Solar Industries India Limited

NSEI:SOLARINDS 주식 보고서

시가총액: ₹862.1b

Solar Industries India 가치 평가

SOLARINDS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SOLARINDS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SOLARINDS ( ₹9527.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹2227.24 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SOLARINDS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SOLARINDS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SOLARINDS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SOLARINDS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SOLARINDS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SOLARINDS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율85.3x
수익₹10.11b
시가총액₹862.13b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SOLARINDS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SOLARINDS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균50x
SUPREMEIND Supreme Industries
54.1x17.2%₹589.8b
509480 Berger Paints India
45.7x10.2%₹522.7b
500184 Himadri Speciality Chemical
60.1x20.4%₹289.9b
506401 Deepak Nitrite
40.2x16.6%₹342.8b
SOLARINDS Solar Industries India
85.3x27.0%₹862.1b

Price-To-Earnings 대 피어: SOLARINDS은 Price-To-Earnings 비율(85.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(50x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SOLARINDS 의 PE 비율은 IN Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ZUARI Zuari Agro Chemicals
4.8xn/aUS$101.45m
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$64.21m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
2.9xn/aUS$28.17m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$8.17m
SOLARINDS 85.3x업계 평균 31.1xNo. of Companies36PE020406080100+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SOLARINDS 은 Indian Chemicals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 85.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 31.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SOLARINDS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SOLARINDS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율85.3x
공정 PE 비율46.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SOLARINDS 85.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 46.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SOLARINDS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹9,527.35
₹11,698.00
+22.8%
8.2%₹13,250.00₹10,670.00n/a4
Dec ’25₹10,681.20
₹11,698.00
+9.5%
8.2%₹13,250.00₹10,670.00n/a4
Nov ’25₹10,398.75
₹11,446.25
+10.1%
11.0%₹13,250.00₹9,730.00n/a4
Oct ’25₹11,537.75
₹11,446.25
-0.8%
11.0%₹13,250.00₹9,730.00n/a4
Sep ’25₹10,729.00
₹11,446.25
+6.7%
11.0%₹13,250.00₹9,730.00n/a4
Aug ’25₹10,719.95
₹10,308.50
-3.8%
17.5%₹13,250.00₹8,500.00n/a4
Jul ’25₹10,098.60
₹9,746.00
-3.5%
9.7%₹11,000.00₹8,500.00n/a4
Jun ’25₹9,370.50
₹9,746.00
+4.0%
9.7%₹11,000.00₹8,500.00n/a4
May ’25₹8,968.15
₹7,891.50
-12.0%
23.1%₹10,950.00₹6,180.00n/a4
Apr ’25₹8,726.05
₹7,891.50
-9.6%
23.1%₹10,950.00₹6,180.00n/a4
Mar ’25₹6,877.65
₹7,186.50
+4.5%
9.7%₹8,130.00₹6,180.00n/a4
Feb ’25₹6,341.90
₹6,531.50
+3.0%
19.0%₹8,130.00₹5,270.00n/a4
Jan ’25₹6,778.05
₹5,802.40
-14.4%
7.4%₹6,421.00₹5,270.00n/a5
Dec ’24₹6,188.75
₹5,618.67
-9.2%
10.1%₹6,421.00₹4,700.00₹10,681.206
Nov ’24₹5,521.35
₹4,699.17
-14.9%
10.6%₹5,689.00₹4,140.00₹10,398.756
Oct ’24₹4,820.00
₹4,699.17
-2.5%
10.6%₹5,689.00₹4,140.00₹11,537.756
Sep ’24₹4,753.35
₹4,490.00
-5.5%
5.0%₹4,700.00₹4,140.00₹10,729.006
Aug ’24₹3,848.55
₹4,472.67
+16.2%
5.2%₹4,700.00₹4,141.00₹10,719.956
Jul ’24₹3,740.30
₹4,503.60
+20.4%
5.4%₹4,700.00₹4,141.00₹10,098.605
Jun ’24₹3,765.90
₹4,503.60
+19.6%
5.4%₹4,700.00₹4,141.00₹9,370.505
May ’24₹3,823.80
₹4,628.00
+21.0%
4.4%₹4,775.00₹4,277.00₹8,968.154
Apr ’24₹3,792.50
₹4,628.00
+22.0%
4.4%₹4,775.00₹4,277.00₹8,726.054
Mar ’24₹3,906.30
₹4,628.00
+18.5%
4.4%₹4,775.00₹4,277.00₹6,877.654
Feb ’24₹3,944.40
₹4,628.00
+17.3%
4.4%₹4,775.00₹4,277.00₹6,341.904
Jan ’24₹4,384.55
₹4,616.50
+5.3%
3.9%₹4,760.00₹4,306.00₹6,778.054
Dec ’23₹4,078.55
₹4,482.75
+9.9%
4.9%₹4,700.00₹4,225.00₹6,188.754

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/30 07:56
장 마감 주가2024/12/30 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Solar Industries India Limited 10 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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null nullAntique Stockbroking Ltd.
Chirag MuchhalaCentrum Broking Limited