Lupin Limited

NSEI:LUPIN 주식 보고서

시가총액: ₹928.7b

Lupin 가치 평가

LUPIN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LUPIN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: LUPIN ( ₹2036 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹1472.34 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LUPIN 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

LUPIN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LUPIN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 LUPIN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LUPIN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LUPIN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율35.4x
수익₹26.26b
시가총액₹928.66b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LUPIN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LUPIN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균32.2x
ZYDUSLIFE Zydus Lifesciences
22.4x0.6%₹958.9b
500124 Dr. Reddy's Laboratories
18.9x-1.0%₹1.0t
500420 Torrent Pharmaceuticals
60.6x22.7%₹1.1t
CIPLA Cipla
26.9x7.3%₹1.2t
LUPIN Lupin
35.4x16.4%₹928.7b

Price-To-Earnings 대 피어: LUPIN은 Price-To-Earnings 비율(35.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(32.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

LUPIN 의 PE 비율은 IN Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.5xn/aUS$67.74m
524652 Ind-Swift
2xn/aUS$13.11m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
LUPIN 35.4x업계 평균 34.2xNo. of Companies18PE020406080100+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LUPIN 은 Indian Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 35.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 34.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

LUPIN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LUPIN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율35.4x
공정 PE 비율45.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: LUPIN 은 예상 35.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 45.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LUPIN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹2,036.00
₹2,218.36
+9.0%
12.9%₹2,750.00₹1,519.00n/a36
Nov ’25₹2,197.70
₹2,047.19
-6.8%
16.5%₹2,750.00₹1,397.00n/a36
Oct ’25₹2,194.40
₹1,994.20
-9.1%
17.1%₹2,515.00₹1,284.00n/a35
Sep ’25₹2,240.20
₹1,960.79
-12.5%
16.4%₹2,443.00₹1,284.00n/a34
Aug ’25₹1,953.35
₹1,642.26
-15.9%
12.1%₹1,958.00₹1,221.00n/a34
Jul ’25₹1,616.05
₹1,591.86
-1.5%
12.8%₹1,958.00₹1,192.00n/a35
Jun ’25₹1,582.55
₹1,585.34
+0.2%
12.4%₹1,952.00₹1,192.00n/a35
May ’25₹1,645.90
₹1,514.66
-8.0%
15.7%₹1,949.00₹840.00n/a35
Apr ’25₹1,623.75
₹1,515.56
-6.7%
13.5%₹1,949.00₹1,123.00n/a34
Mar ’25₹1,624.55
₹1,508.86
-7.1%
14.2%₹1,949.00₹1,080.00n/a35
Feb ’25₹1,513.70
₹1,205.41
-20.4%
15.9%₹1,593.00₹900.00n/a34
Jan ’25₹1,312.85
₹1,146.25
-12.7%
17.2%₹1,593.00₹816.00n/a36
Dec ’24₹1,296.65
₹1,111.65
-14.3%
15.9%₹1,451.00₹740.00n/a37
Nov ’24₹1,132.75
₹986.11
-12.9%
17.4%₹1,290.00₹660.00₹2,197.7037
Oct ’24₹1,171.25
₹943.68
-19.4%
16.2%₹1,290.00₹660.00₹2,194.4037
Sep ’24₹1,093.85
₹939.63
-14.1%
16.2%₹1,290.00₹660.00₹2,240.2038
Aug ’24₹988.20
₹764.95
-22.6%
10.6%₹977.00₹643.00₹1,953.3538
Jul ’24₹902.75
₹760.92
-15.7%
10.9%₹977.00₹643.00₹1,616.0537
Jun ’24₹812.15
₹734.46
-9.6%
11.2%₹918.00₹572.00₹1,582.5537
May ’24₹709.50
₹697.70
-1.7%
12.1%₹858.00₹555.00₹1,645.9037
Apr ’24₹648.40
₹703.27
+8.5%
11.9%₹858.00₹555.00₹1,623.7537
Mar ’24₹661.40
₹716.95
+8.4%
14.3%₹1,100.00₹555.00₹1,624.5539
Feb ’24₹737.40
₹745.55
+1.1%
12.8%₹1,100.00₹580.00₹1,513.7038
Jan ’24₹733.70
₹737.86
+0.6%
12.7%₹1,100.00₹580.00₹1,312.8537
Dec ’23₹770.30
₹737.59
-4.2%
12.7%₹1,100.00₹580.00₹1,296.6537
Nov ’23₹709.25
₹701.82
-1.0%
15.2%₹1,100.00₹575.00₹1,132.7538

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Vivimed Labs

₹410.4m

Vivimed Labs Limited, together with its subsidiaries, manufactures and sells active pharmaceutical ingredients (APIs), finished dosage formulations, specialty chemicals, and retail branded formulations in India.

VIVIMEDLAB

₹4.95

7D

0%

1Y

-45.9%

Sanofi India

₹142.5b

Manufactures and trades in drugs and pharmaceutical products in India, Singapore and internationally.

SANOFI

₹6,196.05

7D

0.8%

1Y

-22.8%

Colinz Laboratories

₹141.3m

Manufactures, markets, and trades in pharmaceutical formulations in India.

531210

₹56.10

7D

3.0%

1Y

37.2%