Supreme Petrochem Limited

NSEI:SPLPETRO 주식 보고서

시가총액: ₹122.7b

Supreme Petrochem 가치 평가

SPLPETRO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SPLPETRO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹376.24
Fair Value
71.7% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

적정 가치 이하: SPLPETRO ( ₹646 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹376.26 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SPLPETRO 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SPLPETRO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SPLPETRO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SPLPETRO 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SPLPETRO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SPLPETRO 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율29.6x
수익₹4.11b
시가총액₹122.67b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SPLPETRO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SPLPETRO 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균46.6x
JUBLINGREA Jubilant Ingrevia
64.2x33.1%₹112.7b
FINEORG Fine Organic Industries
30.8x9.5%₹135.3b
524208 Aarti Industries
34.9x21.8%₹155.6b
CLEAN Clean Science and Technology
56.6x23.5%₹145.8b
SPLPETRO Supreme Petrochem
29.6x24.7%₹122.7b

Price-To-Earnings 대 피어: SPLPETRO은 Price-To-Earnings 비율(29.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(46.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SPLPETRO 의 PE 비율은 IN Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ZUARI Zuari Agro Chemicals
4.6xn/aUS$94.48m
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.2xn/aUS$60.17m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
2.8xn/aUS$27.63m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$7.88m
SPLPETRO 29.6x업계 평균 29.6xNo. of Companies38PE020406080100+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SPLPETRO 은 Indian Chemicals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 29.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 29.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SPLPETRO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SPLPETRO PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율29.6x
공정 PE 비율33.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SPLPETRO 은 예상 29.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 33.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SPLPETRO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹646.00
₹796.00
+23.2%
10.2%₹877.00₹715.00n/a2
Jan ’26₹668.50
₹796.00
+19.1%
10.2%₹877.00₹715.00n/a2
Dec ’25₹714.35
₹796.00
+11.4%
10.2%₹877.00₹715.00n/a2
Nov ’25₹763.00
₹796.00
+4.3%
10.2%₹877.00₹715.00n/a2
Oct ’25₹872.00
₹743.00
-14.8%
21.5%₹903.00₹583.00n/a2
Sep ’25₹859.70
₹743.00
-13.6%
21.5%₹903.00₹583.00n/a2
Aug ’25₹863.35
₹743.00
-13.9%
21.5%₹903.00₹583.00n/a2
Jul ’25₹775.10
₹684.00
-11.8%
16.8%₹799.00₹569.00n/a2
Jun ’25₹650.20
₹667.50
+2.7%
14.8%₹766.00₹569.00n/a2
May ’25₹683.80
₹580.50
-15.1%
2.0%₹592.00₹569.00n/a2
Apr ’25₹652.85
₹558.50
-14.5%
6.0%₹592.00₹525.00n/a2
Mar ’25₹723.85
₹558.50
-22.8%
6.0%₹592.00₹525.00n/a2
Feb ’25₹604.80
₹558.50
-7.7%
6.0%₹592.00₹525.00n/a2
Jan ’25₹556.50
₹530.00
-4.8%
11.7%₹592.00₹468.00₹668.502
Dec ’24₹563.35
₹530.00
-5.9%
11.7%₹592.00₹468.00₹714.352
Nov ’24₹564.55
₹475.00
-15.9%
1.5%₹482.00₹468.00₹763.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
₹794.22
Fair Value
18.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/15 16:49
장 마감 주가2025/01/15 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Supreme Petrochem Limited 3 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Kameswari V. S. ChavaliFirstCall Research
null nullK.R. Choksey Shares & Securities Private Ltd.
Aditya KhetanSMIFS Limited