Tata Chemicals Limited

NSEI:TATACHEM 주식 보고서

시가총액: ₹261.9b

Tata Chemicals 가치 평가

TATACHEM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TATACHEM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TATACHEM ( ₹1027.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹596.95 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TATACHEM 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TATACHEM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TATACHEM 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 TATACHEM 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TATACHEM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TATACHEM 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.7x
판매₹149.93b
시가총액₹261.86b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TATACHEM 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TATACHEM 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.9x
CARBORUNIV Carborundum Universal
5.2x11.4%₹247.4b
500165 Kansai Nerolac Paints
2.7x8.7%₹211.6b
506401 Deepak Nitrite
4x13.1%₹334.4b
500870 Castrol India
3.8x5.9%₹200.1b
TATACHEM Tata Chemicals
1.7x7.6%₹261.9b

Price-To-Sales 대 피어: TATACHEM은 Price-To-Sales 비율(1.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

TATACHEM 의 PS 비율은 IN Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

28 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
500339 Rain Industries
0.4xn/aUS$699.06m
523630 National Fertilizers
0.3xn/aUS$688.42m
ZUARI Zuari Agro Chemicals
0.2xn/aUS$108.60m
JAYAGROGN Jayant Agro-Organics
0.4xn/aUS$99.96m
TATACHEM 1.7x업계 평균 1.8xNo. of Companies52PS01.63.24.86.48+
28 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: TATACHEM 은 Price-To-Sales 1.7 Indian Chemicals 업계 평균( 1.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

TATACHEM 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

TATACHEM PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.7x
공정 PS 비율4.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: TATACHEM 은 예상 1.7 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 4.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TATACHEM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹1,027.90
₹936.38
-8.9%
9.5%₹1,070.00₹820.00n/a8
Dec ’25₹1,111.75
₹936.38
-15.8%
9.5%₹1,070.00₹820.00n/a8
Nov ’25₹1,154.75
₹936.38
-18.9%
9.5%₹1,070.00₹820.00n/a8
Oct ’25₹1,132.60
₹891.88
-21.3%
9.7%₹990.00₹745.00n/a8
Sep ’25₹1,082.65
₹891.88
-17.6%
9.7%₹990.00₹745.00n/a8
Aug ’25₹1,103.75
₹888.25
-19.5%
9.4%₹1,000.00₹780.00n/a8
Jul ’25₹1,107.35
₹887.00
-19.9%
8.9%₹990.00₹780.00n/a8
Jun ’25₹1,030.15
₹892.75
-13.3%
8.8%₹985.00₹770.00n/a8
May ’25₹1,072.15
₹878.88
-18.0%
8.2%₹985.00₹770.00n/a8
Apr ’25₹1,087.20
₹865.00
-20.4%
8.2%₹1,010.00₹780.00n/a8
Mar ’25₹968.00
₹844.29
-12.8%
5.6%₹904.00₹780.00n/a7
Feb ’25₹1,014.90
₹961.14
-5.3%
11.6%₹1,140.00₹790.00n/a7
Jan ’25₹1,117.85
₹941.14
-15.8%
11.1%₹1,140.00₹790.00₹1,038.407
Dec ’24₹969.95
₹964.75
-0.5%
12.0%₹1,140.00₹790.00₹1,111.758
Nov ’24₹950.35
₹1,032.86
+8.7%
7.9%₹1,140.00₹912.00₹1,154.757
Oct ’24₹1,031.20
₹1,025.71
-0.5%
7.2%₹1,130.00₹912.00₹1,132.607
Sep ’24₹1,071.15
₹1,009.71
-5.7%
8.2%₹1,130.00₹912.00₹1,082.657
Aug ’24₹1,072.90
₹1,062.29
-1.0%
7.3%₹1,150.00₹916.00₹1,103.757
Jul ’24₹1,001.40
₹1,066.57
+6.5%
7.5%₹1,150.00₹916.00₹1,107.357
Jun ’24₹968.95
₹1,108.14
+14.4%
5.2%₹1,192.00₹995.00₹1,030.157
May ’24₹952.70
₹1,123.14
+17.9%
8.7%₹1,250.00₹1,010.00₹1,072.157
Apr ’24₹972.45
₹1,126.00
+15.8%
9.0%₹1,270.00₹1,010.00₹1,087.207
Mar ’24₹994.50
₹1,138.29
+14.5%
10.0%₹1,278.00₹1,010.00₹968.007
Feb ’24₹956.15
₹1,175.00
+22.9%
10.2%₹1,345.00₹1,022.00₹1,014.907
Jan ’24₹937.15
₹1,238.57
+32.2%
7.9%₹1,345.00₹1,022.00₹1,117.857

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/05 08:46
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Tata Chemicals Limited 30 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Mukesh SarafAvendus Spark
Ankur PeriwalAxis Capital Limited
Ayyathurai RajkumarBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.