Deepak Nitrite Limited

BSE:506401 주식 보고서

시가총액: ₹258.4b

Deepak Nitrite 가치 평가

506401 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 506401 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹2.68k
Fair Value
28.7% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

적정 가치 이하: 506401 ( ₹1908.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹2678.38 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 506401 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

506401 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 506401 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 506401 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 506401 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
506401 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율37.1x
수익₹6.97b
시가총액₹258.40b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 506401 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 506401 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균49.8x
500770 Tata Chemicals
118.1x41.95%₹238.6b
500870 Castrol India
22.3x8.69%₹209.4b
500165 Kansai Nerolac Paints
17.1x-17.49%₹196.1b
500184 Himadri Speciality Chemical
41.6x18.63%₹231.3b
506401 Deepak Nitrite
37.1x15.88%₹258.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 506401은 Price-To-Earnings 비율(37.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(49.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

506401 의 PE 비율은 IN Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.1xn/aUS$40.01m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.1xn/aUS$31.47m
500449 Hindustan Organic Chemicals
0.7xn/aUS$29.93m
509910 Southern Gas
0.04xn/aUS$6.16k
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
506401 37.1x업계 평균 27.6xNo. of Companies46PE020406080100+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 506401 은 Indian Chemicals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 37.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 27.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

506401 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

506401 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율37.1x
공정 PE 비율29.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 506401 37.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 29.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 506401 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹1,908.50
₹2,131.47
+11.68%
11.50%₹2,565.00₹1,650.00n/a17
Jun ’26₹2,027.75
₹2,140.65
+5.57%
11.80%₹2,565.00₹1,650.00n/a17
May ’26₹1,932.05
₹2,095.94
+8.48%
12.67%₹2,421.00₹1,438.00n/a17
Apr ’26₹1,986.15
₹2,152.18
+8.36%
12.08%₹2,596.00₹1,488.00n/a17
Mar ’26₹1,853.40
₹2,166.82
+16.91%
12.72%₹2,596.00₹1,488.00n/a17
Feb ’26₹2,326.25
₹2,621.94
+12.71%
15.82%₹3,330.00₹1,704.00n/a17
Jan ’26₹2,498.35
₹2,664.44
+6.65%
16.27%₹3,330.00₹1,656.00n/a16
Dec ’25₹2,726.95
₹2,664.44
-2.29%
16.27%₹3,330.00₹1,656.00n/a16
Nov ’25₹2,645.80
₹2,845.13
+7.53%
15.83%₹3,444.00₹1,625.00n/a16
Oct ’25₹2,956.65
₹2,852.63
-3.52%
15.61%₹3,444.00₹1,625.00n/a16
Sep ’25₹2,910.60
₹2,847.20
-2.18%
15.50%₹3,444.00₹1,625.00n/a15
Aug ’25₹3,087.15
₹2,534.80
-17.89%
14.01%₹3,100.00₹1,497.00n/a15
Jul ’25₹2,615.50
₹2,472.13
-5.48%
12.92%₹2,957.00₹1,497.00n/a15
Jun ’25₹2,189.40
₹2,472.13
+12.91%
12.92%₹2,957.00₹1,497.00₹2,027.7515
May ’25₹2,428.55
₹2,279.80
-6.13%
14.86%₹2,655.00₹1,497.00₹1,932.0515
Apr ’25₹2,141.15
₹2,290.25
+6.96%
14.65%₹2,655.00₹1,448.00₹1,986.1516
Mar ’25₹2,221.20
₹2,276.27
+2.48%
15.03%₹2,655.00₹1,448.00₹1,853.4015
Feb ’25₹2,251.80
₹2,270.07
+0.81%
11.30%₹2,600.00₹1,625.00₹2,326.2514
Jan ’25₹2,474.75
₹2,213.54
-10.56%
10.18%₹2,520.00₹1,625.00₹2,498.3513
Dec ’24₹2,213.65
₹2,212.50
-0.052%
10.44%₹2,520.00₹1,558.00₹2,726.9514
Nov ’24₹1,960.00
₹2,198.71
+12.18%
11.47%₹2,535.00₹1,558.00₹2,645.8014
Oct ’24₹2,121.05
₹2,115.79
-0.25%
14.34%₹2,535.00₹1,460.00₹2,956.6514
Sep ’24₹2,224.15
₹2,103.29
-5.43%
13.82%₹2,426.00₹1,460.00₹2,910.6014
Aug ’24₹2,044.20
₹2,183.75
+6.83%
14.92%₹2,650.00₹1,460.00₹3,087.1512
Jul ’24₹2,173.45
₹2,168.67
-0.22%
16.49%₹2,650.00₹1,460.00₹2,615.5012
Jun ’24₹2,075.50
₹2,171.67
+4.63%
16.28%₹2,650.00₹1,460.00₹2,189.4012
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
₹2.13k
Fair Value
10.5% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/16 17:25
장 마감 주가2025/06/16 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Deepak Nitrite Limited 30 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Kumar Saumya SinghAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAsian Markets Securities Private Limited