J. B. Chemicals & Pharmaceuticals Limited

NSEI:JBCHEPHARM 주식 보고서

시가총액: ₹256.5b

J. B. Chemicals & Pharmaceuticals 가치 평가

JBCHEPHARM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 JBCHEPHARM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.21k
Fair Value
36.6% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

적정 가치 이하: JBCHEPHARM ( ₹1647.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹1206.06 )

공정 가치보다 현저히 낮음: JBCHEPHARM 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

JBCHEPHARM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: JBCHEPHARM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 JBCHEPHARM 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 JBCHEPHARM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
JBCHEPHARM 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율38.9x
수익₹6.60b
시가총액₹256.47b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 JBCHEPHARM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 JBCHEPHARM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균37.8x
GLAND Gland Pharma
34.4x21.82%₹242.1b
AJANTPHARM Ajanta Pharma
35.3x13.32%₹325.2b
EMCURE Emcure Pharmaceuticals
33.2x24.26%₹201.7b
IPCALAB Ipca Laboratories
48.4x28.22%₹353.3b
JBCHEPHARM J. B. Chemicals & Pharmaceuticals
38.9x17.09%₹256.5b

Price-To-Earnings 대 피어: JBCHEPHARM은 Price-To-Earnings 비율(38.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(37.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

JBCHEPHARM 의 PE 비율은 IN Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.2xn/aUS$49.17m
524652 Ind-Swift
1.2xn/aUS$9.31m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
JBCHEPHARM 38.9x업계 평균 31.4xNo. of Companies19PE020406080100+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: JBCHEPHARM 은 Indian Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 38.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 31.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

JBCHEPHARM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

JBCHEPHARM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율38.9x
공정 PE 비율33.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: JBCHEPHARM 38.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 33.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 JBCHEPHARM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹1,647.20
₹2,048.77
+24.38%
10.93%₹2,457.00₹1,595.00n/a13
May ’26₹1,612.40
₹2,143.00
+32.91%
9.42%₹2,436.00₹1,679.00n/a13
Apr ’26₹1,550.40
₹2,143.77
+38.27%
9.47%₹2,446.00₹1,679.00n/a13
Mar ’26₹1,644.35
₹2,156.23
+31.13%
9.62%₹2,446.00₹1,686.00n/a13
Feb ’26₹1,778.95
₹2,193.69
+23.31%
9.20%₹2,479.00₹1,686.00n/a13
Jan ’26₹1,878.20
₹2,173.77
+15.74%
8.40%₹2,330.00₹1,686.00n/a13
Dec ’25₹1,735.30
₹2,173.77
+25.27%
8.40%₹2,330.00₹1,686.00n/a13
Nov ’25₹1,960.30
₹2,118.00
+8.04%
8.54%₹2,343.00₹1,651.00n/a13
Oct ’25₹1,834.95
₹2,105.69
+14.75%
8.08%₹2,255.00₹1,651.00n/a13
Sep ’25₹1,953.80
₹2,086.17
+6.77%
8.06%₹2,230.00₹1,651.00n/a12
Aug ’25₹1,912.55
₹1,975.42
+3.29%
7.26%₹2,200.00₹1,631.00n/a12
Jul ’25₹1,792.80
₹1,975.42
+10.19%
7.26%₹2,200.00₹1,631.00n/a12
Jun ’25₹1,771.90
₹1,929.83
+8.91%
10.12%₹2,200.00₹1,519.00n/a12
May ’25₹1,905.25
₹1,881.73
-1.23%
10.13%₹2,200.00₹1,500.00₹1,612.4011
Apr ’25₹1,695.55
₹1,886.70
+11.27%
10.92%₹2,200.00₹1,500.00₹1,550.4010
Mar ’25₹1,531.40
₹1,886.70
+23.20%
10.92%₹2,200.00₹1,500.00₹1,644.3510
Feb ’25₹1,685.35
₹1,746.80
+3.65%
8.32%₹1,970.00₹1,471.00₹1,778.9510
Jan ’25₹1,615.60
₹1,689.80
+4.59%
7.97%₹1,860.00₹1,367.00₹1,878.2010
Dec ’24₹1,460.45
₹1,566.32
+7.25%
11.37%₹1,775.00₹1,137.50₹1,735.3011
Nov ’24₹1,400.15
₹1,465.27
+4.65%
10.90%₹1,657.00₹1,137.50₹1,960.3011
Oct ’24₹1,482.10
₹1,465.23
-1.14%
10.91%₹1,657.00₹1,137.50₹1,834.9511
Sep ’24₹1,398.08
₹1,422.05
+1.71%
12.26%₹1,657.00₹1,137.50₹1,953.8011
Aug ’24₹1,287.68
₹1,181.75
-8.23%
7.99%₹1,340.00₹951.50₹1,912.5512
Jul ’24₹1,183.48
₹1,179.25
-0.36%
7.93%₹1,340.00₹951.50₹1,792.8012
Jun ’24₹1,058.38
₹1,164.64
+10.04%
7.17%₹1,268.00₹951.50₹1,771.9011
May ’24₹1,064.93
₹1,138.40
+6.90%
6.00%₹1,237.50₹1,040.00₹1,905.2510
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
₹2.05k
Fair Value
19.6% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/18 16:12
장 마감 주가2025/05/16 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

J. B. Chemicals & Pharmaceuticals Limited 27 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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