Ratnamani Metals & Tubes Limited

BSE:520111 주식 보고서

시가총액: ₹197.0b

Ratnamani Metals & Tubes 가치 평가

520111 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 520111 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹665.09
Fair Value
322.5% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

적정 가치 이하: 520111 ( ₹2810.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹665.09 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 520111 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

520111 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 520111 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 520111 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 520111 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
520111 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율36.2x
수익₹5.44b
시가총액₹196.97b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 520111 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 520111 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.3x
SHYAMMETL Shyam Metalics and Energy
26.7x28.06%₹242.2b
JINDALSAW Jindal Saw
7.8x15.61%₹136.3b
504614 Sarda Energy & Minerals
21.9xn/a₹153.0b
532144 Welspun
12.8x1.22%₹245.0b
520111 Ratnamani Metals & Tubes
36.2x15.77%₹197.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 520111은 Price-To-Earnings 비율(36.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

520111 의 PE 비율은 IN Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
526608 Electrotherm (India)
3.1xn/aUS$158.63m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.8xn/aUS$15.93m
533482 Kridhan Infra
0.6xn/aUS$4.73m
526093 Sathavahana Ispat
0.1xn/aUS$1.41m
520111 36.2x업계 평균 22.4xNo. of Companies31PE01632486480+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 520111 은 Indian Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 36.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 22.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

520111 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

520111 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율36.2x
공정 PE 비율28.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 520111 36.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 28.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 520111 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹2,810.20
₹3,403.40
+21.11%
2.96%₹3,556.00₹3,250.00n/a5
May ’26₹2,681.45
₹3,500.00
+30.53%
8.16%₹3,950.00₹3,100.00n/a5
Apr ’26₹2,630.45
₹3,500.00
+33.06%
8.16%₹3,950.00₹3,100.00n/a5
Mar ’26₹2,440.00
₹3,500.00
+43.44%
8.16%₹3,950.00₹3,100.00n/a5
Feb ’26₹2,849.25
₹3,925.20
+37.76%
5.59%₹4,272.00₹3,582.00n/a5
Jan ’26₹3,188.80
₹3,925.20
+23.09%
5.59%₹4,272.00₹3,582.00n/a5
Dec ’25₹3,443.00
₹3,925.20
+14.01%
5.59%₹4,272.00₹3,582.00n/a5
Nov ’25₹3,631.30
₹3,918.40
+7.91%
2.74%₹4,058.00₹3,811.00n/a5
Oct ’25₹3,680.60
₹3,974.00
+7.97%
2.75%₹4,089.00₹3,832.00n/a5
Sep ’25₹3,686.15
₹3,974.00
+7.81%
2.75%₹4,089.00₹3,832.00n/a5
Aug ’25₹3,634.70
₹3,947.50
+8.61%
2.49%₹4,059.00₹3,811.00n/a4
Jul ’25₹3,648.15
₹3,858.00
+5.75%
5.17%₹4,059.00₹3,500.00n/a5
Jun ’25₹3,398.65
₹3,858.00
+13.52%
5.17%₹4,059.00₹3,500.00₹2,836.605
May ’25₹3,152.85
₹3,669.20
+16.38%
5.34%₹3,890.00₹3,379.00₹2,681.455
Apr ’25₹2,814.05
₹3,689.20
+31.10%
5.99%₹3,990.00₹3,379.00₹2,630.455
Mar ’25₹3,131.80
₹3,689.20
+17.80%
5.99%₹3,990.00₹3,379.00₹2,440.005
Feb ’25₹3,350.75
₹3,545.80
+5.82%
7.11%₹3,950.00₹3,220.00₹2,849.255
Jan ’25₹3,324.40
₹3,545.80
+6.66%
7.11%₹3,950.00₹3,220.00₹3,188.805
Dec ’24₹3,815.60
₹3,305.80
-13.36%
9.56%₹3,680.00₹2,750.00₹3,443.005
Nov ’24₹2,771.70
₹2,857.00
+3.08%
2.64%₹2,950.00₹2,750.00₹3,631.304
Oct ’24₹2,599.50
₹2,787.00
+7.21%
3.08%₹2,900.00₹2,670.00₹3,680.604
Sep ’24₹2,590.80
₹2,787.00
+7.57%
3.08%₹2,900.00₹2,670.00₹3,686.154
Aug ’24₹2,644.50
₹2,777.00
+5.01%
2.65%₹2,860.00₹2,670.00₹3,634.704
Jul ’24₹2,272.25
₹2,812.67
+23.78%
1.64%₹2,860.00₹2,750.00₹3,648.153
Jun ’24₹2,300.95
₹2,812.67
+22.24%
1.64%₹2,860.00₹2,750.00₹3,398.653
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
₹3.40k
Fair Value
17.4% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/02 00:32
장 마감 주가2025/06/02 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Ratnamani Metals & Tubes Limited 10 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Sailesh RajaBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Abhisar JainCentrum Broking Limited
Aasim BhardeDAM Capital Advisors