Tata Chemicals 가치 평가
500770 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 500770 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 500770 ( ₹1028.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹601.63 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 500770 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
500770 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 500770 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 500770 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1.7x |
| 판매 | ₹149.93b |
| 시가총액 | ₹261.95b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 14.4x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 500770 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 4.4x | ||
CARBORUNIV Carborundum Universal | 5.2x | 11.4% | ₹250.4b |
500165 Kansai Nerolac Paints | 2.7x | 8.7% | ₹212.1b |
500184 Himadri Speciality Chemical | 5.9x | 18.9% | ₹270.0b |
500870 Castrol India | 3.8x | 5.9% | ₹198.4b |
500770 Tata Chemicals | 1.7x | 7.6% | ₹262.0b |
Price-To-Sales 대 피어: 500770은 Price-To-Sales 비율(1.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
500770 의 PS 비율은 IN Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: 500770 은 Indian Chemicals 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 1.7 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
500770 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1.7x |
| 공정 PS 비율 | 4.3x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 500770 은 예상 1.7 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 4.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹1,028.25 | ₹936.38 -8.9% | 9.5% | ₹1,070.00 | ₹820.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | ₹1,111.30 | ₹936.38 -15.7% | 9.5% | ₹1,070.00 | ₹820.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | ₹1,154.95 | ₹936.38 -18.9% | 9.5% | ₹1,070.00 | ₹820.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | ₹1,132.25 | ₹891.88 -21.2% | 9.7% | ₹990.00 | ₹745.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | ₹1,082.35 | ₹891.88 -17.6% | 9.7% | ₹990.00 | ₹745.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | ₹1,103.60 | ₹888.25 -19.5% | 9.4% | ₹1,000.00 | ₹780.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | ₹1,106.95 | ₹887.00 -19.9% | 8.9% | ₹990.00 | ₹780.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | ₹1,030.65 | ₹892.75 -13.4% | 8.8% | ₹985.00 | ₹770.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | ₹1,072.30 | ₹878.88 -18.0% | 8.2% | ₹985.00 | ₹770.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | ₹1,086.60 | ₹865.00 -20.4% | 8.2% | ₹1,010.00 | ₹780.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | ₹967.75 | ₹844.29 -12.8% | 5.6% | ₹904.00 | ₹780.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | ₹1,014.65 | ₹961.14 -5.3% | 11.6% | ₹1,140.00 | ₹790.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | ₹1,118.05 | ₹941.14 -15.8% | 11.1% | ₹1,140.00 | ₹790.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | ₹969.75 | ₹964.75 -0.5% | 12.0% | ₹1,140.00 | ₹790.00 | ₹1,111.30 | 8 |
| Nov ’24 | ₹950.50 | ₹1,032.86 +8.7% | 7.9% | ₹1,140.00 | ₹912.00 | ₹1,154.95 | 7 |
| Oct ’24 | ₹1,030.50 | ₹1,025.71 -0.5% | 7.2% | ₹1,130.00 | ₹912.00 | ₹1,132.25 | 7 |
| Sep ’24 | ₹1,070.30 | ₹1,009.71 -5.7% | 8.2% | ₹1,130.00 | ₹912.00 | ₹1,082.35 | 7 |
| Aug ’24 | ₹1,072.30 | ₹1,062.29 -0.9% | 7.3% | ₹1,150.00 | ₹916.00 | ₹1,103.60 | 7 |
| Jul ’24 | ₹1,001.70 | ₹1,066.57 +6.5% | 7.5% | ₹1,150.00 | ₹916.00 | ₹1,106.95 | 7 |
| Jun ’24 | ₹968.95 | ₹1,108.14 +14.4% | 5.2% | ₹1,192.00 | ₹995.00 | ₹1,030.65 | 7 |
| May ’24 | ₹952.80 | ₹1,123.14 +17.9% | 8.7% | ₹1,250.00 | ₹1,010.00 | ₹1,072.30 | 7 |
| Apr ’24 | ₹972.20 | ₹1,126.00 +15.8% | 9.0% | ₹1,270.00 | ₹1,010.00 | ₹1,086.60 | 7 |
| Mar ’24 | ₹995.30 | ₹1,138.29 +14.4% | 10.0% | ₹1,278.00 | ₹1,010.00 | ₹967.75 | 7 |
| Feb ’24 | ₹957.35 | ₹1,175.00 +22.7% | 10.2% | ₹1,345.00 | ₹1,022.00 | ₹1,014.65 | 7 |
| Jan ’24 | ₹937.60 | ₹1,238.57 +32.1% | 7.9% | ₹1,345.00 | ₹1,022.00 | ₹1,118.05 | 7 |
| Dec ’23 | ₹1,048.80 | ₹1,274.67 +21.5% | 3.5% | ₹1,345.00 | ₹1,200.00 | ₹969.75 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/22 11:55 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
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| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
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| 주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Tata Chemicals Limited 32 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Mukesh Saraf | Avendus Spark |
| Ankur Periwal | Axis Capital Limited |
| Ayyathurai Rajkumar | Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd. |