Shyam Metalics and Energy Limited

NSEI:SHYAMMETL 주식 보고서

시가총액: ₹223.0b

Shyam Metalics and Energy 가치 평가

SHYAMMETL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SHYAMMETL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SHYAMMETL ( ₹801.95 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹2576.8 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SHYAMMETL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SHYAMMETL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SHYAMMETL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SHYAMMETL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SHYAMMETL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SHYAMMETL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율26.6x
수익₹8.38b
시가총액₹222.97b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SHYAMMETL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SHYAMMETL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균31x
520111 Ratnamani Metals & Tubes
48.1x20.5%₹255.4b
JAIBALAJI Jai Balaji Industries
19.5xn/a₹169.5b
JINDALSAW Jindal Saw
9.6x5.5%₹190.7b
RKFORGE Ramkrishna Forgings
46.7x16.3%₹174.3b
SHYAMMETL Shyam Metalics and Energy
26.6x38.1%₹223.0b

Price-To-Earnings 대 피어: SHYAMMETL은 Price-To-Earnings 비율(26.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(31x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SHYAMMETL 의 PE 비율은 IN Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

9 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
590078 Maithan Alloys
3.7xn/aUS$365.09m
526608 Electrotherm (India)
3.1xn/aUS$141.14m
PRAKASHSTL Prakash Steelage
3.8xn/aUS$16.51m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.6xn/aUS$16.40m
SHYAMMETL 26.6x업계 평균 23.8xNo. of Companies26PE01632486480+
9 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SHYAMMETL 은 Indian Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 26.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 23.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SHYAMMETL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SHYAMMETL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율26.6x
공정 PE 비율48.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SHYAMMETL 은 예상 26.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 48.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SHYAMMETL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹801.95
₹886.80
+10.6%
22.0%₹1,200.00₹648.00n/a5
Nov ’25₹840.60
₹817.20
-2.8%
25.4%₹1,200.00₹580.00n/a5
Oct ’25₹903.50
₹817.20
-9.6%
25.4%₹1,200.00₹580.00n/a5
Sep ’25₹797.35
₹817.20
+2.5%
25.4%₹1,200.00₹580.00n/a5
Aug ’25₹739.75
₹722.00
-2.4%
12.5%₹825.00₹580.00n/a4
Jul ’25₹715.10
₹722.00
+1.0%
12.5%₹825.00₹580.00n/a4
Jun ’25₹609.75
₹722.00
+18.4%
12.5%₹825.00₹580.00n/a4
May ’25₹629.05
₹674.80
+7.3%
15.3%₹815.00₹533.00n/a5
Apr ’25₹623.15
₹649.00
+4.1%
16.1%₹815.00₹533.00n/a5
Mar ’25₹671.50
₹654.00
-2.6%
17.2%₹840.00₹533.00n/a5
Feb ’25₹702.25
₹654.00
-6.9%
17.2%₹840.00₹533.00n/a5
Jan ’25₹641.90
₹571.60
-11.0%
11.3%₹690.00₹520.00n/a5
Dec ’24₹468.80
₹571.60
+21.9%
11.3%₹690.00₹520.00n/a5
Nov ’24₹432.85
₹575.20
+32.9%
10.8%₹690.00₹521.00₹840.605
Oct ’24₹441.40
₹585.75
+32.7%
11.2%₹690.00₹521.00₹903.504
Sep ’24₹481.00
₹585.75
+21.8%
11.2%₹690.00₹521.00₹797.354
Aug ’24₹393.75
₹543.67
+38.1%
3.7%₹570.00₹521.00₹739.753
Jul ’24₹358.85
₹493.00
+37.4%
11.3%₹570.00₹439.00₹715.103
Jun ’24₹295.95
₹493.00
+66.6%
11.3%₹570.00₹439.00₹609.753
May ’24₹294.30
₹462.67
+57.2%
16.5%₹570.00₹400.00₹629.053
Apr ’24₹262.85
₹462.67
+76.0%
16.5%₹570.00₹400.00₹623.153
Mar ’24₹277.25
₹412.50
+48.8%
3.0%₹425.00₹400.00₹671.502
Feb ’24₹301.60
₹387.00
+28.3%
8.0%₹425.00₹353.00₹702.254
Jan ’24₹313.60
₹387.00
+23.4%
8.0%₹425.00₹353.00₹641.904
Dec ’23₹294.45
₹387.00
+31.4%
8.0%₹425.00₹353.00₹468.804
Nov ’23₹300.20
₹419.80
+39.8%
25.1%₹607.00₹316.00₹432.855

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Paradeep Phosphates

₹87.2b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹107.02

7D

2.6%

1Y

63.1%

MOIL

₹58.6b

Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.

533286

₹288.15

7D

-2.8%

1Y

-1.9%

Maharashtra Seamless

₹84.2b

Manufactures and sells seamless steel pipes and tubes in India.

500265

₹628.30

7D

3.4%

1Y

-31.8%