Alkem Laboratories 가치 평가
539523 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 539523 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 539523 ( ₹4937.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹2679.18 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 539523 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
539523 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 539523 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 539523 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 27.3x |
| 수익 | ₹21.65b |
| 시가총액 | ₹586.65b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 22.3x |
| PEG 비율 | 5.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 539523 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 45.4x | ||
500660 GlaxoSmithKline Pharmaceuticals | 61.9x | 11.85% | ₹573.7b |
AUROPHARMA Aurobindo Pharma | 18.9x | 11.18% | ₹659.1b |
500488 Abbott India | 53.5x | 11.49% | ₹757.3b |
GLENMARK Glenmark Pharmaceuticals | 47.3x | 28.33% | ₹494.9b |
539523 Alkem Laboratories | 27.3x | 5.12% | ₹590.5b |
Price-To-Earnings 대 피어: 539523은 Price-To-Earnings 비율(27.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(45.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
539523 의 PE 비율은 IN Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories | 1.9x | n/a | US$77.00m |
524652 Ind-Swift | 0.3x | n/a | US$11.28m |
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 539523 은 Price-To-Earnings 27.3 Indian Pharmaceuticals 업계 평균( 32.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
539523 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 27.3x |
| 공정 PE 비율 | 35.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 539523 은 예상 27.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 35.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹4,937.05 | ₹5,187.81 +5.08% | 13.33% | ₹6,835.00 | ₹4,030.00 | n/a | 21 |
| Jun ’26 | ₹5,095.70 | ₹5,187.81 +1.81% | 13.33% | ₹6,835.00 | ₹4,030.00 | n/a | 21 |
| May ’26 | ₹5,111.80 | ₹5,365.71 +4.97% | 12.89% | ₹6,642.00 | ₹4,186.00 | n/a | 21 |
| Apr ’26 | ₹4,833.80 | ₹5,384.52 +11.39% | 12.80% | ₹6,642.00 | ₹4,186.00 | n/a | 21 |
| Mar ’26 | ₹4,634.90 | ₹5,384.52 +16.17% | 12.80% | ₹6,642.00 | ₹4,186.00 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | ₹5,024.80 | ₹5,801.95 +15.47% | 12.35% | ₹7,225.00 | ₹4,330.00 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | ₹5,573.70 | ₹5,775.29 +3.62% | 13.02% | ₹7,225.00 | ₹4,330.00 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | ₹5,641.30 | ₹5,775.29 +2.38% | 13.02% | ₹7,225.00 | ₹4,330.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | ₹5,807.75 | ₹5,721.90 -1.48% | 14.47% | ₹7,225.00 | ₹3,960.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | ₹6,151.60 | ₹5,583.24 -9.24% | 14.29% | ₹6,833.00 | ₹3,960.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | ₹6,167.80 | ₹5,543.95 -10.11% | 13.63% | ₹6,833.00 | ₹3,960.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | ₹5,267.85 | ₹5,213.19 -1.04% | 14.04% | ₹6,891.00 | ₹3,600.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | ₹4,956.50 | ₹5,194.86 +4.81% | 14.09% | ₹6,891.00 | ₹3,600.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | ₹4,811.95 | ₹5,152.18 +7.07% | 14.15% | ₹6,891.00 | ₹3,600.00 | ₹5,095.70 | 22 |
| May ’25 | ₹4,831.45 | ₹5,235.45 +8.36% | 13.78% | ₹6,780.00 | ₹3,600.00 | ₹5,111.80 | 22 |
| Apr ’25 | ₹5,004.65 | ₹5,222.95 +4.36% | 13.96% | ₹6,780.00 | ₹3,600.00 | ₹4,833.80 | 22 |
| Mar ’25 | ₹5,115.75 | ₹5,234.32 +2.32% | 14.05% | ₹6,780.00 | ₹3,600.00 | ₹4,634.90 | 22 |
| Feb ’25 | ₹4,848.30 | ₹4,299.74 -11.31% | 15.34% | ₹6,295.00 | ₹2,700.00 | ₹5,024.80 | 23 |
| Jan ’25 | ₹5,123.15 | ₹4,131.26 -19.36% | 16.95% | ₹6,295.00 | ₹2,700.00 | ₹5,573.70 | 23 |
| Dec ’24 | ₹4,641.40 | ₹4,032.91 -13.11% | 13.36% | ₹4,980.00 | ₹2,700.00 | ₹5,641.30 | 22 |
| Nov ’24 | ₹3,721.40 | ₹3,681.00 -1.09% | 10.99% | ₹4,850.00 | ₹2,700.00 | ₹5,807.75 | 22 |
| Oct ’24 | ₹3,607.65 | ₹3,690.81 +2.31% | 13.00% | ₹4,850.00 | ₹2,685.00 | ₹6,151.60 | 21 |
| Sep ’24 | ₹3,614.90 | ₹3,673.05 +1.61% | 12.95% | ₹4,850.00 | ₹2,685.00 | ₹6,167.80 | 22 |
| Aug ’24 | ₹3,983.15 | ₹3,359.41 -15.66% | 12.96% | ₹4,350.00 | ₹2,685.00 | ₹5,267.85 | 22 |
| Jul ’24 | ₹3,512.30 | ₹3,314.68 -5.63% | 11.09% | ₹3,900.00 | ₹2,685.00 | ₹4,956.50 | 22 |
| Jun ’24 | ₹3,378.55 | ₹3,310.36 -2.02% | 10.98% | ₹3,900.00 | ₹2,685.00 | ₹4,811.95 | 22 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/30 13:40 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/30 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Alkem Laboratories Limited 35 애널리스트 중 20 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| Prashant Nair | Ambit Capital |
| Shrikant Akolkar | Angel Broking Private Limited |