,644.10
₹1,596.67
-2.9%
9.9%₹1,880.00₹1,244.00n/a39
Feb ’25₹1,577.40
₹1,570.38
-0.4%
10.5%₹1,880.00₹1,240.00n/a39
Jan ’25₹1,483.75
₹1,333.08
-10.2%
10.9%₹1,700.00₹1,070.00n/a38
Dec ’24₹1,336.70
₹1,302.18
-2.6%
8.1%₹1,540.00₹1,070.00n/a38
Nov ’24₹1,258.95
₹1,297.32
+3.0%
8.4%₹1,540.00₹1,070.00n/a38
Oct ’24₹1,234.80
₹1,225.55
-0.7%
10.1%₹1,550.00₹900.00n/a38
Sep ’24₹1,185.80
₹1,187.66
+0.2%
8.9%₹1,520.00₹900.00n/a38
Aug ’24₹1,138.50
₹1,180.26
+3.7%
8.9%₹1,520.00₹900.00n/a39
Jul ’24₹1,187.95
₹1,183.89
-0.3%
8.9%₹1,520.00₹900.00₹1,468.8538
Jun ’24₹1,141.90
₹1,162.11
+1.8%
9.6%₹1,580.00₹880.00₹1,324.1038
May ’24₹1,064.10
₹1,162.11
+9.2%
9.6%₹1,580.00₹880.00₹1,366.6038
Apr ’24₹1,085.25
₹1,177.92
+8.5%
10.0%₹1,580.00₹880.00₹1,556.7038
Mar ’24₹1,101.10
₹1,166.78
+6.0%
8.7%₹1,500.00₹880.00₹1,644.1037
Feb ’24₹1,132.10
₹1,161.76
+2.6%
10.6%₹1,530.00₹880.00₹1,577.4041
Jan ’24₹1,039.30
₹1,120.26
+7.8%
12.0%₹1,530.00₹850.00₹1,483.7539
Dec ’23₹1,136.40
₹1,109.74
-2.3%
12.0%₹1,530.00₹850.00₹1,336.7039
Nov ’23₹1,060.05
₹1,112.00
+4.9%
13.4%₹1,610.00₹850.00₹1,258.9540
Oct ’23₹932.35
₹1,077.93
+15.6%
15.8%₹1,610.00₹800.00₹1,234.8040
Sep ’23₹926.05
₹1,080.85
+16.7%
15.6%₹1,610.00₹800.00₹1,185.8040
Aug ’23₹952.15
₹1,103.07
+15.9%
17.9%₹1,710.00₹800.00₹1,138.5042
Jul ’23₹975.35
₹1,239.02
+27.0%
13.8%₹1,710.00₹925.00₹1,187.9542

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y