Eris Lifesciences Limited

NSEI:ERIS 주식 보고서

시가총액: ₹187.9b

Eris Lifesciences 가치 평가

ERIS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ERIS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ERIS ( ₹1380.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹1106.74 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ERIS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ERIS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ERIS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ERIS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ERIS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ERIS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율53.9x
수익₹3.48b
시가총액₹187.87b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ERIS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ERIS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균84.4x
524558 Neuland Laboratories
63.8x33.9%₹178.3b
506820 AstraZeneca Pharma India
198.3xn/a₹162.4b
524742 Caplin Point Laboratories
35.6x13.6%₹175.7b
MARKSANS Marksans Pharma
39.8x22.3%₹138.2b
ERIS Eris Lifesciences
53.9x30.7%₹187.9b

Price-To-Earnings 대 피어: ERIS은 Price-To-Earnings 비율(53.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(84.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ERIS 의 PE 비율은 IN Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.7xn/aUS$74.49m
524652 Ind-Swift
2.9xn/aUS$18.48m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
ERIS 53.9x업계 평균 33.6xNo. of Companies17PE020406080100+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ERIS 은 Indian Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 53.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 33.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ERIS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ERIS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율53.9x
공정 PE 비율47.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ERIS 53.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 47.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ERIS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹1,380.30
₹1,503.11
+8.9%
9.0%₹1,680.00₹1,230.00n/a9
Dec ’25₹1,440.15
₹1,503.11
+4.4%
9.0%₹1,680.00₹1,230.00n/a9
Nov ’25₹1,347.15
₹1,503.11
+11.6%
9.0%₹1,680.00₹1,230.00n/a9
Oct ’25₹1,324.25
₹1,334.44
+0.8%
14.8%₹1,680.00₹1,075.00n/a9
Sep ’25₹1,388.20
₹1,243.33
-10.4%
11.0%₹1,580.00₹1,075.00n/a9
Aug ’25₹1,119.35
₹1,110.56
-0.8%
7.6%₹1,270.00₹980.00n/a9
Jul ’25₹1,050.15
₹1,091.67
+4.0%
8.2%₹1,270.00₹950.00n/a9
Jun ’25₹916.10
₹1,091.67
+19.2%
8.2%₹1,270.00₹950.00n/a9
May ’25₹895.95
₹1,079.44
+20.5%
9.0%₹1,230.00₹930.00n/a9
Apr ’25₹850.05
₹1,079.44
+27.0%
9.0%₹1,230.00₹930.00n/a9
Mar ’25₹886.05
₹1,075.63
+21.4%
8.4%₹1,230.00₹950.00n/a8
Feb ’25₹906.65
₹1,032.78
+13.9%
10.2%₹1,230.00₹900.00n/a9
Jan ’25₹905.80
₹1,013.33
+11.9%
8.9%₹1,170.00₹890.00n/a9
Dec ’24₹926.25
₹993.89
+7.3%
7.1%₹1,110.00₹890.00₹1,440.159
Nov ’24₹864.45
₹970.00
+12.2%
6.7%₹1,110.00₹890.00₹1,347.159
Oct ’24₹876.30
₹916.50
+4.6%
7.7%₹1,040.00₹790.00₹1,324.2510
Sep ’24₹812.35
₹902.78
+11.1%
6.7%₹995.00₹790.00₹1,388.209
Aug ’24₹795.90
₹799.44
+0.4%
6.4%₹920.00₹735.00₹1,119.359
Jul ’24₹698.90
₹785.00
+12.3%
7.5%₹920.00₹720.00₹1,050.159
Jun ’24₹640.55
₹785.00
+22.6%
7.5%₹920.00₹720.00₹916.109
May ’24₹631.25
₹791.11
+25.3%
10.7%₹1,000.00₹690.00₹895.959
Apr ’24₹572.10
₹805.56
+40.8%
9.6%₹1,000.00₹710.00₹850.059
Mar ’24₹630.90
₹827.22
+31.1%
6.9%₹975.00₹770.00₹886.059
Feb ’24₹612.85
₹827.22
+35.0%
6.9%₹975.00₹770.00₹906.659
Jan ’24₹647.25
₹869.44
+34.3%
6.7%₹975.00₹800.00₹905.809
Dec ’23₹669.95
₹869.44
+29.8%
6.7%₹975.00₹800.00₹926.259

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 10:42
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Eris Lifesciences Limited 17 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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Nitin BhasinAmbit Capital
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