Infosys Limited

NSEI:INFY 주식 보고서

시가총액: ₹7.6t

Infosys 가치 평가

INFY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 INFY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: INFY ( ₹1834.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹983.8 )

공정 가치보다 현저히 낮음: INFY 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

INFY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: INFY 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 INFY 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 INFY 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
INFY 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율27.8x
수익US$3.23b
시가총액US$89.51b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 INFY 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 INFY 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균32.8x
HCLTECH HCL Technologies
29.4x9.2%₹4.9t
TCS Tata Consultancy Services
31.1x10.1%₹14.6t
507685 Wipro
24.8x8.1%₹2.9t
TECHM Tech Mahindra
46x24.9%₹1.5t
INFY Infosys
27.8x8.3%₹7.6t

Price-To-Earnings 대 피어: INFY은 Price-To-Earnings 비율(27.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(32.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

INFY 의 PE 비율은 IN IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
GTL GTL
1.1xn/aUS$22.47m
517429 Athena Global Technologies
0.6xn/aUS$15.83m
509040 Netlink Solutions (India)
3.2xn/aUS$5.54m
512341 CES
0.05xn/aUS$130.33k
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
INFY 27.8x업계 평균 34.3xNo. of Companies19PE020406080100+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: INFY 은 Price-To-Earnings 27.8 Indian IT 업계 평균( 34.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

INFY 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

INFY PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율27.8x
공정 PE 비율54.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: INFY 은 예상 27.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 54.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 INFY 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹1,834.05
₹2,029.00
+10.6%
10.3%₹2,330.00₹1,530.00n/a43
Nov ’25₹1,760.85
₹2,017.05
+14.5%
11.0%₹2,330.00₹1,503.00n/a44
Oct ’25₹1,904.35
₹1,909.57
+0.3%
11.5%₹2,320.00₹1,503.00n/a44
Sep ’25₹1,943.70
₹1,854.55
-4.6%
10.2%₹2,140.00₹1,445.00n/a44
Aug ’25₹1,852.60
₹1,851.47
-0.06%
10.3%₹2,140.00₹1,445.00n/a43
Jul ’25₹1,590.80
₹1,614.12
+1.5%
8.6%₹1,920.00₹1,160.00n/a43
Jun ’25₹1,406.90
₹1,594.17
+13.3%
8.4%₹1,920.00₹1,160.00n/a42
May ’25₹1,420.55
₹1,592.84
+12.1%
8.4%₹1,920.00₹1,160.00n/a43
Apr ’25₹1,495.45
₹1,687.53
+12.8%
9.0%₹1,985.00₹1,160.00n/a38
Mar ’25₹1,654.70
₹1,686.13
+1.9%
9.2%₹2,000.00₹1,160.00n/a38
Feb ’25₹1,657.05
₹1,669.26
+0.7%
9.5%₹2,000.00₹1,160.00n/a38
Jan ’25₹1,551.35
₹1,546.66
-0.3%
9.9%₹1,870.00₹1,160.00n/a38
Dec ’24₹1,452.30
₹1,524.82
+5.0%
8.4%₹1,760.00₹1,160.00n/a38
Nov ’24₹1,354.15
₹1,522.97
+12.5%
8.4%₹1,760.00₹1,160.00₹1,760.8538
Oct ’24₹1,435.45
₹1,484.45
+3.4%
9.9%₹1,760.00₹1,150.00₹1,904.3538
Sep ’24₹1,443.85
₹1,443.13
-0.05%
9.5%₹1,760.00₹1,130.00₹1,943.7039
Aug ’24₹1,365.20
₹1,440.20
+5.5%
9.3%₹1,760.00₹1,130.00₹1,852.6041
Jul ’24₹1,335.50
₹1,489.55
+11.5%
9.9%₹1,800.00₹1,150.00₹1,590.8040
Jun ’24₹1,319.50
₹1,501.79
+13.8%
10.1%₹1,900.00₹1,150.00₹1,406.9039
May ’24₹1,252.75
₹1,517.64
+21.1%
11.1%₹1,950.00₹1,200.00₹1,420.5539
Apr ’24₹1,427.95
₹1,721.26
+20.5%
7.2%₹2,075.00₹1,460.00₹1,495.4539
Mar ’24₹1,496.05
₹1,745.85
+16.7%
7.2%₹2,075.00₹1,500.00₹1,654.7040
Feb ’24₹1,551.10
₹1,743.40
+12.4%
7.0%₹2,075.00₹1,500.00₹1,657.0543
Jan ’24₹1,508.20
₹1,723.03
+14.2%
8.9%₹2,080.00₹1,475.00₹1,551.3539
Dec ’23₹1,657.10
₹1,709.95
+3.2%
8.7%₹2,080.00₹1,475.00₹1,452.3039
Nov ’23₹1,573.00
₹1,715.20
+9.0%
8.9%₹2,130.00₹1,475.00₹1,354.1540

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Inspirisys Solutions

₹4.2b

Offers information technology services in India and internationally.

INSPIRISYS

₹106.50

7D

-5.7%

1Y

29.9%

Bodhtree Consulting

₹151.5m

Bodhtree Consulting Limited, together with its subsidiaries, provides information technology (IT) and IT enabling services primarily in India and the United States.

539122

₹75.90

7D

0%

1Y

3.7%

Mindpool Technologies

₹268.0m

Provides IT staffing, software development, and information technology enabled services in India.

MINDPOOL

₹63.25

7D

0%

1Y

-23.9%