Ratnamani Metals & Tubes 가치 평가
520111이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 520111의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 520111 ( ₹2349.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹532.66 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 520111 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
520111의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 520111는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 520111의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 27.1x |
| 이익 | ₹6.06b |
| 시가총액 | ₹164.65b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3x |
| 기업가치/EBITDA | 17.8x |
| PEG 비율 | 2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
520111의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 25.1x | ||
504614 Sarda Energy & Minerals | 16.7x | n/a | ₹177.7b |
GALLANTT Gallantt Ispat | 30x | n/a | ₹148.0b |
517146 Usha Martin | 31.7x | 21.48% | ₹133.9b |
GPIL Godawari Power & Ispat | 21.8x | 33.22% | ₹161.8b |
520111 Ratnamani Metals & Tubes | 27.1x | 13.73% | ₹164.7b |
Price-To-Earnings 대 피어: 520111은 Price-To-Earnings 비율(27.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(25.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
520111의 PE 비율은 IN Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: 520111 은 Indian Metals and Mining 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(27.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균(22.9x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
520111의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 27.1x |
| 공정 PE 비율 | 27.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 520111 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(27.1x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(27.1x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹2,349.10 | ₹3,001.50 +27.77% | 9.20% | ₹3,401.00 | ₹2,560.00 | n/a | 6 |
| Nov ’26 | ₹2,427.70 | ₹3,220.00 +32.64% | 5.41% | ₹3,489.00 | ₹3,030.00 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | ₹2,410.20 | ₹3,220.75 +33.63% | 5.44% | ₹3,492.00 | ₹3,030.00 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | ₹2,395.90 | ₹3,247.40 +35.54% | 5.10% | ₹3,492.00 | ₹3,030.00 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | ₹2,583.15 | ₹3,342.20 +29.38% | 4.58% | ₹3,556.00 | ₹3,111.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | ₹2,891.40 | ₹3,403.40 +17.71% | 2.96% | ₹3,556.00 | ₹3,250.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | ₹2,836.60 | ₹3,403.40 +19.98% | 2.96% | ₹3,556.00 | ₹3,250.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | ₹2,681.45 | ₹3,500.00 +30.53% | 8.16% | ₹3,950.00 | ₹3,100.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | ₹2,630.45 | ₹3,500.00 +33.06% | 8.16% | ₹3,950.00 | ₹3,100.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | ₹2,440.00 | ₹3,500.00 +43.44% | 8.16% | ₹3,950.00 | ₹3,100.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | ₹2,849.25 | ₹3,925.20 +37.76% | 5.59% | ₹4,272.00 | ₹3,582.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | ₹3,188.80 | ₹3,925.20 +23.09% | 5.59% | ₹4,272.00 | ₹3,582.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | ₹3,443.00 | ₹3,925.20 +14.01% | 5.59% | ₹4,272.00 | ₹3,582.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ₹3,631.30 | ₹3,918.40 +7.91% | 2.74% | ₹4,058.00 | ₹3,811.00 | ₹2,427.70 | 5 |
| Oct ’25 | ₹3,680.60 | ₹3,974.00 +7.97% | 2.75% | ₹4,089.00 | ₹3,832.00 | ₹2,410.20 | 5 |
| Sep ’25 | ₹3,686.15 | ₹3,974.00 +7.81% | 2.75% | ₹4,089.00 | ₹3,832.00 | ₹2,395.90 | 5 |
| Aug ’25 | ₹3,634.70 | ₹3,947.50 +8.61% | 2.49% | ₹4,059.00 | ₹3,811.00 | ₹2,583.15 | 4 |
| Jul ’25 | ₹3,648.15 | ₹3,858.00 +5.75% | 5.17% | ₹4,059.00 | ₹3,500.00 | ₹2,891.40 | 5 |
| Jun ’25 | ₹3,398.65 | ₹3,858.00 +13.52% | 5.17% | ₹4,059.00 | ₹3,500.00 | ₹2,836.60 | 5 |
| May ’25 | ₹3,152.85 | ₹3,669.20 +16.38% | 5.34% | ₹3,890.00 | ₹3,379.00 | ₹2,681.45 | 5 |
| Apr ’25 | ₹2,814.05 | ₹3,689.20 +31.10% | 5.99% | ₹3,990.00 | ₹3,379.00 | ₹2,630.45 | 5 |
| Mar ’25 | ₹3,131.80 | ₹3,689.20 +17.80% | 5.99% | ₹3,990.00 | ₹3,379.00 | ₹2,440.00 | 5 |
| Feb ’25 | ₹3,350.75 | ₹3,545.80 +5.82% | 7.11% | ₹3,950.00 | ₹3,220.00 | ₹2,849.25 | 5 |
| Jan ’25 | ₹3,324.40 | ₹3,545.80 +6.66% | 7.11% | ₹3,950.00 | ₹3,220.00 | ₹3,188.80 | 5 |
| Dec ’24 | ₹3,815.60 | ₹3,305.80 -13.36% | 9.56% | ₹3,680.00 | ₹2,750.00 | ₹3,443.00 | 5 |
| Nov ’24 | ₹2,771.70 | ₹2,857.00 +3.08% | 2.64% | ₹2,950.00 | ₹2,750.00 | ₹3,631.30 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/20 21:57 |
| 종가 | 2025/11/20 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
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|
| 시장 가격 | 30년 |
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| 지분 구조 | 10년 |
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| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Ratnamani Metals & Tubes Limited는 9명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Sailesh Raja | Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd. |
| Saurabh Mitra | Centrum Broking Limited |
| Aasim Bharde | DAM Capital Advisors |