Carborundum Universal Limited

NSEI:CARBORUNIV 주식 리포트

시가총액: ₹177.5b

Carborundum Universal 가치 평가

CARBORUNIV이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 CARBORUNIV의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

₹697
Fair Value
32.8% 고평가 내재 할인율
9
Number of Analysts

적정 가치 이하: CARBORUNIV ( ₹925.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹697 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CARBORUNIV 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

CARBORUNIV의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: CARBORUNIV는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 CARBORUNIV의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 CARBORUNIV의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
CARBORUNIV의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율72.9x
이익₹2.42b
시가총액₹177.52b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

CARBORUNIV의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 CARBORUNIV의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균28.4x
500870 Castrol India
20.3x8.44%₹195.7b
500165 Kansai Nerolac Paints
17.9x-9.69%₹204.2b
500184 Himadri Speciality Chemical
36.6x14.51%₹240.7b
506401 Deepak Nitrite
38.8x19.03%₹236.6b
CARBORUNIV Carborundum Universal
72.9x26.96%₹177.5b

Price-To-Earnings 대 피어: CARBORUNIV은 Price-To-Earnings 비율(72.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(28.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

CARBORUNIV의 PE 비율은 IN Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

5개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
ZUARI Zuari Agro Chemicals
4.3xn/aUS$123.14m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.8xn/aUS$33.97m
500449 Hindustan Organic Chemicals
0.5xn/aUS$25.87m
530433 Shiva Global Agro Industries
4.9xn/aUS$5.10m
CARBORUNIV 72.9x업계 평균 26.4xNo. of Companies53PE020406080100+
5개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CARBORUNIV 은 Indian Chemicals 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(72.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균(26.4x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

CARBORUNIV의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CARBORUNIV PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율72.9x
공정 PE 비율34x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CARBORUNIV 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(34x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(72.9x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 CARBORUNIV에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재₹925.30
₹897.78
-2.97%
12.32%₹1,040.00₹679.00n/a9
Oct ’26₹916.45
₹897.50
-2.07%
11.69%₹1,040.00₹679.00n/a10
Sep ’26₹933.30
₹897.50
-3.84%
11.69%₹1,040.00₹679.00n/a10
Aug ’26₹925.95
₹966.10
+4.34%
11.97%₹1,170.00₹738.00n/a10
Jul ’26₹997.15
₹966.10
-3.11%
11.97%₹1,170.00₹738.00n/a10
Jun ’26₹991.80
₹966.10
-2.59%
11.97%₹1,170.00₹738.00n/a10
May ’26₹1,022.20
₹1,098.50
+7.46%
13.14%₹1,330.00₹862.00n/a10
Apr ’26₹997.95
₹1,104.70
+10.70%
13.00%₹1,330.00₹862.00n/a10
Mar ’26₹831.65
₹1,163.70
+39.93%
17.70%₹1,620.00₹862.00n/a10
Feb ’26₹1,186.70
₹1,450.00
+22.19%
12.62%₹1,750.00₹1,198.00n/a10
Jan ’26₹1,296.60
₹1,530.80
+18.06%
11.73%₹1,750.00₹1,198.00n/a10
Dec ’25₹1,459.15
₹1,524.80
+4.50%
12.16%₹1,750.00₹1,198.00n/a10
Nov ’25₹1,392.90
₹1,630.60
+17.07%
12.54%₹1,950.00₹1,320.00n/a10
Oct ’25₹1,469.85
₹1,630.60
+10.94%
12.54%₹1,950.00₹1,320.00₹916.4510
Sep ’25₹1,524.80
₹1,593.64
+4.51%
13.55%₹1,950.00₹1,304.00₹933.3011
Aug ’25₹1,709.05
₹1,587.25
-7.13%
12.64%₹1,950.00₹1,304.00₹925.9512
Jul ’25₹1,678.50
₹1,510.17
-10.03%
13.15%₹1,700.00₹1,027.00₹997.1512
Jun ’25₹1,593.40
₹1,510.17
-5.22%
13.15%₹1,700.00₹1,027.00₹991.8012
May ’25₹1,422.30
₹1,264.83
-11.07%
10.59%₹1,500.00₹942.00₹1,022.2012
Apr ’25₹1,298.35
₹1,243.45
-4.23%
9.54%₹1,347.00₹942.00₹997.9511
Mar ’25₹1,081.55
₹1,243.45
+14.97%
9.54%₹1,347.00₹942.00₹831.6511
Feb ’25₹1,127.75
₹1,234.91
+9.50%
9.35%₹1,408.00₹971.00₹1,186.7011
Jan ’25₹1,116.80
₹1,234.91
+10.58%
9.35%₹1,408.00₹971.00₹1,296.6011
Dec ’24₹1,161.50
₹1,234.91
+6.32%
9.35%₹1,408.00₹971.00₹1,459.1511
Nov ’24₹1,064.65
₹1,234.91
+15.99%
9.35%₹1,408.00₹971.00₹1,392.9011
Oct ’24₹1,177.00
₹1,336.70
+13.57%
8.42%₹1,482.00₹1,118.00₹1,469.8510
₹897.78
Fair Value
3.1% 고평가 내재 할인율
9
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/30 14:23
종가2025/10/30 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Carborundum Universal Limited는 19명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Ravi SwaminathanAvendus Spark
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Pankaj KaduAxis Capital Limited