Orient Cement 가치 평가
ORIENTCEM이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 ORIENTCEM의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ORIENTCEM ( ₹214.46 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹96.68 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ORIENTCEM 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
ORIENTCEM의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: ORIENTCEM는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ORIENTCEM의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 17x |
| 이익 | ₹2.60b |
| 시가총액 | ₹44.06b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.5x |
| 기업가치/EBITDA | 11.4x |
| PEG 비율 | 1.1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
ORIENTCEM의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 24.7x | ||
500292 HeidelbergCement India | 34.6x | 24.73% | ₹44.5b |
MIDWESTLTD Midwest | 34x | n/a | ₹41.6b |
RAMCOIND Ramco Industries | 14.7x | n/a | ₹30.6b |
532486 Pokarna | 15.4x | n/a | ₹28.2b |
ORIENTCEM Orient Cement | 17x | 15.00% | ₹44.1b |
Price-To-Earnings 대 피어: ORIENTCEM은 Price-To-Earnings 비율(17x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
ORIENTCEM의 PE 비율은 IN Basic Materials 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
513528 Glittek Granites | 2.8x | n/a | US$3.19m |
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: ORIENTCEM 은 Price-To-Earnings 비율(17x)을 기준으로 볼 때 Indian Basic Materials 업계 평균(34.3x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
ORIENTCEM의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 17x |
| 공정 PE 비율 | 24.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ORIENTCEM 은 예상 Price-To-Earnings 비율(17x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 24.1x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹214.46 | ₹285.00 +32.89% | 3.51% | ₹295.00 | ₹275.00 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | ₹223.03 | ₹280.50 +25.77% | 5.17% | ₹295.00 | ₹266.00 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | ₹221.84 | ₹280.50 +26.44% | 5.17% | ₹295.00 | ₹266.00 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | ₹240.25 | ₹280.50 +16.75% | 5.17% | ₹295.00 | ₹266.00 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | ₹237.80 | ₹293.00 +23.21% | 9.22% | ₹320.00 | ₹266.00 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | ₹350.30 | ₹293.00 -16.36% | 9.22% | ₹320.00 | ₹266.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | ₹349.70 | ₹268.40 -23.25% | 17.39% | ₹320.00 | ₹200.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | ₹340.90 | ₹239.20 -29.83% | 26.37% | ₹319.00 | ₹145.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | ₹329.55 | ₹239.20 -27.42% | 26.37% | ₹319.00 | ₹145.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | ₹339.55 | ₹239.20 -29.55% | 26.37% | ₹319.00 | ₹145.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | ₹344.80 | ₹249.20 -27.73% | 23.59% | ₹319.00 | ₹175.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | ₹342.35 | ₹249.20 -27.21% | 23.59% | ₹319.00 | ₹175.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ₹345.20 | ₹228.00 -33.95% | 22.35% | ₹319.00 | ₹175.00 | ₹214.46 | 6 |
| Oct ’25 | ₹313.55 | ₹228.00 -27.28% | 22.35% | ₹319.00 | ₹175.00 | ₹223.03 | 6 |
| Sep ’25 | ₹305.30 | ₹228.00 -25.32% | 22.35% | ₹319.00 | ₹175.00 | ₹221.84 | 6 |
| Aug ’25 | ₹339.45 | ₹216.00 -36.37% | 24.78% | ₹319.00 | ₹147.00 | ₹240.25 | 6 |
| Jul ’25 | ₹314.15 | ₹221.00 -29.65% | 22.98% | ₹319.00 | ₹147.00 | ₹237.80 | 6 |
| Jun ’25 | ₹206.45 | ₹219.86 +6.49% | 21.40% | ₹319.00 | ₹147.00 | ₹350.30 | 7 |
| May ’25 | ₹221.40 | ₹230.29 +4.01% | 23.55% | ₹350.00 | ₹168.00 | ₹349.70 | 7 |
| Apr ’25 | ₹213.20 | ₹233.86 +9.69% | 22.66% | ₹350.00 | ₹168.00 | ₹340.90 | 7 |
| Mar ’25 | ₹233.65 | ₹238.14 +1.92% | 21.87% | ₹350.00 | ₹168.00 | ₹329.55 | 7 |
| Feb ’25 | ₹286.65 | ₹203.67 -28.95% | 17.84% | ₹237.00 | ₹128.00 | ₹339.55 | 6 |
| Jan ’25 | ₹262.50 | ₹191.17 -27.17% | 19.87% | ₹237.00 | ₹128.00 | ₹344.80 | 6 |
| Dec ’24 | ₹246.85 | ₹191.17 -22.56% | 19.87% | ₹237.00 | ₹128.00 | ₹342.35 | 6 |
| Nov ’24 | ₹195.50 | ₹157.67 -19.35% | 15.80% | ₹204.00 | ₹128.00 | ₹345.20 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/01 20:11 |
| 종가 | 2025/10/31 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Orient Cement Limited는 17명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| null null | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| null null | Antique Stockbroking Ltd. |
| null null | Asian Markets Securities Private Limited |