Deepak Nitrite 가치 평가
506401 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 506401 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 506401 ( ₹2670.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹1450.27 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 506401 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
506401 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 506401 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 506401 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 42.7x |
| 수익 | ₹8.53b |
| 시가총액 | ₹364.22b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 29.3x |
| PEG 비율 | 2.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 506401 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 48.1x | ||
CARBORUNIV Carborundum Universal | 56.6x | 17.6% | ₹269.0b |
509480 Berger Paints India | 48.4x | 10.3% | ₹554.5b |
500165 Kansai Nerolac Paints | 34.4x | 11.6% | ₹214.7b |
SUPREMEIND Supreme Industries | 53x | 17.2% | ₹577.9b |
506401 Deepak Nitrite | 42.7x | 16.6% | ₹364.2b |
Price-To-Earnings 대 피어: 506401은 Price-To-Earnings 비율(42.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(48.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
506401 의 PE 비율은 IN Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: 506401 은 Indian Chemicals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 42.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 31.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
506401 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 42.7x |
| 공정 PE 비율 | 31.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 506401 42.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 31.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹2,670.40 | ₹2,664.44 -0.2% | 16.3% | ₹3,330.00 | ₹1,656.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | ₹2,645.80 | ₹2,845.13 +7.5% | 15.8% | ₹3,444.00 | ₹1,625.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | ₹2,956.65 | ₹2,852.63 -3.5% | 15.6% | ₹3,444.00 | ₹1,625.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | ₹2,910.60 | ₹2,847.20 -2.2% | 15.5% | ₹3,444.00 | ₹1,625.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | ₹3,087.15 | ₹2,534.80 -17.9% | 14.0% | ₹3,100.00 | ₹1,497.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | ₹2,615.50 | ₹2,472.13 -5.5% | 12.9% | ₹2,957.00 | ₹1,497.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | ₹2,189.40 | ₹2,472.13 +12.9% | 12.9% | ₹2,957.00 | ₹1,497.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | ₹2,428.55 | ₹2,279.80 -6.1% | 14.9% | ₹2,655.00 | ₹1,497.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | ₹2,141.15 | ₹2,290.25 +7.0% | 14.7% | ₹2,655.00 | ₹1,448.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | ₹2,221.20 | ₹2,276.27 +2.5% | 15.0% | ₹2,655.00 | ₹1,448.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | ₹2,251.80 | ₹2,270.07 +0.8% | 11.3% | ₹2,600.00 | ₹1,625.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | ₹2,474.75 | ₹2,213.54 -10.6% | 10.2% | ₹2,520.00 | ₹1,625.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | ₹2,213.65 | ₹2,212.50 -0.05% | 10.4% | ₹2,520.00 | ₹1,558.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | ₹1,960.00 | ₹2,198.71 +12.2% | 11.5% | ₹2,535.00 | ₹1,558.00 | ₹2,645.80 | 14 |
| Oct ’24 | ₹2,121.05 | ₹2,115.79 -0.2% | 14.3% | ₹2,535.00 | ₹1,460.00 | ₹2,956.65 | 14 |
| Sep ’24 | ₹2,224.15 | ₹2,103.29 -5.4% | 13.8% | ₹2,426.00 | ₹1,460.00 | ₹2,910.60 | 14 |
| Aug ’24 | ₹2,044.20 | ₹2,183.75 +6.8% | 14.9% | ₹2,650.00 | ₹1,460.00 | ₹3,087.15 | 12 |
| Jul ’24 | ₹2,173.45 | ₹2,168.67 -0.2% | 16.5% | ₹2,650.00 | ₹1,460.00 | ₹2,615.50 | 12 |
| Jun ’24 | ₹2,075.50 | ₹2,171.67 +4.6% | 16.3% | ₹2,650.00 | ₹1,460.00 | ₹2,189.40 | 12 |
| May ’24 | ₹1,887.10 | ₹2,169.67 +15.0% | 18.2% | ₹2,845.00 | ₹1,460.00 | ₹2,428.55 | 12 |
| Apr ’24 | ₹1,842.35 | ₹2,176.64 +18.1% | 19.0% | ₹2,845.00 | ₹1,460.00 | ₹2,141.15 | 11 |
| Mar ’24 | ₹1,845.00 | ₹2,179.25 +18.1% | 17.4% | ₹2,845.00 | ₹1,514.00 | ₹2,221.20 | 12 |
| Feb ’24 | ₹1,847.40 | ₹2,240.45 +21.3% | 17.1% | ₹2,845.00 | ₹1,514.00 | ₹2,251.80 | 11 |
| Jan ’24 | ₹1,985.65 | ₹2,284.00 +15.0% | 18.8% | ₹2,845.00 | ₹1,514.00 | ₹2,474.75 | 10 |
| Dec ’23 | ₹2,164.55 | ₹2,326.50 +7.5% | 21.0% | ₹3,011.00 | ₹1,514.00 | ₹2,213.65 | 10 |
| Nov ’23 | ₹2,324.80 | ₹2,371.44 +2.0% | 23.7% | ₹3,127.00 | ₹1,514.00 | ₹1,960.00 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
Vedanta
₹1.7t
A diversified natural resources company, explores, extracts, and processes minerals, and oil and gas in India, Europe, China, the United States, Mexico, and internationally.
500295
₹445.05
7D
2.7%
1Y
91.2%
UPL
₹424.9b
Engages in the provision of sustainable agriculture products and solutions in India, Europe, North America, Latin America, and internationally.
UPL
₹566.40
7D
7.7%
1Y
1.3%
Jindal Steel & Power
₹896.6b
Operates in the steel, mining, and infrastructure sectors in India and internationally.
JINDALSTEL
₹878.95
7D
0.2%
1Y
33.1%