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Orient Cement LimitedNSEI:ORIENTCEM 주식 보고서

시가총액 ₹37.6b
주가
₹182.77
내 적정 가치
해당 없음
1Y-45.9%
7D-4.5%
포트폴리오 가치
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Orient Cement Limited

NSEI:ORIENTCEM 주식 리포트

시가총액: ₹37.6b

Orient Cement (ORIENTCEM) 주식 개요

오리엔트 시멘트 유한회사는 인도에서 시멘트를 제조 및 판매하는 회사입니다. 자세히 보기

ORIENTCEM 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가2/6
미래 성장0/6
과거 실적4/6
재무 건전성6/6
배당2/6

강점

주가수익률(12.2x)이 Indian 시장(26.9x)보다 낮습니다.

지난 1년간 수익이 101.5% 증가했습니다.

위험 분석

향후 3년 동안 수익이 연평균 26.6% 감소할 것으로 예상됩니다.


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Orient Cement

ORIENTCEM: Digitalization And Expansion Will Drive Market Potential In The Coming Years

Key Takeaways Efficiency initiatives and integration efforts are expected to boost margins and earnings resilience, while operational costs are set to fall due to green energy and digitalization. Strong demand drivers and geographic expansion position Orient Cement for sustained revenue growth, enhanced pricing power, and increased market share.
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₹257.5
FV
29.0% 저평가 내재 할인율
4.71%
Revenue growth p.a.
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Orient Cement Limited 경쟁사

가격 이력 및 성과

Orient Cement 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가₹182.77
52주 최고가₹362.40
52주 최저가₹182.06
베타-0.23
1개월 변동-14.78%
3개월 변동-23.73%
1년 변동-45.90%
3년 변동46.92%
5년 변동158.70%
IPO 이후 변동220.65%

최근 뉴스 및 업데이트

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Digitalization And Geographic Expansion Will Unlock Cement Market Potential

Efficiency initiatives and integration efforts are expected to boost margins and earnings resilience, while operational costs are set to fall due to green energy and digitalization.

Recent updates

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Digitalization And Geographic Expansion Will Unlock Cement Market Potential

Efficiency initiatives and integration efforts are expected to boost margins and earnings resilience, while operational costs are set to fall due to green energy and digitalization.

Orient Cement's (NSE:ORIENTCEM) Problems Go Beyond Weak Profit

Jul 19
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Orient Cement (NSE:ORIENTCEM) Has Announced That Its Dividend Will Be Reduced To ₹0.50

Jul 06
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Orient Cement Limited (NSE:ORIENTCEM) Shares Slammed 29% But Getting In Cheap Might Be Difficult Regardless

Jun 19
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These 4 Measures Indicate That Orient Cement (NSE:ORIENTCEM) Is Using Debt Reasonably Well

Jun 12
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Some Confidence Is Lacking In Orient Cement Limited's (NSE:ORIENTCEM) P/E

Oct 05
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Returns At Orient Cement (NSE:ORIENTCEM) Are On The Way Up

Sep 14
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Orient Cement (NSE:ORIENTCEM) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At ₹1.50

Jul 17
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Orient Cement's (NSE:ORIENTCEM) Dividend Will Be Increased To ₹1.50

Jul 03
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Orient Cement Limited's (NSE:ORIENTCEM) 26% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Jun 29
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Orient Cement's (NSE:ORIENTCEM) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Jun 11
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Orient Cement (NSE:ORIENTCEM) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Jun 05
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Orient Cement Limited (NSE:ORIENTCEM) Stock's 27% Dive Might Signal An Opportunity But It Requires Some Scrutiny

Mar 20
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The Price Is Right For Orient Cement Limited (NSE:ORIENTCEM)

Jan 02
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Calculating The Intrinsic Value Of Orient Cement Limited (NSE:ORIENTCEM)

Nov 30
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The Return Trends At Orient Cement (NSE:ORIENTCEM) Look Promising

Aug 13
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Orient Cement (NSE:ORIENTCEM) Is Reducing Its Dividend To ₹1.00

Jul 19
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Orient Cement (NSE:ORIENTCEM) Is Paying Out Less In Dividends Than Last Year

Jul 01
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Orient Cement (NSE:ORIENTCEM) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Apr 06
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Orient Cement's (NSE:ORIENTCEM) Dividend Will Be Reduced To ₹0.50

Feb 03
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Orient Cement (NSE:ORIENTCEM) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Jul 02
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Under The Bonnet, Orient Cement's (NSE:ORIENTCEM) Returns Look Impressive

Jun 22
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Is Orient Cement (NSE:ORIENTCEM) A Risky Investment?

Jun 03
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주주 수익률

ORIENTCEMIN Basic MaterialsIN 시장
7D-4.5%0.3%1.3%
1Y-45.9%8.3%6.2%

수익률 대 산업: ORIENTCEM은 지난 1년 동안 8.3%의 수익을 기록한 Indian Basic Materials 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: ORIENTCEM은 지난 1년 동안 6.2%를 기록한 Indian 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is ORIENTCEM's price volatile compared to industry and market?
ORIENTCEM volatility
ORIENTCEM Average Weekly Movement3.8%
Basic Materials Industry Average Movement4.0%
Market Average Movement5.2%
10% most volatile stocks in IN Market8.6%
10% least volatile stocks in IN Market3.1%

안정적인 주가: ORIENTCEM는 지난 3개월 동안 Indian 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: ORIENTCEM의 주간 변동성(4%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
19791,304Vaibhav Dixitorientcement.com

오리엔트 시멘트 유한회사는 인도에서 시멘트를 제조 및 판매하는 회사입니다. 이 회사는 포졸라나 및 일반 포틀랜드 시멘트를 Birla A1 프리미엄 시멘트, 스트롱크리트, 오리엔트그린, 돌핀 브랜드 이름으로 제공합니다.

Orient Cement Limited 기초 지표 요약

Orient Cement의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
ORIENTCEM 기초 통계
시가총액₹37.55b
순이익 (TTM)₹3.07b
매출 (TTM)₹29.78b
12.2x
주가수익비율(P/E)
1.3x
주가매출비율(P/S)

ORIENTCEM는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
ORIENTCEM 손익계산서 (TTM)
매출₹29.78b
매출원가₹14.24b
총이익₹15.54b
기타 비용₹12.48b
순이익₹3.07b

최근 보고된 실적

Sep 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)14.93
총이익률52.19%
순이익률10.30%
부채/자본 비율1.8%

ORIENTCEM의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

0.3%
현재 배당 수익률
11%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/18 20:25
종가2025/11/18 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Orient Cement Limited는 17명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.
null nullAsian Markets Securities Private Limited