Castrol India Limited

BSE:500870 주식 보고서

시가총액: ₹213.8b

Castrol India 가치 평가

500870 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 500870 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹130.39
Fair Value
65.8% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

적정 가치 이하: 500870 ( ₹216.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹130.39 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 500870 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

500870 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 500870 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 500870 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 500870 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
500870 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율22.6x
수익₹9.44b
시가총액₹213.85b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 500870 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 500870 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균59.1x
500165 Kansai Nerolac Paints
17.9x-17.49%₹205.0b
500770 Tata Chemicals
111.9x41.09%₹226.0b
CARBORUNIV Carborundum Universal
64.5x23.24%₹188.9b
500184 Himadri Speciality Chemical
42x18.63%₹233.3b
500870 Castrol India
22.6x8.69%₹213.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 500870은 Price-To-Earnings 비율(22.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(59.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

500870 의 PE 비율은 IN Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.2xn/aUS$42.71m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3xn/aUS$30.01m
500449 Hindustan Organic Chemicals
0.6xn/aUS$28.05m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
1.6xn/aUS$5.71m
500870 22.6x업계 평균 26.6xNo. of Companies44PE020406080100+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 500870 은 Price-To-Earnings 22.6 Indian Chemicals 업계 평균( 26.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

500870 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

500870 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22.6x
공정 PE 비율21.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 500870 22.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 21.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 500870 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹216.20
₹233.17
+7.85%
6.44%₹251.00₹210.00n/a6
May ’26₹197.90
₹233.17
+17.82%
6.44%₹251.00₹210.00n/a6
Apr ’26₹206.90
₹230.00
+11.16%
9.50%₹260.00₹200.00n/a6
Mar ’26₹212.35
₹232.50
+9.49%
10.40%₹260.00₹200.00n/a4
Feb ’26₹177.60
₹230.50
+29.79%
11.92%₹260.00₹190.00n/a4
Jan ’26₹203.65
₹234.25
+15.03%
13.63%₹275.00₹190.00n/a4
Dec ’25₹200.65
₹234.25
+16.75%
13.63%₹275.00₹190.00n/a4
Nov ’25₹214.20
₹234.25
+9.36%
13.63%₹275.00₹190.00n/a4
Oct ’25₹244.70
₹260.50
+6.46%
18.46%₹310.00₹185.00n/a4
Sep ’25₹264.60
₹256.40
-3.10%
17.08%₹310.00₹185.00n/a5
Aug ’25₹255.70
₹243.80
-4.65%
16.56%₹310.00₹185.00n/a5
Jul ’25₹217.05
₹216.80
-0.12%
11.88%₹240.00₹175.00n/a5
Jun ’25₹194.65
₹216.80
+11.38%
11.88%₹240.00₹175.00₹216.205
May ’25₹210.65
₹215.60
+2.35%
10.55%₹240.00₹180.00₹197.905
Apr ’25₹201.45
₹215.60
+7.02%
10.55%₹240.00₹180.00₹206.905
Mar ’25₹213.65
₹215.60
+0.91%
10.55%₹240.00₹180.00₹212.355
Feb ’25₹189.80
₹167.40
-11.80%
16.66%₹220.00₹140.00₹177.605
Jan ’25₹191.30
₹152.80
-20.13%
6.55%₹168.00₹140.00₹203.655
Dec ’24₹140.15
₹152.80
+9.03%
6.55%₹168.00₹140.00₹200.655
Nov ’24₹134.60
₹152.80
+13.52%
6.55%₹168.00₹140.00₹214.205
Oct ’24₹138.65
₹157.40
+13.52%
7.14%₹170.00₹140.00₹244.705
Sep ’24₹142.90
₹157.40
+10.15%
7.14%₹170.00₹140.00₹264.605
Aug ’24₹144.30
₹150.40
+4.23%
8.03%₹168.00₹135.00₹255.705
Jul ’24₹120.80
₹138.75
+14.86%
8.83%₹159.00₹126.00₹217.054
Jun ’24₹113.65
₹138.75
+22.09%
8.83%₹159.00₹126.00₹194.654
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
₹233.17
Fair Value
7.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/31 17:22
장 마감 주가2025/05/30 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Castrol India Limited 20 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Abhishek BanerjeeAsian Markets Securities Private Limited
Annamalai JayarajBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Avadhoot SabnisCGS International