Akzo Nobel India Limited

BSE:500710 주식 리포트

시가총액: ₹152.3b

Akzo Nobel India 가치 평가

500710이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 500710의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

₹1.03k
Fair Value
225.7% 고평가 내재 할인율
2
Number of Analysts

적정 가치 이하: 500710 ( ₹3344.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹1027.07 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 500710 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

500710의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 500710는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 500710의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 500710의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
500710의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율37.5x
이익₹4.06b
시가총액₹152.32b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

500710의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 500710의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균61.3x
500405 Supreme Petrochem
45.7x36.06%₹159.6b
524200 Vinati Organics
41.1x17.25%₹174.9b
ANURAS Anupam Rasayan India
100.4x36.62%₹123.9b
524208 Aarti Industries
58.3x33.50%₹138.0b
500710 Akzo Nobel India
37.5x11.70%₹152.3b

Price-To-Earnings 대 피어: 500710은 Price-To-Earnings 비율(37.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(61.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

500710의 PE 비율은 IN Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

5개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
ZUARI Zuari Agro Chemicals
4.5xn/aUS$130.16m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.4xn/aUS$31.35m
500449 Hindustan Organic Chemicals
0.6xn/aUS$26.24m
530433 Shiva Global Agro Industries
4.9xn/aUS$5.11m
500710 37.5x업계 평균 26.2xNo. of Companies49PE020406080100+
5개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 500710 은 Indian Chemicals 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(37.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균(26.2x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

500710의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

500710 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율37.5x
공정 PE 비율26.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 500710 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(26.6x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(37.5x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 500710에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재₹3,344.75
₹3,853.50
+15.21%
8.99%₹4,200.00₹3,507.00n/a2
Sep ’26₹3,413.70
₹3,853.50
+12.88%
8.99%₹4,200.00₹3,507.00n/a2
Aug ’26₹3,637.20
₹3,920.00
+7.78%
7.14%₹4,200.00₹3,640.00n/a2
Jul ’26₹3,415.70
₹3,670.00
+7.45%
0.82%₹3,700.00₹3,640.00n/a2
Jun ’26₹3,342.90
₹3,670.00
+9.78%
0.82%₹3,700.00₹3,640.00n/a2
May ’26₹3,452.70
₹3,918.50
+13.49%
4.63%₹4,100.00₹3,737.00n/a2
Apr ’26₹3,527.05
₹3,918.50
+11.10%
4.63%₹4,100.00₹3,737.00n/a2
Mar ’26₹3,107.75
₹3,918.50
+26.09%
4.63%₹4,100.00₹3,737.00n/a2
Feb ’26₹3,775.90
₹4,246.00
+12.45%
11.87%₹4,750.00₹3,742.00n/a2
Jan ’26₹3,559.15
₹4,246.00
+19.30%
11.87%₹4,750.00₹3,742.00n/a2
Dec ’25₹3,707.75
₹4,246.00
+14.52%
11.87%₹4,750.00₹3,742.00n/a2
Nov ’25₹4,517.60
₹3,000.00
-33.59%
10.00%₹3,300.00₹2,700.00n/a2
Oct ’25₹3,937.35
₹3,000.00
-23.81%
10.00%₹3,300.00₹2,700.00₹3,316.452
Sep ’25₹3,466.15
₹3,000.00
-13.45%
10.00%₹3,300.00₹2,700.00₹3,413.702
Aug ’25₹3,113.10
₹2,600.50
-16.47%
0.019%₹2,601.00₹2,600.00₹3,637.202
Jul ’25₹2,860.40
₹2,600.50
-9.09%
0.019%₹2,601.00₹2,600.00₹3,415.702
Jun ’25₹2,566.80
₹2,560.50
-0.25%
1.58%₹2,601.00₹2,520.00₹3,342.902
₹3.85k
Fair Value
13.2% 저평가 내재 할인율
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/03 08:45
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Akzo Nobel India Limited는 7명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Roshan NairBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Kameswari V. S. ChavaliFirstCall Research