Sonata Software Limited

BSE:532221 주식 보고서

시가총액: ₹152.2b

Sonata Software 가치 평가

532221 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 532221 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 532221 ( ₹549 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹372.26 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 532221 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

532221 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 532221 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 532221 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 532221 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
532221 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율55.1x
수익₹2.76b
시가총액₹152.24b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 532221 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 532221 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균32.3x
532175 Cyient
30.3x17.4%₹199.9b
HAPPSTMNDS Happiest Minds Technologies
46.4x24.8%₹107.7b
504067 Zensar Technologies
25.4x10.9%₹164.6b
MASTEK Mastek
27.1x13.4%₹99.6b
532221 Sonata Software
55.1x31.3%₹152.2b

Price-To-Earnings 대 피어: 532221은 Price-To-Earnings 비율(55.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(32.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

532221 의 PE 비율은 IN IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
GTL GTL
1.1xn/aUS$22.05m
517429 Athena Global Technologies
0.6xn/aUS$15.78m
509040 Netlink Solutions (India)
3.2xn/aUS$5.10m
512341 CES
0.05xn/aUS$130.33k
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
532221 55.1x업계 평균 37.0xNo. of Companies18PE020406080100+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 532221 은 Indian IT 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 55.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균( 37 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

532221 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

532221 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율55.1x
공정 PE 비율40.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 532221 55.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 40.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 532221 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹549.00
₹705.71
+28.5%
7.6%₹760.00₹600.00n/a7
Nov ’25₹615.25
₹724.86
+17.8%
8.3%₹780.00₹600.00n/a7
Oct ’25₹634.65
₹730.57
+15.1%
8.2%₹780.00₹600.00n/a7
Sep ’25₹665.95
₹722.71
+8.5%
8.5%₹780.00₹600.00n/a7
Aug ’25₹663.95
₹684.67
+3.1%
10.4%₹780.00₹600.00n/a6
Jul ’25₹620.80
₹665.50
+7.2%
10.2%₹770.00₹600.00n/a6
Jun ’25₹515.00
₹665.50
+29.2%
10.2%₹770.00₹600.00n/a6
May ’25₹690.15
₹844.17
+22.3%
9.3%₹915.00₹700.00n/a6
Apr ’25₹714.65
₹834.17
+16.7%
10.7%₹915.00₹690.00n/a6
Mar ’25₹819.20
₹843.75
+3.0%
10.7%₹915.00₹690.00n/a4
Feb ’25₹764.70
₹741.63
-3.0%
13.7%₹915.00₹660.00n/a4
Jan ’25₹722.95
₹721.63
-0.2%
16.1%₹915.00₹610.00n/a4
Dec ’24₹683.95
₹657.17
-3.9%
5.7%₹701.50₹610.00n/a3
Nov ’24₹572.88
₹614.67
+7.3%
5.7%₹660.00₹574.00₹615.253
Oct ’24₹528.50
₹540.38
+2.2%
15.0%₹640.00₹417.50₹634.654
Sep ’24₹521.35
₹532.88
+2.2%
13.6%₹610.00₹417.50₹665.954
Aug ’24₹522.80
₹532.88
+1.9%
13.6%₹610.00₹417.50₹663.954
Jul ’24₹504.05
₹495.38
-1.7%
10.6%₹564.00₹417.50₹620.804
Jun ’24₹493.65
₹495.38
+0.3%
10.6%₹564.00₹417.50₹515.004
May ’24₹427.18
₹377.50
-11.6%
13.0%₹425.00₹289.00₹690.155
Apr ’24₹418.70
₹377.50
-9.8%
13.0%₹425.00₹289.00₹714.655
Mar ’24₹384.95
₹377.50
-1.9%
13.0%₹425.00₹289.00₹819.205
Feb ’24₹310.33
₹312.33
+0.6%
14.1%₹366.00₹260.00₹764.706
Jan ’24₹281.35
₹297.75
+5.8%
11.0%₹350.00₹260.00₹722.956
Dec ’23₹292.45
₹287.30
-1.8%
8.7%₹330.00₹260.00₹683.955
Nov ’23₹259.88
₹287.30
+10.6%
8.7%₹330.00₹260.00₹572.885

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Route Mobile

₹88.8b

Provides cloud-communication platform services to enterprises, over-the-top players, and mobile network operators worldwide.

543228

₹1,407.80

7D

-0.4%

1Y

-8.7%

Bodhtree Consulting

₹151.5m

Bodhtree Consulting Limited, together with its subsidiaries, provides information technology (IT) and IT enabling services primarily in India and the United States.

539122

₹75.90

7D

0%

1Y

3.7%

Tanla Platforms

₹91.6b

Engages in the provision of cloud communication platforms as a service for mobile operators and enterprises in India and internationally.

532790

₹680.85

7D

-4.6%

1Y

-25.7%