Neuland Laboratories Limited

NSEI:NEULANDLAB 주식 보고서

시가총액: ₹206.4b

Neuland Laboratories 가치 평가

NEULANDLAB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NEULANDLAB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NEULANDLAB ( ₹16068.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹7354.42 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NEULANDLAB 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NEULANDLAB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NEULANDLAB 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 NEULANDLAB 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NEULANDLAB 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NEULANDLAB 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율73.8x
수익₹2.80b
시가총액₹206.36b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NEULANDLAB 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NEULANDLAB 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균83.5x
ERIS Eris Lifesciences
57.4x30.7%₹200.0b
506820 AstraZeneca Pharma India
198.3xn/a₹162.4b
MARKSANS Marksans Pharma
45.1x22.3%₹156.6b
APLLTD Alembic Pharmaceuticals
33.1x21.5%₹213.9b
NEULANDLAB Neuland Laboratories
73.8x33.9%₹206.4b

Price-To-Earnings 대 피어: NEULANDLAB은 Price-To-Earnings 비율(73.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(83.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

NEULANDLAB 의 PE 비율은 IN Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.5xn/aUS$66.29m
524652 Ind-Swift
2.1xn/aUS$13.37m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
NEULANDLAB 73.8x업계 평균 34.2xNo. of Companies17PE020406080100+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NEULANDLAB 은 Indian Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 73.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 34.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NEULANDLAB 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NEULANDLAB PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율73.8x
공정 PE 비율52.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NEULANDLAB 73.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 52.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NEULANDLAB 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹16,068.90
₹17,625.00
+9.7%
13.5%₹20,000.00₹15,250.00n/a2
Nov ’25₹14,560.85
₹16,875.00
+15.9%
18.5%₹20,000.00₹13,750.00n/a2
Oct ’25₹12,508.25
₹12,337.50
-1.4%
5.2%₹12,975.00₹11,700.00n/a2
Sep ’25₹12,502.20
₹11,550.00
-7.6%
1.3%₹11,700.00₹11,400.00n/a2
Aug ’25₹9,381.55
₹9,450.00
+0.7%
20.6%₹11,400.00₹7,500.00n/a2
Jul ’25₹7,717.65
₹8,300.00
+7.5%
9.6%₹9,100.00₹7,500.00n/a2
Jun ’25₹6,042.50
₹8,300.00
+37.4%
9.6%₹9,100.00₹7,500.00n/a2
May ’25₹7,593.45
₹8,300.00
+9.3%
9.6%₹9,100.00₹7,500.00n/a2
Aug ’24₹3,487.50
₹2,505.00
-28.2%
37.7%₹3,450.00₹1,560.00₹9,381.552
Jul ’24₹2,830.75
₹2,505.00
-11.5%
37.7%₹3,450.00₹1,560.00₹7,717.652
Jun ’24₹2,737.30
₹2,280.00
-16.7%
31.6%₹3,000.00₹1,560.00₹6,042.502
May ’24₹2,139.15
₹1,830.00
-14.5%
14.8%₹2,100.00₹1,560.00₹7,593.452
Apr ’24₹1,804.05
₹1,830.00
+1.4%
14.8%₹2,100.00₹1,560.00₹6,265.852
Mar ’24₹1,581.60
₹1,830.00
+15.7%
14.8%₹2,100.00₹1,560.00₹7,268.502
Feb ’24₹1,434.80
₹1,786.00
+24.5%
17.6%₹2,100.00₹1,472.00₹6,242.652
Jan ’24₹1,666.95
₹1,786.00
+7.1%
17.6%₹2,100.00₹1,472.00₹5,282.552
Dec ’23₹1,734.95
₹1,664.67
-4.1%
18.5%₹2,100.00₹1,422.00₹5,370.653
Nov ’23₹1,485.75
₹1,420.00
-4.4%
21.9%₹1,800.00₹1,038.00₹3,857.053

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Vivimed Labs

₹410.4m

Vivimed Labs Limited, together with its subsidiaries, manufactures and sells active pharmaceutical ingredients (APIs), finished dosage formulations, specialty chemicals, and retail branded formulations in India.

VIVIMEDLAB

₹4.95

7D

0%

1Y

-45.9%

Sanofi India

₹142.5b

Manufactures and trades in drugs and pharmaceutical products in India, Singapore and internationally.

SANOFI

₹6,197.45

7D

0.8%

1Y

-23.0%

Novartis India

₹26.1b

Operates as a healthcare company in India.

500672

₹1,058.30

7D

3.5%

1Y

52.4%