Shilpa Medicare 가치 평가

530549 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

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가치 평가 점수 0/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 530549 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 530549 ( ₹935.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹64.5 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 530549 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

530549 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 530549 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 530549 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 530549 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
530549 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	133x
수익	₹610.83m
시가총액	₹81.23b

530549 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	7.1x
기업 가치/EBITDA	30.1x
PEG 비율	1.7x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 530549 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 530549 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	35.7x
500126 Procter & Gamble Health	39.1x	11.3%	₹85.1b
531599 FDC	24.9x	n/a	₹78.8b
BLUEJET Blue Jet Healthcare	54.5x	24.1%	₹91.5b
AARTIPHARM Aarti Pharmalabs	24.5x	n/a	₹55.9b
530549 Shilpa Medicare	133x	77.1%	₹81.2b

Price-To-Earnings 대 피어: 530549은 Price-To-Earnings 비율(133x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(35.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

530549 의 PE 비율은 IN Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories	1.6x	n/a	US$71.82m
524652 Ind-Swift	2x	n/a	US$13.29m

이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

2 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 530549 은 Indian Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 133 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 31.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

530549 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

530549 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	133x
공정 PE 비율	92.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 530549 133 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 92.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 530549 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	₹935.80	₹1,208.00 +29.1%	26.2%	₹1,525.00	₹891.00	n/a	2
Nov ’25	₹842.30	₹1,095.50 +30.1%	18.7%	₹1,300.00	₹891.00	n/a	2
Oct ’25	₹834.65	₹1,095.50 +31.3%	18.7%	₹1,300.00	₹891.00	n/a	2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Bal Pharma

₹2.2b

Manufactures and markets pharmaceutical formulations and active pharmaceutical ingredients (APIs) in India and internationally.

BALPHARMA

₹134.50

11.6%

27.4%

Caplin Point Laboratories

₹147.7b

Engages in the development, production, marketing, and export of generic pharmaceutical formulations and branded products in India.

CAPLIPOINT

₹1,942.80

-0.4%

58.1%

Venus Remedies

₹4.0b

Engages in the pharmaceutical business in India and internationally.

VENUSREM

₹298.65

-1.3%

-16.9%