Caplin Point Laboratories 가치 평가
524742 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 524742 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 524742 ( ₹2501.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹1260.88 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 524742 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
524742 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 524742 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 524742 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 38.5x |
| 수익 | ₹4.94b |
| 시가총액 | ₹192.71b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 10.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 30.8x |
| PEG 비율 | 2.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 524742 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 93x | ||
APLLTD Alembic Pharmaceuticals | 32.4x | 21.5% | ₹205.9b |
ERIS Eris Lifesciences | 53.7x | 30.7% | ₹188.4b |
524558 Neuland Laboratories | 63x | 33.9% | ₹177.4b |
506820 AstraZeneca Pharma India | 223.1x | n/a | ₹183.2b |
524742 Caplin Point Laboratories | 38.5x | 13.6% | ₹192.7b |
Price-To-Earnings 대 피어: 524742은 Price-To-Earnings 비율(38.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(93x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
524742 의 PE 비율은 IN Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories | 1.7x | n/a | US$73.46m |
524652 Ind-Swift | 3.2x | n/a | US$19.81m |
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 524742 은 Indian Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 38.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 34.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
524742 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 38.5x |
| 공정 PE 비율 | 37x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 524742 38.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 37 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹2,501.25 | ₹2,396.67 -4.2% | 3.9% | ₹2,510.00 | ₹2,280.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | ₹2,196.95 | ₹2,396.67 +9.1% | 3.9% | ₹2,510.00 | ₹2,280.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ₹2,022.30 | ₹2,141.67 +5.9% | 7.6% | ₹2,365.00 | ₹1,980.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ₹2,080.30 | ₹1,976.00 -5.0% | 4.4% | ₹2,080.00 | ₹1,868.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ₹1,907.90 | ₹1,882.67 -1.3% | 3.9% | ₹1,980.00 | ₹1,800.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₹1,584.70 | ₹1,568.67 -1.0% | 4.2% | ₹1,660.00 | ₹1,511.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₹1,452.20 | ₹1,568.67 +8.0% | 4.2% | ₹1,660.00 | ₹1,511.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₹1,289.65 | ₹1,579.33 +22.5% | 3.6% | ₹1,660.00 | ₹1,535.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₹1,356.15 | ₹1,579.33 +16.5% | 3.6% | ₹1,660.00 | ₹1,535.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₹1,372.80 | ₹1,579.33 +15.0% | 3.6% | ₹1,660.00 | ₹1,535.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ₹1,525.40 | ₹1,601.50 +5.0% | 3.7% | ₹1,660.00 | ₹1,543.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ₹1,401.70 | ₹1,471.50 +5.0% | 4.9% | ₹1,543.00 | ₹1,400.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ₹1,354.65 | ₹1,471.50 +8.6% | 4.9% | ₹1,543.00 | ₹1,400.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ₹1,293.05 | ₹1,281.00 -0.9% | 21.5% | ₹1,543.00 | ₹900.00 | ₹2,196.95 | 3 |
| Nov ’24 | ₹1,024.40 | ₹996.33 -2.7% | 11.7% | ₹1,160.00 | ₹900.00 | ₹2,022.30 | 3 |
| Oct ’24 | ₹1,033.15 | ₹995.00 -3.7% | 11.8% | ₹1,160.00 | ₹900.00 | ₹2,080.30 | 3 |
| Sep ’24 | ₹1,096.00 | ₹995.00 -9.2% | 11.8% | ₹1,160.00 | ₹900.00 | ₹1,907.90 | 3 |
| Aug ’24 | ₹907.85 | ₹925.00 +1.9% | 2.2% | ₹950.00 | ₹900.00 | ₹1,584.70 | 3 |
| Jul ’24 | ₹806.35 | ₹925.00 +14.7% | 2.7% | ₹950.00 | ₹900.00 | ₹1,452.20 | 2 |
| Jun ’24 | ₹756.60 | ₹925.00 +22.3% | 2.7% | ₹950.00 | ₹900.00 | ₹1,289.65 | 2 |
| May ’24 | ₹678.10 | ₹907.50 +33.8% | 4.7% | ₹950.00 | ₹865.00 | ₹1,356.15 | 2 |
| Apr ’24 | ₹596.70 | ₹907.50 +52.1% | 4.7% | ₹950.00 | ₹865.00 | ₹1,372.80 | 2 |
| Mar ’24 | ₹659.00 | ₹903.33 +37.1% | 3.9% | ₹950.00 | ₹865.00 | ₹1,525.40 | 3 |
| Feb ’24 | ₹692.45 | ₹933.33 +34.8% | 2.9% | ₹955.00 | ₹895.00 | ₹1,401.70 | 3 |
| Jan ’24 | ₹712.50 | ₹933.33 +31.0% | 2.9% | ₹955.00 | ₹895.00 | ₹1,354.65 | 3 |
| Dec ’23 | ₹755.30 | ₹933.33 +23.6% | 2.9% | ₹955.00 | ₹895.00 | ₹1,293.05 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/31 15:19 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/31 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
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| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
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| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Caplin Point Laboratories Limited 3 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Rohit Bhat | Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd. |
| Kameswari V. S. Chavali | FirstCall Research |
| Siddhant Khandekar | ICICIdirect.com |