RHI Magnesita India Limited

NSEI:RHIM 주식 보고서

시가총액: ₹109.3b

RHI Magnesita India 가치 평가

RHIM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RHIM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RHIM ( ₹515.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹429.62 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RHIM 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RHIM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RHIM 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 RHIM 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RHIM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RHIM 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2.9x
판매₹36.12b
시가총액₹109.29b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RHIM 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RHIM 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.3x
500380 JK Lakshmi Cement
1.5x10.5%₹91.8b
500338 Prism Johnson
1.3x7.4%₹96.7b
500335 Birla
1x7.0%₹93.2b
NUVOCO Nuvoco Vistas
1.2x7.6%₹122.8b
RHIM RHI Magnesita India
2.9x11.7%₹106.3b

Price-To-Sales 대 피어: RHIM은 Price-To-Sales 비율(2.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

RHIM 의 PS 비율은 IN Basic Materials 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
502271 Raasi Refractories
0.2xn/aUS$1.04m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
RHIM 2.9x업계 평균 2.1xNo. of Companies11PS01.22.43.64.86+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: RHIM 은 Indian Basic Materials 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 2.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Basic Materials 업계 평균( 2.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

RHIM 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

RHIM PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.9x
공정 PS 비율2.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: RHIM 2.9 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RHIM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹515.55
₹698.33
+35.5%
10.3%₹799.00₹633.00n/a3
Nov ’25₹595.90
₹751.67
+26.1%
11.8%₹854.00₹637.00n/a3
Oct ’25₹623.15
₹751.67
+20.6%
11.8%₹854.00₹637.00n/a3
Sep ’25₹613.40
₹751.67
+22.5%
11.8%₹854.00₹637.00n/a3
Aug ’25₹601.00
₹768.67
+27.9%
12.3%₹854.00₹637.00n/a3
Jul ’25₹642.65
₹768.67
+19.6%
12.3%₹854.00₹637.00n/a3
Jun ’25₹707.15
₹768.67
+8.7%
12.3%₹854.00₹637.00n/a3
May ’25₹650.25
₹736.33
+13.2%
12.2%₹854.00₹637.00n/a3
Apr ’25₹575.40
₹736.33
+28.0%
12.2%₹854.00₹637.00n/a3
Mar ’25₹578.55
₹736.33
+27.3%
12.2%₹854.00₹637.00n/a3
Feb ’25₹725.25
₹825.33
+13.8%
7.1%₹870.00₹742.00n/a3
Jan ’25₹802.45
₹796.25
-0.8%
9.0%₹870.00₹709.00n/a4
Dec ’24₹753.80
₹796.25
+5.6%
9.0%₹870.00₹709.00n/a4
Nov ’24₹678.50
₹782.75
+15.4%
10.9%₹871.00₹687.00₹595.904
Oct ’24₹746.20
₹753.33
+1.0%
10.5%₹864.00₹687.00₹623.153
Sep ’24₹711.80
₹753.33
+5.8%
10.5%₹864.00₹687.00₹613.403
Aug ’24₹678.80
₹690.67
+1.7%
2.9%₹709.00₹663.00₹601.003
Jul ’24₹645.80
₹690.67
+6.9%
2.9%₹709.00₹663.00₹642.653
Jun ’24₹654.15
₹681.50
+4.2%
2.7%₹700.00₹663.00₹707.152
May ’24₹641.95
₹709.00
+10.4%
1.3%₹718.00₹700.00₹650.252
Apr ’24₹630.30
₹709.00
+12.5%
1.3%₹718.00₹700.00₹575.402
Mar ’24₹648.45
₹720.00
+11.0%
4.2%₹750.00₹690.00₹578.552
Feb ’24₹787.10
₹785.00
-0.3%
12.1%₹880.00₹690.00₹725.252
Jan ’24₹839.60
₹735.00
-12.5%
6.1%₹780.00₹690.00₹802.452
Dec ’23₹798.45
₹735.00
-7.9%
6.1%₹780.00₹690.00₹753.802
Nov ’23₹637.25
₹725.00
+13.8%
7.6%₹780.00₹670.00₹678.502

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Jindal Steel & Power

₹907.4b

Operates in the steel, mining, and infrastructure sectors in India and internationally.

JINDALSTEL

₹897.00

7D

3.0%

1Y

33.7%

Jindal Stainless

₹565.0b

Manufactures and sells stainless-steel flat products in India and internationally.

532508

₹695.65

7D

6.1%

1Y

38.6%

JK Paper

₹71.9b

Produces and sells paper products in India.

JKPAPER

₹420.25

7D

5.1%

1Y

14.6%