Prism Johnson 가치 평가
PRSMJOHNSN이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 PRSMJOHNSN의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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적정 가치 이하: PRSMJOHNSN ( ₹131.46 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹207.82 )
공정 가치보다 현저히 낮음: PRSMJOHNSN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
PRSMJOHNSN의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: PRSMJOHNSN는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| PRSMJOHNSN의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 33.8x |
| 이익 | ₹1.96b |
| 시가총액 | ₹66.24b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.1x |
| 기업가치/EBITDA | 16.3x |
| PEG 비율 | -3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
PRSMJOHNSN의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 30.2x | ||
500335 Birla | 14x | 13.18% | ₹72.6b |
500380 JK Lakshmi Cement | 17.4x | 14.56% | ₹80.7b |
MIDWESTLTD Midwest | 40.1x | n/a | ₹46.6b |
534076 RHI Magnesita India | 49.2x | 36.57% | ₹84.3b |
PRSMJOHNSN Prism Johnson | 33.8x | -11.22% | ₹66.2b |
Price-To-Earnings 대 피어: PRSMJOHNSN은 Price-To-Earnings 비율(33.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(30.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
PRSMJOHNSN의 PE 비율은 IN Basic Materials 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
502271 Raasi Refractories | 1.7x | n/a | US$799.11k |
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: PRSMJOHNSN 은 Indian Basic Materials 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(33.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Basic Materials 업계 평균(25.3x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
PRSMJOHNSN의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 33.8x |
| 공정 PE 비율 | 12.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: PRSMJOHNSN 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(12.8x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(33.8x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹131.46 | ₹140.50 +6.88% | 15.30% | ₹162.00 | ₹119.00 | n/a | 2 |
| Apr ’27 | ₹124.69 | ₹146.00 +17.09% | 10.96% | ₹162.00 | ₹130.00 | n/a | 2 |
| Mar ’27 | ₹125.77 | ₹151.00 +20.06% | 8.19% | ₹162.00 | ₹130.00 | n/a | 4 |
| Feb ’27 | ₹122.55 | ₹154.00 +25.66% | 1.89% | ₹156.00 | ₹149.00 | n/a | 4 |
| Jan ’27 | ₹138.54 | ₹154.25 +11.34% | 1.61% | ₹156.00 | ₹150.00 | n/a | 4 |
| Dec ’26 | ₹136.32 | ₹154.25 +13.15% | 1.61% | ₹156.00 | ₹150.00 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | ₹151.92 | ₹154.25 +1.53% | 1.61% | ₹156.00 | ₹150.00 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | ₹158.92 | ₹146.75 -7.66% | 10.53% | ₹156.00 | ₹120.00 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | ₹147.63 | ₹146.75 -0.60% | 10.53% | ₹156.00 | ₹120.00 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | ₹150.64 | ₹148.00 -1.75% | 13.51% | ₹175.00 | ₹120.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | ₹153.39 | ₹143.25 -6.61% | 10.13% | ₹156.00 | ₹120.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | ₹144.70 | ₹142.00 -1.87% | 11.65% | ₹156.00 | ₹115.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | ₹123.44 | ₹148.00 +19.90% | 19.06% | ₹191.00 | ₹112.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | ₹134.52 | ₹147.75 +9.83% | 19.31% | ₹191.00 | ₹111.00 | ₹124.69 | 4 |
| Mar ’26 | ₹114.02 | ₹147.75 +29.58% | 19.31% | ₹191.00 | ₹111.00 | ₹125.77 | 4 |
| Feb ’26 | ₹136.12 | ₹158.00 +16.07% | 19.34% | ₹191.00 | ₹111.00 | ₹122.55 | 4 |
| Jan ’26 | ₹170.66 | ₹164.00 -3.90% | 13.32% | ₹191.00 | ₹135.00 | ₹138.54 | 4 |
| Dec ’25 | ₹188.45 | ₹164.00 -12.97% | 13.32% | ₹191.00 | ₹135.00 | ₹136.32 | 4 |
| Nov ’25 | ₹192.36 | ₹164.75 -14.35% | 13.04% | ₹191.00 | ₹135.00 | ₹151.92 | 4 |
| Oct ’25 | ₹202.88 | ₹164.00 -19.16% | 13.34% | ₹190.00 | ₹133.00 | ₹158.92 | 4 |
| Sep ’25 | ₹164.81 | ₹164.00 -0.49% | 13.34% | ₹190.00 | ₹133.00 | ₹147.63 | 4 |
| Aug ’25 | ₹163.74 | ₹156.75 -4.27% | 9.97% | ₹176.00 | ₹133.00 | ₹150.64 | 4 |
| Jul ’25 | ₹176.95 | ₹156.75 -11.42% | 9.97% | ₹176.00 | ₹133.00 | ₹153.39 | 4 |
| Jun ’25 | ₹149.95 | ₹156.75 +4.53% | 9.97% | ₹176.00 | ₹133.00 | ₹144.70 | 4 |
| May ’25 | ₹164.85 | ₹170.00 +3.12% | 17.26% | ₹215.00 | ₹133.00 | ₹123.44 | 4 |
| Apr ’25 | ₹181.35 | ₹176.00 -2.95% | 17.58% | ₹215.00 | ₹133.00 | ₹134.52 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/04/23 02:24 |
| 종가 | 2026/04/23 00:00 |
| 수익 | 2025/12/31 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Prism Johnson Limited는 14명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Amit Srivastava | 360 ONE Capital Market Private Limited |
| Manish Valecha | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| Girish Choudhary | Avendus Spark |