Star Cement Limited

BSE:540575 주식 보고서

시가총액: ₹72.4b

Star Cement 가치 평가

540575 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 540575 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 540575 ( ₹173.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹406.52 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 540575 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

540575 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 540575 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 540575 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 540575 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
540575 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율35.4x
수익₹1.98b
시가총액₹72.43b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 540575 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 540575 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균32.9x
500335 Birla
26.9x36.4%₹85.8b
500380 JK Lakshmi Cement
24.8x25.2%₹88.1b
ORIENTCEM Orient Cement
43.6x33.3%₹69.2b
500292 HeidelbergCement India
36.5x30.1%₹48.1b
540575 Star Cement
35.4x33.7%₹72.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 540575은 Price-To-Earnings 비율(35.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(32.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

540575 의 PE 비율은 IN Basic Materials 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
540575 35.4x업계 평균 37.5xNo. of Companies9PE020406080100+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 540575 은 Price-To-Earnings 35.4 Indian Basic Materials 업계 평균( 37.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

540575 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

540575 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율35.4x
공정 PE 비율37.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 540575 은 예상 35.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 37 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 540575 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹173.25
₹216.40
+24.9%
20.7%₹257.00₹107.00n/a10
Nov ’25₹211.85
₹227.50
+7.4%
22.5%₹300.00₹107.00n/a10
Oct ’25₹213.95
₹227.20
+6.2%
23.9%₹300.00₹94.00n/a10
Sep ’25₹227.50
₹227.20
-0.1%
23.9%₹300.00₹94.00n/a10
Aug ’25₹211.35
₹231.22
+9.4%
25.1%₹300.00₹94.00n/a9
Jul ’25₹211.90
₹231.22
+9.1%
25.1%₹300.00₹94.00n/a9
Jun ’25₹213.00
₹230.67
+8.3%
25.1%₹300.00₹94.00n/a9
May ’25₹237.00
₹211.67
-10.7%
23.8%₹271.00₹94.00n/a9
Apr ’25₹231.00
₹197.38
-14.6%
23.3%₹250.00₹94.00n/a8
Mar ’25₹209.65
₹197.38
-5.9%
23.3%₹250.00₹94.00n/a8
Feb ’25₹186.25
₹167.33
-10.2%
17.8%₹190.00₹89.00n/a9
Jan ’25₹176.90
₹165.67
-6.4%
20.6%₹190.00₹74.00n/a9
Dec ’24₹163.95
₹162.00
-1.2%
21.4%₹188.00₹74.00n/a8
Nov ’24₹153.80
₹150.38
-2.2%
20.7%₹185.00₹74.00₹211.858
Oct ’24₹153.25
₹148.75
-2.9%
20.9%₹185.00₹74.00₹213.958
Sep ’24₹161.05
₹148.75
-7.6%
20.9%₹185.00₹74.00₹227.508
Aug ’24₹143.85
₹133.25
-7.4%
18.9%₹160.00₹74.00₹211.358
Jul ’24₹141.10
₹131.13
-7.1%
21.0%₹160.00₹68.00₹211.908
Jun ’24₹133.85
₹131.13
-2.0%
21.0%₹160.00₹68.00₹213.008
May ’24₹116.35
₹118.43
+1.8%
18.5%₹138.00₹68.00₹237.007
Apr ’24₹111.80
₹119.00
+6.4%
20.4%₹138.00₹61.00₹231.007
Mar ’24₹110.20
₹118.00
+7.1%
20.5%₹138.00₹61.00₹209.657
Feb ’24₹107.70
₹108.33
+0.6%
21.2%₹135.00₹61.00₹186.256
Jan ’24₹112.60
₹108.33
-3.8%
21.2%₹135.00₹61.00₹176.906
Dec ’23₹106.20
₹108.33
+2.0%
21.2%₹135.00₹61.00₹163.956
Nov ’23₹106.25
₹101.00
-4.9%
18.3%₹118.00₹61.00₹153.806

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

UPL

₹410.5b

Engages in the provision of sustainable agriculture products and solutions in India, Europe, North America, Latin America, and internationally.

UPL

₹555.75

7D

5.7%

1Y

-1.8%

MOIL

₹59.0b

Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.

533286

₹288.15

7D

-2.8%

1Y

-1.9%

Maharashtra Seamless

₹81.7b

Manufactures and sells seamless steel pipes and tubes in India.

500265

₹628.30

7D

3.4%

1Y

-31.8%