Alivus Life Sciences Limited

BSE:543322 주식 보고서

시가총액: ₹124.6b

Alivus Life Sciences 가치 평가

543322 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 543322 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 543322 ( ₹1012.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹542 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 543322 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

543322 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 543322 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 543322 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 543322 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
543322 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율29.3x
수익₹4.24b
시가총액₹124.63b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 543322 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 543322 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균60.4x
AETHER Aether Industries
143.9x30.4%₹118.7b
532482 Granules India
29.4x22.3%₹145.5b
500674 Sanofi India
26.8x-2.6%₹140.5b
500126 Procter & Gamble Health
41.6x11.3%₹91.4b
543322 Alivus Life Sciences
29.3x23.4%₹124.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 543322은 Price-To-Earnings 비율(29.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(60.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

543322 의 PE 비율은 IN Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.7xn/aUS$72.92m
524652 Ind-Swift
2.9xn/aUS$17.91m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
543322 29.3x업계 평균 34.7xNo. of Companies17PE020406080100+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 543322 은 Price-To-Earnings 29.3 Indian Pharmaceuticals 업계 평균( 34.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

543322 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

543322 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율29.3x
공정 PE 비율41x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 543322 은 예상 29.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 41 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 543322 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹1,012.55
₹1,138.60
+12.4%
9.2%₹1,295.00₹1,015.00n/a5
Dec ’25₹1,086.45
₹1,138.60
+4.8%
9.2%₹1,295.00₹1,015.00n/a5
Nov ’25₹1,053.55
₹1,080.50
+2.6%
14.9%₹1,295.00₹790.00n/a6
Oct ’25₹1,124.05
₹1,084.33
-3.5%
16.0%₹1,295.00₹790.00n/a6
Sep ’25₹1,057.25
₹1,031.83
-2.4%
15.3%₹1,295.00₹790.00n/a6
Aug ’25₹902.30
₹989.33
+9.6%
10.9%₹1,150.00₹790.00n/a6
Jul ’25₹886.80
₹932.60
+5.2%
9.2%₹1,040.00₹790.00n/a5
Jun ’25₹834.55
₹932.60
+11.7%
9.2%₹1,040.00₹790.00n/a5
May ’25₹829.10
₹932.60
+12.5%
9.2%₹1,040.00₹790.00n/a5
Apr ’25₹784.75
₹874.67
+11.5%
8.9%₹940.00₹765.00n/a3
Mar ’25₹858.80
₹874.67
+1.8%
8.9%₹940.00₹765.00n/a3
Feb ’25₹852.70
₹874.67
+2.6%
8.9%₹940.00₹765.00n/a3
Jan ’25₹655.85
₹685.00
+4.4%
6.7%₹720.00₹620.00n/a3
Dec ’24₹636.40
₹685.00
+7.6%
6.7%₹720.00₹620.00₹1,086.453
Nov ’24₹619.55
₹685.00
+10.6%
6.7%₹720.00₹620.00₹1,053.553
Oct ’24₹617.55
₹707.75
+14.6%
7.5%₹756.00₹620.00₹1,124.054
Sep ’24₹632.70
₹708.20
+11.9%
6.7%₹756.00₹620.00₹1,057.255
Aug ’24₹638.60
₹708.20
+10.9%
6.7%₹756.00₹620.00₹902.305
Jul ’24₹569.40
₹603.00
+5.9%
8.9%₹685.00₹525.00₹886.805
Jun ’24₹542.10
₹603.00
+11.2%
8.9%₹685.00₹525.00₹834.555
May ’24₹504.10
₹586.80
+16.4%
6.0%₹630.00₹525.00₹829.105
Apr ’24₹391.60
₹551.00
+40.7%
8.5%₹604.00₹485.00₹784.754
Mar ’24₹375.45
₹551.00
+46.8%
8.5%₹604.00₹485.00₹858.804
Feb ’24₹379.90
₹551.00
+45.0%
8.5%₹604.00₹485.00₹852.704
Jan ’24₹420.45
₹562.25
+33.7%
7.2%₹629.00₹525.00₹655.854
Dec ’23₹432.95
₹562.25
+29.9%
7.2%₹629.00₹525.00₹636.404

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/20 11:23
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Alivus Life Sciences Limited 9 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Saad ShaikhBOB Capital Markets Ltd.
Neha ManpuriaBofA Global Research
Nitin AgarwalDAM Capital Advisors