Solar Industries India 가치 평가
SOLARINDS이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 SOLARINDS의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SOLARINDS ( ₹13272 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹1077.93 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SOLARINDS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
SOLARINDS의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: SOLARINDS는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SOLARINDS의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 90.9x |
| 이익 | ₹13.21b |
| 시가총액 | ₹1.21t |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 14.5x |
| 기업가치/EBITDA | 57.5x |
| PEG 비율 | 3.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
SOLARINDS의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 46.4x | ||
509480 Berger Paints India | 61.2x | 13.69% | ₹665.7b |
SUPREMEIND Supreme Industries | 50.8x | 22.82% | ₹434.0b |
500184 Himadri Speciality Chemical | 33.7x | 14.51% | ₹224.5b |
506401 Deepak Nitrite | 39.7x | 22.33% | ₹211.2b |
SOLARINDS Solar Industries India | 90.9x | 27.81% | ₹1.2t |
Price-To-Earnings 대 피어: SOLARINDS은 Price-To-Earnings 비율(90.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(46.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
SOLARINDS의 PE 비율은 IN Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: SOLARINDS 은 Indian Chemicals 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(90.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균(24.2x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
SOLARINDS의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 90.9x |
| 공정 PE 비율 | 42.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SOLARINDS 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(42.9x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(90.9x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹13,272.00 | ₹17,146.29 +29.19% | 5.95% | ₹18,215.00 | ₹15,000.00 | n/a | 7 |
| Nov ’26 | ₹13,878.00 | ₹16,896.71 +21.75% | 4.98% | ₹18,215.00 | ₹15,642.00 | n/a | 7 |
| Oct ’26 | ₹13,374.00 | ₹16,884.00 +26.24% | 3.39% | ₹17,500.00 | ₹15,900.00 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | ₹14,046.00 | ₹16,884.00 +20.21% | 3.39% | ₹17,500.00 | ₹15,900.00 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | ₹13,807.00 | ₹15,939.00 +15.44% | 5.98% | ₹17,500.00 | ₹14,815.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | ₹17,196.00 | ₹15,939.00 -7.31% | 5.98% | ₹17,500.00 | ₹14,815.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | ₹16,104.00 | ₹15,939.00 -1.02% | 5.98% | ₹17,500.00 | ₹14,815.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | ₹13,172.00 | ₹12,453.00 -5.46% | 17.72% | ₹16,000.00 | ₹9,620.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | ₹11,131.60 | ₹11,447.00 +2.83% | 11.56% | ₹13,720.00 | ₹9,620.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | ₹8,710.60 | ₹11,447.00 +31.41% | 11.56% | ₹13,720.00 | ₹9,620.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | ₹10,076.80 | ₹11,698.00 +16.09% | 8.23% | ₹13,250.00 | ₹10,670.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | ₹9,864.25 | ₹11,698.00 +18.59% | 8.23% | ₹13,250.00 | ₹10,670.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | ₹10,681.20 | ₹11,698.00 +9.52% | 8.23% | ₹13,250.00 | ₹10,670.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ₹10,398.75 | ₹11,446.25 +10.07% | 11.00% | ₹13,250.00 | ₹9,730.00 | ₹13,878.00 | 4 |
| Oct ’25 | ₹11,537.75 | ₹11,446.25 -0.79% | 11.00% | ₹13,250.00 | ₹9,730.00 | ₹13,374.00 | 4 |
| Sep ’25 | ₹10,729.00 | ₹11,446.25 +6.69% | 11.00% | ₹13,250.00 | ₹9,730.00 | ₹14,046.00 | 4 |
| Aug ’25 | ₹10,719.95 | ₹10,308.50 -3.84% | 17.52% | ₹13,250.00 | ₹8,500.00 | ₹13,807.00 | 4 |
| Jul ’25 | ₹10,098.60 | ₹9,746.00 -3.49% | 9.74% | ₹11,000.00 | ₹8,500.00 | ₹17,196.00 | 4 |
| Jun ’25 | ₹9,370.50 | ₹9,746.00 +4.01% | 9.74% | ₹11,000.00 | ₹8,500.00 | ₹16,104.00 | 4 |
| May ’25 | ₹8,968.15 | ₹7,891.50 -12.01% | 23.06% | ₹10,950.00 | ₹6,180.00 | ₹13,172.00 | 4 |
| Apr ’25 | ₹8,726.05 | ₹7,891.50 -9.56% | 23.06% | ₹10,950.00 | ₹6,180.00 | ₹11,131.60 | 4 |
| Mar ’25 | ₹6,877.65 | ₹7,186.50 +4.49% | 9.73% | ₹8,130.00 | ₹6,180.00 | ₹8,710.60 | 4 |
| Feb ’25 | ₹6,341.90 | ₹6,531.50 +2.99% | 19.02% | ₹8,130.00 | ₹5,270.00 | ₹10,076.80 | 4 |
| Jan ’25 | ₹6,778.05 | ₹5,802.40 -14.39% | 7.38% | ₹6,421.00 | ₹5,270.00 | ₹9,864.25 | 5 |
| Dec ’24 | ₹6,188.75 | ₹5,618.67 -9.21% | 10.10% | ₹6,421.00 | ₹4,700.00 | ₹10,681.20 | 6 |
| Nov ’24 | ₹5,521.35 | ₹4,699.17 -14.89% | 10.57% | ₹5,689.00 | ₹4,140.00 | ₹10,398.75 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/28 13:29 |
| 종가 | 2025/11/28 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
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| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Solar Industries India Limited는 15명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Rajesh Zawar | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| null null | Antique Stockbroking Ltd. |
| Chirag Muchhala | Centrum Broking Limited |