Neuland Laboratories 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 NEULANDLAB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

NEULANDLAB ( ₹14881.8 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( ₹7347.49 )

NEULANDLAB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

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적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NEULANDLAB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NEULANDLAB ( ₹14881.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹7347.49 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NEULANDLAB 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NEULANDLAB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NEULANDLAB 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 NEULANDLAB 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NEULANDLAB 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NEULANDLAB 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	68.4x
수익	₹2.80b
시가총액	₹183.32b

NEULANDLAB 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	11.9x
기업 가치/EBITDA	44.5x
PEG 비율	n/a

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NEULANDLAB 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NEULANDLAB 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	38.8x
ERIS Eris Lifesciences	50.7x	30.7%	₹177.1b
524742 Caplin Point Laboratories	39.7x	13.6%	₹194.1b
MARKSANS Marksans Pharma	37x	22.3%	₹131.2b
530019 Jubilant Pharmova	27.7x	5.5%	₹162.5b
NEULANDLAB Neuland Laboratories	68.4x	n/a	₹183.3b

Price-To-Earnings 대 피어: NEULANDLAB은 Price-To-Earnings 비율(68.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(38.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

NEULANDLAB 의 PE 비율은 IN Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories	1.7x	n/a	US$75.03m
524652 Ind-Swift	2.9x	n/a	US$17.67m

이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

2 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NEULANDLAB 은 Indian Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 68.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 35 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NEULANDLAB 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NEULANDLAB PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	68.4x
공정 PE 비율	n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 NEULANDLAB 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NEULANDLAB 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	₹14,881.80	₹17,625.00 +18.4%	13.5%	₹20,000.00	₹15,250.00	n/a	2
Jan ’26	₹14,294.10	₹17,625.00 +23.3%	13.5%	₹20,000.00	₹15,250.00	n/a	2
Dec ’25	₹16,709.30	₹17,625.00 +5.5%	13.5%	₹20,000.00	₹15,250.00	n/a	2
Nov ’25	₹14,560.85	₹16,875.00 +15.9%	18.5%	₹20,000.00	₹13,750.00	n/a	2
Oct ’25	₹12,508.25	₹12,337.50 -1.4%	5.2%	₹12,975.00	₹11,700.00	n/a	2
Sep ’25	₹12,502.20	₹11,550.00 -7.6%	1.3%	₹11,700.00	₹11,400.00	n/a	2
Aug ’25	₹9,381.55	₹9,450.00 +0.7%	20.6%	₹11,400.00	₹7,500.00	n/a	2
Jul ’25	₹7,717.65	₹8,300.00 +7.5%	9.6%	₹9,100.00	₹7,500.00	n/a	2
Jun ’25	₹6,042.50	₹8,300.00 +37.4%	9.6%	₹9,100.00	₹7,500.00	n/a	2
May ’25	₹7,593.45	₹8,300.00 +9.3%	9.6%	₹9,100.00	₹7,500.00	n/a	2
Aug ’24	₹3,487.50	₹2,505.00 -28.2%	37.7%	₹3,450.00	₹1,560.00	₹9,381.55	2
Jul ’24	₹2,830.75	₹2,505.00 -11.5%	37.7%	₹3,450.00	₹1,560.00	₹7,717.65	2
Jun ’24	₹2,737.30	₹2,280.00 -16.7%	31.6%	₹3,000.00	₹1,560.00	₹6,042.50	2
May ’24	₹2,139.15	₹1,830.00 -14.5%	14.8%	₹2,100.00	₹1,560.00	₹7,593.45	2
Apr ’24	₹1,804.05	₹1,830.00 +1.4%	14.8%	₹2,100.00	₹1,560.00	₹6,265.85	2
Mar ’24	₹1,581.60	₹1,830.00 +15.7%	14.8%	₹2,100.00	₹1,560.00	₹7,268.50	2
Feb ’24	₹1,434.80	₹1,786.00 +24.5%	17.6%	₹2,100.00	₹1,472.00	₹6,242.65	2
Jan ’24	₹1,666.95	₹1,786.00 +7.1%	17.6%	₹2,100.00	₹1,472.00	₹5,282.55	2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/01/08 12:50
장 마감 주가	2025/01/08 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Neuland Laboratories Limited 5 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Srivathsan Ramachandran	Avendus Spark
Rohit Bhat	Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Kameswari V. S. Chavali	FirstCall Research