The Supreme Industries Limited

NSEI:SUPREMEIND 주식 보고서

시가총액: ₹577.9b

Supreme Industries 가치 평가

SUPREMEIND 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SUPREMEIND 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SUPREMEIND ( ₹4549.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹1861.79 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SUPREMEIND 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SUPREMEIND 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SUPREMEIND 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SUPREMEIND 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SUPREMEIND 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SUPREMEIND 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율53x
수익₹10.91b
시가총액₹577.92b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SUPREMEIND 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SUPREMEIND 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균59.4x
509480 Berger Paints India
48.4x10.3%₹554.5b
506401 Deepak Nitrite
42.7x16.6%₹364.2b
SOLARINDS Solar Industries India
89.9x27.0%₹908.2b
CARBORUNIV Carborundum Universal
56.6x17.6%₹269.0b
SUPREMEIND Supreme Industries
53x17.2%₹577.9b

Price-To-Earnings 대 피어: SUPREMEIND은 Price-To-Earnings 비율(53x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(59.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SUPREMEIND 의 PE 비율은 IN Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$65.09m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
5xn/aUS$49.67m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$7.43m
526143 MPL Plastics
1.7xn/aUS$1.91m
SUPREMEIND 53.0x업계 평균 31.4xNo. of Companies35PE020406080100+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SUPREMEIND 은 Indian Chemicals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 53 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 31.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SUPREMEIND 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SUPREMEIND PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율53x
공정 PE 비율36.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SUPREMEIND 53 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 36.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SUPREMEIND 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹4,549.60
₹5,213.50
+14.6%
14.4%₹6,483.00₹3,240.00n/a22
Nov ’25₹4,339.25
₹5,255.52
+21.1%
14.4%₹6,483.00₹3,240.00n/a23
Oct ’25₹5,398.15
₹5,622.21
+4.2%
13.8%₹6,850.00₹3,562.00n/a24
Sep ’25₹5,284.75
₹5,609.71
+6.1%
14.1%₹6,850.00₹3,562.00n/a24
Aug ’25₹5,244.55
₹5,628.67
+7.3%
13.8%₹6,850.00₹3,562.00n/a24
Jul ’25₹5,966.35
₹4,984.68
-16.5%
14.0%₹6,880.00₹3,516.00n/a22
Jun ’25₹5,277.60
₹4,787.52
-9.3%
14.4%₹6,100.00₹2,828.00n/a23
May ’25₹5,062.10
₹4,739.70
-6.4%
13.4%₹5,555.00₹2,828.00n/a23
Apr ’25₹4,172.35
₹4,421.78
+6.0%
14.4%₹5,650.00₹2,653.00n/a23
Mar ’25₹4,127.30
₹4,421.78
+7.1%
14.4%₹5,650.00₹2,653.00n/a23
Feb ’25₹4,070.55
₹4,427.77
+8.8%
14.7%₹5,650.00₹2,653.00n/a22
Jan ’25₹4,476.15
₹4,235.50
-5.4%
17.3%₹5,200.00₹2,359.00n/a20
Dec ’24₹4,460.80
₹4,116.30
-7.7%
19.6%₹5,200.00₹2,359.00n/a23
Nov ’24₹4,476.05
₹4,026.13
-10.1%
19.8%₹5,200.00₹2,359.00₹4,339.2523
Oct ’24₹4,121.50
₹3,361.86
-18.4%
12.6%₹3,980.00₹2,180.00₹5,398.1522
Sep ’24₹4,395.75
₹3,340.45
-24.0%
12.5%₹3,980.00₹2,180.00₹5,284.7522
Aug ’24₹3,561.10
₹3,282.88
-7.8%
13.5%₹3,980.00₹2,180.00₹5,244.5524
Jul ’24₹3,197.70
₹2,941.52
-8.0%
11.8%₹3,530.00₹1,960.00₹5,966.3523
Jun ’24₹2,785.95
₹2,895.30
+3.9%
11.4%₹3,530.00₹1,960.00₹5,277.6023
May ’24₹2,721.80
₹2,770.17
+1.8%
13.3%₹3,530.00₹1,960.00₹5,062.1023
Apr ’24₹2,513.55
₹2,639.22
+5.0%
11.5%₹3,177.00₹1,848.00₹4,172.3523
Mar ’24₹2,734.75
₹2,614.77
-4.4%
11.0%₹3,060.00₹1,848.00₹4,127.3022
Feb ’24₹2,531.90
₹2,584.63
+2.1%
11.4%₹3,060.00₹1,848.00₹4,070.5524
Jan ’24₹2,450.05
₹2,399.39
-2.1%
11.7%₹2,890.00₹1,786.00₹4,476.1523
Dec ’23₹2,431.15
₹2,367.17
-2.6%
10.8%₹2,890.00₹1,786.00₹4,460.8023
Nov ’23₹2,263.35
₹2,341.61
+3.5%
10.6%₹2,890.00₹1,786.00₹4,476.0523

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Vedanta

₹1.7t

A diversified natural resources company, explores, extracts, and processes minerals, and oil and gas in India, Europe, China, the United States, Mexico, and internationally.

500295

₹445.05

7D

2.7%

1Y

91.2%

UPL

₹424.9b

Engages in the provision of sustainable agriculture products and solutions in India, Europe, North America, Latin America, and internationally.

UPL

₹566.40

7D

7.7%

1Y

1.3%

Jindal Steel & Power

₹896.6b

Operates in the steel, mining, and infrastructure sectors in India and internationally.

JINDALSTEL

₹878.95

7D

0.2%

1Y

33.1%