Ratnamani Metals & Tubes 가치 평가
RATNAMANI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 RATNAMANI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: RATNAMANI ( ₹3519.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹194.51 )
공정 가치보다 현저히 낮음: RATNAMANI 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
RATNAMANI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: RATNAMANI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| RATNAMANI 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 46.6x |
| 수익 | ₹5.31b |
| 시가총액 | ₹247.19b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 5.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 32.1x |
| PEG 비율 | 2.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 RATNAMANI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 25.4x | ||
JINDALSAW Jindal Saw | 9.5x | 5.5% | ₹187.6b |
SHYAMMETL Shyam Metalics and Energy | 27x | 38.1% | ₹226.0b |
RKFORGE Ramkrishna Forgings | 45.2x | 16.3% | ₹168.7b |
JAIBALAJI Jai Balaji Industries | 19.7x | n/a | ₹171.7b |
RATNAMANI Ratnamani Metals & Tubes | 46.6x | 21.7% | ₹247.2b |
Price-To-Earnings 대 피어: RATNAMANI은 Price-To-Earnings 비율(46.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(25.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
RATNAMANI 의 PE 비율은 IN Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 9 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
590078 Maithan Alloys | 3.8x | n/a | US$372.26m |
526608 Electrotherm (India) | 3.7x | n/a | US$164.74m |
PRAKASHSTL Prakash Steelage | 3.8x | n/a | US$16.83m |
522165 Indsil Hydro Power and Manganese | 1.6x | n/a | US$16.54m |
| 9 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: RATNAMANI 은 Indian Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 46.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 24.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
RATNAMANI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 46.6x |
| 공정 PE 비율 | 33.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: RATNAMANI 46.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 33.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹3,519.40 | ₹3,918.40 +11.3% | 2.7% | ₹4,058.00 | ₹3,811.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ₹3,669.35 | ₹3,918.40 +6.8% | 2.7% | ₹4,058.00 | ₹3,811.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | ₹3,682.20 | ₹3,974.00 +7.9% | 2.8% | ₹4,089.00 | ₹3,832.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | ₹3,688.25 | ₹3,974.00 +7.7% | 2.8% | ₹4,089.00 | ₹3,832.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | ₹3,629.20 | ₹3,947.50 +8.8% | 2.5% | ₹4,059.00 | ₹3,811.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ₹3,657.85 | ₹3,858.00 +5.5% | 5.2% | ₹4,059.00 | ₹3,500.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | ₹3,404.10 | ₹3,858.00 +13.3% | 5.2% | ₹4,059.00 | ₹3,500.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | ₹3,159.65 | ₹3,669.20 +16.1% | 5.3% | ₹3,890.00 | ₹3,379.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | ₹2,813.30 | ₹3,689.20 +31.1% | 6.0% | ₹3,990.00 | ₹3,379.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | ₹3,133.65 | ₹3,689.20 +17.7% | 6.0% | ₹3,990.00 | ₹3,379.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | ₹3,350.65 | ₹3,545.80 +5.8% | 7.1% | ₹3,950.00 | ₹3,220.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | ₹3,322.50 | ₹3,545.80 +6.7% | 7.1% | ₹3,950.00 | ₹3,220.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | ₹3,822.90 | ₹3,305.80 -13.5% | 9.6% | ₹3,680.00 | ₹2,750.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | ₹2,775.50 | ₹2,857.00 +2.9% | 2.6% | ₹2,950.00 | ₹2,750.00 | ₹3,669.35 | 4 |
| Oct ’24 | ₹2,600.75 | ₹2,787.00 +7.2% | 3.1% | ₹2,900.00 | ₹2,670.00 | ₹3,682.20 | 4 |
| Sep ’24 | ₹2,593.70 | ₹2,787.00 +7.5% | 3.1% | ₹2,900.00 | ₹2,670.00 | ₹3,688.25 | 4 |
| Aug ’24 | ₹2,650.35 | ₹2,777.00 +4.8% | 2.7% | ₹2,860.00 | ₹2,670.00 | ₹3,629.20 | 4 |
| Jul ’24 | ₹2,272.20 | ₹2,812.67 +23.8% | 1.6% | ₹2,860.00 | ₹2,750.00 | ₹3,657.85 | 3 |
| Jun ’24 | ₹2,299.65 | ₹2,812.67 +22.3% | 1.6% | ₹2,860.00 | ₹2,750.00 | ₹3,404.10 | 3 |
| May ’24 | ₹2,149.70 | ₹2,566.33 +19.4% | 2.1% | ₹2,630.00 | ₹2,500.00 | ₹3,159.65 | 3 |
| Apr ’24 | ₹1,981.85 | ₹2,566.33 +29.5% | 2.1% | ₹2,630.00 | ₹2,500.00 | ₹2,813.30 | 3 |
| Mar ’24 | ₹2,153.80 | ₹2,424.75 +12.6% | 10.3% | ₹2,630.00 | ₹2,000.00 | ₹3,133.65 | 4 |
| Feb ’24 | ₹2,256.00 | ₹2,179.25 -3.4% | 4.8% | ₹2,260.00 | ₹2,000.00 | ₹3,350.65 | 4 |
| Jan ’24 | ₹1,956.05 | ₹2,179.25 +11.4% | 4.8% | ₹2,260.00 | ₹2,000.00 | ₹3,322.50 | 4 |
| Dec ’23 | ₹1,940.25 | ₹2,179.25 +12.3% | 4.8% | ₹2,260.00 | ₹2,000.00 | ₹3,822.90 | 4 |
| Nov ’23 | ₹2,000.55 | ₹1,979.25 -1.1% | 1.8% | ₹2,000.00 | ₹1,917.00 | ₹2,775.50 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Maharashtra Seamless
₹81.4b
Manufactures and sells seamless steel pipes and tubes in India.
500265
₹607.50
7D
-4.4%
1Y
-32.3%
Vedanta
₹1.7t
A diversified natural resources company, explores, extracts, and processes minerals, and oil and gas in India, Europe, China, the United States, Mexico, and internationally.
500295
₹433.50
7D
-5.3%
1Y
81.2%
UPL
₹394.3b
Engages in the provision of sustainable agriculture products and solutions in India, Europe, North America, Latin America, and internationally.
UPL
₹525.80
7D
-5.7%
1Y
-6.4%