The Phoenix Mills Limited

NSEI:PHOENIXLTD 주식 보고서

시가총액: ₹633.6b

Phoenix Mills 가치 평가

PHOENIXLTD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PHOENIXLTD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PHOENIXLTD ( ₹1714.95 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹834.51 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PHOENIXLTD 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PHOENIXLTD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PHOENIXLTD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PHOENIXLTD 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PHOENIXLTD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PHOENIXLTD 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율58x
수익₹10.57b
시가총액₹633.56b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PHOENIXLTD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PHOENIXLTD 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균46.6x
532929 Brigade Enterprises
64.3x30.6%₹309.9b
DLF DLF
59.9x16.3%₹2.2t
512179 Sunteck Realty
50.6x41.7%₹75.4b
506235 Alembic
11.9xn/a₹36.8b
PHOENIXLTD Phoenix Mills
58x23.9%₹613.3b

Price-To-Earnings 대 피어: PHOENIXLTD은 Price-To-Earnings 비율(58x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(46.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PHOENIXLTD 의 PE 비율은 IN Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

16 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
511726 Vipul
1.4xn/aUS$44.45m
513337 Gujarat Toolroom
1.9xn/aUS$26.19m
FMNL Future Market Networks
1.6xn/aUS$16.32m
532123 BSEL Algo
4xn/aUS$13.96m
PHOENIXLTD 58.0x업계 평균 35.7xNo. of Companies16PE020406080100+
16 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PHOENIXLTD 은 Indian Real Estate 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 58 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Real Estate 업계 평균( 35.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PHOENIXLTD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PHOENIXLTD PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율58x
공정 PE 비율53.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PHOENIXLTD 58 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 53.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PHOENIXLTD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹1,714.95
₹1,675.47
-2.3%
9.4%₹1,975.00₹1,423.00n/a17
Dec ’25₹1,656.25
₹1,675.47
+1.2%
9.4%₹1,975.00₹1,423.00n/a17
Nov ’25₹1,550.20
₹1,676.12
+8.1%
9.3%₹1,975.00₹1,434.00n/a17
Oct ’25₹1,753.15
₹1,688.74
-3.7%
11.7%₹2,020.00₹1,340.00n/a17
Sep ’25₹1,884.70
₹1,688.74
-10.4%
11.7%₹2,020.00₹1,340.00n/a17
Aug ’25₹1,803.45
₹1,606.21
-10.9%
10.7%₹1,942.50₹1,340.00n/a17
Jul ’25₹1,785.70
₹1,586.62
-11.1%
10.2%₹1,942.50₹1,340.00n/a17
Jun ’25₹1,549.83
₹1,576.71
+1.7%
10.4%₹1,942.50₹1,340.00n/a17
May ’25₹1,575.83
₹1,406.69
-10.7%
12.8%₹1,701.50₹1,172.50n/a16
Apr ’25₹1,423.05
₹1,316.68
-7.5%
13.5%₹1,676.00₹987.50n/a17
Mar ’25₹1,370.80
₹1,248.44
-8.9%
15.9%₹1,676.00₹800.00n/a17
Feb ’25₹1,175.25
₹1,147.91
-2.3%
13.3%₹1,412.50₹800.00n/a16
Jan ’25₹1,127.05
₹1,086.97
-3.6%
11.5%₹1,260.00₹800.00n/a16
Dec ’24₹1,179.18
₹1,065.82
-9.6%
11.8%₹1,237.50₹800.00₹1,656.2517
Nov ’24₹947.40
₹950.19
+0.3%
8.5%₹1,105.00₹800.00₹1,550.2016
Oct ’24₹907.18
₹925.84
+2.1%
8.6%₹1,105.00₹800.00₹1,753.1516
Sep ’24₹924.83
₹902.17
-2.5%
7.1%₹1,041.50₹800.00₹1,884.7015
Aug ’24₹865.55
₹861.13
-0.5%
6.0%₹953.00₹790.00₹1,803.4515
Jul ’24₹781.68
₹846.63
+8.3%
5.6%₹953.00₹770.00₹1,785.7015
Jun ’24₹745.10
₹846.63
+13.6%
5.6%₹953.00₹770.00₹1,549.8315
May ’24₹722.85
₹811.03
+12.2%
9.2%₹911.50₹575.00₹1,575.8315
Apr ’24₹650.48
₹816.30
+25.5%
9.6%₹911.50₹575.00₹1,423.0515
Mar ’24₹700.00
₹811.12
+15.9%
10.3%₹911.50₹575.00₹1,370.8013
Feb ’24₹684.13
₹817.04
+19.4%
10.3%₹911.50₹575.00₹1,175.2513
Jan ’24₹711.25
₹811.35
+14.1%
11.0%₹911.50₹562.50₹1,127.0513
Dec ’23₹723.88
₹810.96
+12.0%
11.0%₹911.50₹562.50₹1,179.1813

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/18 16:35
장 마감 주가2024/12/18 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

The Phoenix Mills Limited 36 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Girish ChoudharyAvendus Spark
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark