Biocon Limited

BSE:532523 주식 보고서

시가총액: ₹441.9b

Biocon 가치 평가

532523 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 532523 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 532523 ( ₹369.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹335.19 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 532523 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

532523 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 532523 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 532523 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 532523 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
532523 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율30.7x
수익₹14.39b
시가총액₹441.92b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 532523 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 532523 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균66.5x
524669 Hester Biosciences
87.2xn/a₹20.5b
IPCALAB Ipca Laboratories
66.6x30.7%₹440.2b
SYNGENE Syngene International
71.4x19.3%₹343.8b
AJANTPHARM Ajanta Pharma
41x16.3%₹358.9b
532523 Biocon
30.7x5.5%₹441.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 532523은 Price-To-Earnings 비율(30.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(66.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

532523 의 PE 비율은 Asian Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
532523 30.7x업계 평균 29.6xNo. of Companies12PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 532523 은 Indian Biotechs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 30.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Biotechs 업계 평균( 64 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

532523 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

532523 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율30.7x
공정 PE 비율35.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 532523 은 예상 30.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 35.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 532523 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹369.30
₹343.11
-7.1%
16.9%₹460.00₹235.00n/a18
Dec ’25₹364.80
₹340.61
-6.6%
16.3%₹460.00₹235.00n/a18
Nov ’25₹317.90
₹332.71
+4.7%
17.3%₹466.00₹235.00n/a17
Oct ’25₹370.40
₹335.61
-9.4%
17.0%₹466.00₹230.00n/a18
Sep ’25₹359.30
₹335.06
-6.7%
17.1%₹466.00₹230.00n/a18
Aug ’25₹354.65
₹319.78
-9.8%
18.2%₹466.00₹230.00n/a18
Jul ’25₹357.55
₹299.21
-16.3%
15.9%₹400.00₹225.00n/a19
Jun ’25₹309.30
₹296.58
-4.1%
14.6%₹365.00₹225.00n/a19
May ’25₹298.60
₹279.11
-6.5%
14.3%₹355.00₹200.00n/a19
Apr ’25₹269.75
₹278.05
+3.1%
14.6%₹355.00₹200.00n/a19
Mar ’25₹273.85
₹279.85
+2.2%
14.6%₹355.00₹200.00n/a20
Feb ’25₹269.65
₹283.20
+5.0%
17.6%₹400.00₹200.00n/a20
Jan ’25₹255.55
₹272.65
+6.7%
17.1%₹400.00₹200.00₹368.8020
Dec ’24₹240.65
₹270.86
+12.6%
17.0%₹400.00₹200.00₹364.8021
Nov ’24₹218.75
₹290.43
+32.8%
15.7%₹400.00₹230.00₹317.9021
Oct ’24₹272.15
₹289.71
+6.5%
15.8%₹400.00₹230.00₹370.4021
Sep ’24₹260.65
₹289.24
+11.0%
15.6%₹400.00₹230.00₹359.3021
Aug ’24₹255.85
₹284.95
+11.4%
15.0%₹400.00₹225.00₹354.6521
Jul ’24₹265.55
₹285.15
+7.4%
15.5%₹400.00₹225.00₹357.5520
Jun ’24₹245.25
₹286.38
+16.8%
15.2%₹400.00₹225.00₹309.3021
May ’24₹232.75
₹293.86
+26.3%
19.0%₹400.00₹210.00₹298.6021
Apr ’24₹206.35
₹305.29
+47.9%
18.7%₹400.00₹210.00₹269.7521
Mar ’24₹227.15
₹313.02
+37.8%
16.8%₹400.00₹220.00₹273.8522
Feb ’24₹239.75
₹342.06
+42.7%
16.8%₹485.00₹270.00₹269.6522
Jan ’24₹261.80
₹354.06
+35.2%
16.6%₹485.00₹270.00₹255.5522

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/04 08:50
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Biocon Limited 43 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Meeta ShettyAsian Markets Securities Private Limited
Harith AhamedAvendus Spark
Kunal RanderiaAxis Capital Limited