Vinati Organics Limited

BSE:524200 주식 리포트

시가총액: ₹174.9b

Vinati Organics 가치 평가

524200이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 524200의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

₹986.24
Fair Value
71.0% 고평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

적정 가치 이하: 524200 ( ₹1686.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹986.24 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 524200 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

524200의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 524200는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 524200의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 524200의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
524200의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율41.1x
이익₹4.25b
시가총액₹174.86b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

524200의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 524200의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균62.5x
500405 Supreme Petrochem
45.7x36.06%₹159.6b
500710 Akzo Nobel India
37.5x11.70%₹152.3b
ANURAS Anupam Rasayan India
100.4x36.62%₹123.9b
532504 Navin Fluorine International
66.4x20.46%₹235.4b
524200 Vinati Organics
41.1x17.25%₹174.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 524200은 Price-To-Earnings 비율(41.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(62.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

524200의 PE 비율은 IN Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

5개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
ZUARI Zuari Agro Chemicals
4.5xn/aUS$130.16m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.4xn/aUS$31.35m
500449 Hindustan Organic Chemicals
0.6xn/aUS$26.24m
530433 Shiva Global Agro Industries
4.9xn/aUS$5.11m
524200 41.1x업계 평균 26.2xNo. of Companies49PE020406080100+
5개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 524200 은 Indian Chemicals 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(41.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균(26.2x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

524200의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

524200 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율41.1x
공정 PE 비율27.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 524200 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(27.4x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(41.1x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 524200에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재₹1,686.80
₹2,015.50
+19.49%
14.03%₹2,308.00₹1,280.00n/a12
Sep ’26₹1,687.65
₹2,015.50
+19.43%
14.03%₹2,308.00₹1,280.00n/a12
Aug ’26₹1,790.85
₹2,090.67
+16.74%
16.22%₹2,505.00₹1,170.00n/a12
Jul ’26₹1,956.80
₹2,048.17
+4.67%
15.14%₹2,356.00₹1,170.00n/a12
Jun ’26₹1,842.05
₹1,983.25
+7.67%
16.46%₹2,356.00₹1,170.00n/a12
May ’26₹1,620.55
₹1,955.67
+20.68%
17.13%₹2,396.00₹1,270.00n/a12
Apr ’26₹1,577.95
₹2,009.17
+27.33%
18.85%₹2,600.00₹1,270.00n/a12
Mar ’26₹1,525.15
₹1,980.00
+29.82%
19.07%₹2,600.00₹1,270.00n/a13
Feb ’26₹1,739.80
₹1,920.15
+10.37%
19.75%₹2,655.00₹1,200.00n/a13
Jan ’26₹1,804.20
₹1,904.50
+5.56%
19.40%₹2,545.00₹1,200.00n/a12
Dec ’25₹1,864.60
₹1,920.50
+3.00%
18.25%₹2,545.00₹1,200.00n/a14
Nov ’25₹1,937.75
₹1,913.21
-1.27%
20.30%₹2,605.00₹1,160.00n/a14
Oct ’25₹2,122.30
₹1,885.08
-11.18%
21.64%₹2,605.00₹1,160.00₹1,724.1012
Sep ’25₹1,969.00
₹1,885.08
-4.26%
21.64%₹2,605.00₹1,160.00₹1,687.6512
Aug ’25₹2,175.65
₹1,788.83
-17.78%
18.85%₹2,340.00₹1,140.00₹1,790.8512
Jul ’25₹1,898.45
₹1,741.46
-8.27%
16.38%₹2,200.00₹1,140.00₹1,956.8013
Jun ’25₹1,737.35
₹1,701.62
-2.06%
13.99%₹2,080.00₹1,140.00₹1,842.0513
May ’25₹1,632.85
₹1,620.77
-0.74%
13.61%₹1,950.00₹1,100.00₹1,620.5513
Apr ’25₹1,469.55
₹1,632.38
+11.08%
13.59%₹1,950.00₹1,100.00₹1,577.9513
Mar ’25₹1,645.35
₹1,598.08
-2.87%
12.69%₹1,900.00₹1,100.00₹1,525.1512
Feb ’25₹1,721.45
₹1,825.18
+6.03%
8.31%₹2,065.00₹1,530.00₹1,739.8011
Jan ’25₹1,755.45
₹1,803.82
+2.76%
8.58%₹2,050.00₹1,510.00₹1,804.2011
Dec ’24₹1,714.00
₹1,814.75
+5.88%
8.41%₹2,050.00₹1,510.00₹1,864.6012
Nov ’24₹1,720.35
₹1,856.73
+7.93%
8.09%₹2,134.00₹1,625.00₹1,937.7511
Oct ’24₹1,849.25
₹1,887.42
+2.06%
8.81%₹2,150.00₹1,625.00₹2,122.3012
₹2.02k
Fair Value
16.3% 저평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/03 17:44
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Vinati Organics Limited는 29명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Ashwin MehtaAmbit Capital
Kumar Saumya SinghAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital