Strides Pharma Science 가치 평가
STAR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 STAR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: STAR ( ₹689.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹1656.9 )
공정 가치보다 현저히 낮음: STAR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
STAR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: STAR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| STAR 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 35.8x |
| 수익 | ₹1.77b |
| 시가총액 | ₹63.40b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 10.1x |
| PEG 비율 | 0.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 STAR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 53x | ||
SUPRIYA Supriya Lifescience | 39.8x | 14.3% | ₹62.7b |
530549 Shilpa Medicare | 118.5x | 77.1% | ₹72.4b |
531599 FDC | 26.1x | n/a | ₹82.5b |
AARTIPHARM Aarti Pharmalabs | 27.5x | n/a | ₹62.7b |
STAR Strides Pharma Science | 35.8x | 42.1% | ₹63.4b |
Price-To-Earnings 대 피어: STAR은 Price-To-Earnings 비율(35.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(53x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
STAR 의 PE 비율은 IN Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories | 1.8x | n/a | US$76.53m |
524652 Ind-Swift | 3.1x | n/a | US$20.01m |
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: STAR 은 Price-To-Earnings 35.8 Indian Pharmaceuticals 업계 평균( 36.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
STAR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 35.8x |
| 공정 PE 비율 | 52.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: STAR 은 예상 35.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 52.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹689.45 | ₹1,486.00 +115.5% | 23.8% | ₹1,874.00 | ₹1,095.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | ₹1,635.35 | ₹1,700.75 +4.0% | 18.1% | ₹1,954.00 | ₹1,175.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ₹1,563.00 | ₹1,700.75 +8.8% | 18.1% | ₹1,954.00 | ₹1,175.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ₹1,401.00 | ₹1,343.25 -4.1% | 14.1% | ₹1,650.00 | ₹1,175.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ₹1,340.05 | ₹1,208.25 -9.8% | 7.2% | ₹1,348.00 | ₹1,110.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ₹1,089.45 | ₹1,219.33 +11.9% | 8.0% | ₹1,348.00 | ₹1,110.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₹943.80 | ₹993.50 +5.3% | 16.8% | ₹1,193.00 | ₹731.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ₹860.80 | ₹993.50 +15.4% | 16.8% | ₹1,193.00 | ₹731.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | ₹896.05 | ₹830.50 -7.3% | 13.4% | ₹965.00 | ₹710.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | ₹803.25 | ₹830.50 +3.4% | 13.4% | ₹965.00 | ₹710.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | ₹799.85 | ₹801.50 +0.2% | 12.5% | ₹965.00 | ₹710.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ₹692.90 | ₹801.50 +15.7% | 12.5% | ₹965.00 | ₹710.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ₹654.25 | ₹646.25 -1.2% | 16.4% | ₹759.00 | ₹495.00 | ₹704.30 | 4 |
| Dec ’24 | ₹502.35 | ₹618.00 +23.0% | 17.6% | ₹759.00 | ₹495.00 | ₹1,635.35 | 3 |
| Nov ’24 | ₹481.10 | ₹618.00 +28.5% | 17.6% | ₹759.00 | ₹495.00 | ₹1,563.00 | 3 |
| Oct ’24 | ₹508.10 | ₹619.67 +22.0% | 17.9% | ₹764.00 | ₹495.00 | ₹1,401.00 | 3 |
| Sep ’24 | ₹438.15 | ₹529.50 +20.8% | 13.1% | ₹599.00 | ₹460.00 | ₹1,340.05 | 2 |
| Aug ’24 | ₹480.10 | ₹480.50 +0.08% | 18.8% | ₹571.00 | ₹390.00 | ₹1,089.45 | 2 |
| Jul ’24 | ₹430.65 | ₹480.50 +11.6% | 18.8% | ₹571.00 | ₹390.00 | ₹943.80 | 2 |
| Jun ’24 | ₹359.50 | ₹480.50 +33.7% | 18.8% | ₹571.00 | ₹390.00 | ₹860.80 | 2 |
| May ’24 | ₹340.50 | ₹498.00 +46.3% | 7.2% | ₹534.00 | ₹462.00 | ₹896.05 | 2 |
| Apr ’24 | ₹286.35 | ₹498.00 +73.9% | 7.2% | ₹534.00 | ₹462.00 | ₹803.25 | 2 |
| Mar ’24 | ₹296.55 | ₹482.00 +62.5% | 7.7% | ₹534.00 | ₹450.00 | ₹799.85 | 3 |
| Feb ’24 | ₹284.55 | ₹464.00 +63.1% | 9.6% | ₹534.00 | ₹410.00 | ₹692.90 | 4 |
| Jan ’24 | ₹349.85 | ₹469.50 +34.2% | 9.0% | ₹518.00 | ₹410.00 | ₹654.25 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/02 06:05 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/02 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
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| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
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| 주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Strides Pharma Science Limited 20 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Aditya Khemka | Ambit Capital |
| Harith Ahamed | Avendus Spark |
| Prakash Agarwal | Axis Capital Limited |