Navin Fluorine International Limited

NSEI:NAVINFLUOR 주식 리포트

시가총액: ₹293.9b

Navin Fluorine International 가치 평가

NAVINFLUOR이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 NAVINFLUOR의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

₹2.6k
Fair Value
120.4% 고평가 내재 할인율
27
Number of Analysts

적정 가치 이하: NAVINFLUOR ( ₹5735.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹2602.15 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NAVINFLUOR 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

NAVINFLUOR의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: NAVINFLUOR는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 NAVINFLUOR의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 NAVINFLUOR의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
NAVINFLUOR의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율66.2x
이익₹4.44b
시가총액₹293.87b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

NAVINFLUOR의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 NAVINFLUOR의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균48.1x
FLUOROCHEM Gujarat Fluorochemicals
55.3x22.37%₹376.1b
524200 Vinati Organics
37.5x18.39%₹163.6b
500710 Akzo Nobel India
7.6x-60.36%₹151.0b
ANURAS Anupam Rasayan India
92x35.64%₹139.1b
NAVINFLUOR Navin Fluorine International
66.2x18.96%₹293.9b

Price-To-Earnings 대 피어: NAVINFLUOR은 Price-To-Earnings 비율(66.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(48.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

NAVINFLUOR의 PE 비율은 IN Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
500449 Hindustan Organic Chemicals
0.5xn/aUS$23.20m
530433 Shiva Global Agro Industries
3.9xn/aUS$4.40m
509910 Southern Gas
0.03xn/aUS$6.34k
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
NAVINFLUOR 66.2x업계 평균 24.2xNo. of Companies44PE01632486480+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NAVINFLUOR 은 Indian Chemicals 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(66.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균(24.2x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

NAVINFLUOR의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NAVINFLUOR PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율66.2x
공정 PE 비율31.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NAVINFLUOR 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(31.6x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(66.2x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 NAVINFLUOR에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재₹5,735.50
₹5,730.78
-0.082%
11.66%₹6,699.00₹4,150.00n/a27
Nov ’26₹5,687.40
₹5,614.48
-1.28%
11.55%₹6,699.00₹4,150.00n/a27
Oct ’26₹4,630.10
₹5,141.37
+11.04%
11.16%₹6,151.00₹3,880.00n/a27
Sep ’26₹4,674.20
₹5,053.29
+8.11%
11.28%₹6,151.00₹3,880.00n/a28
Aug ’26₹5,011.50
₹5,015.11
+0.072%
11.70%₹6,151.00₹3,880.00n/a28
Jul ’26₹4,887.70
₹4,715.29
-3.53%
9.83%₹5,300.00₹3,390.00n/a28
Jun ’26₹4,261.20
₹4,630.18
+8.66%
11.89%₹5,300.00₹3,242.00n/a28
May ’26₹4,521.60
₹4,262.96
-5.72%
8.98%₹4,850.00₹3,242.00n/a26
Apr ’26₹4,198.25
₹4,244.15
+1.09%
9.05%₹4,850.00₹3,242.00n/a26
Mar ’26₹3,762.25
₹4,244.15
+12.81%
9.05%₹4,850.00₹3,242.00n/a26
Feb ’26₹4,132.65
₹4,185.26
+1.27%
11.47%₹4,850.00₹2,700.00n/a27
Jan ’26₹3,280.25
₹3,728.64
+13.67%
11.17%₹4,270.00₹2,700.00n/a25
Dec ’25₹3,507.90
₹3,709.77
+5.75%
10.62%₹4,250.00₹2,700.00n/a26
Nov ’25₹3,359.15
₹3,704.96
+10.29%
10.83%₹4,250.00₹2,700.00₹5,687.4025
Oct ’25₹3,602.40
₹3,803.70
+5.59%
10.34%₹4,350.00₹2,633.00₹4,630.1023
Sep ’25₹3,298.40
₹3,768.78
+14.26%
10.70%₹4,350.00₹2,633.00₹4,674.2023
Aug ’25₹3,686.20
₹3,768.78
+2.24%
10.70%₹4,350.00₹2,633.00₹5,011.5023
Jul ’25₹3,621.00
₹3,505.52
-3.19%
12.15%₹4,250.00₹2,633.00₹4,887.7023
Jun ’25₹3,187.40
₹3,505.91
+9.99%
11.44%₹4,250.00₹2,817.00₹4,261.2023
May ’25₹3,419.25
₹3,377.18
-1.23%
12.82%₹4,200.00₹2,817.00₹4,521.6022
Apr ’25₹3,130.70
₹3,388.55
+8.24%
12.40%₹4,200.00₹2,817.00₹4,198.2522
Mar ’25₹3,053.65
₹3,388.55
+10.97%
12.40%₹4,200.00₹2,817.00₹3,762.2522
Feb ’25₹3,322.60
₹3,925.67
+18.15%
11.63%₹4,900.00₹3,270.00₹4,132.6521
Jan ’25₹3,857.55
₹3,893.38
+0.93%
11.97%₹4,900.00₹3,165.00₹3,280.2521
Dec ’24₹3,729.90
₹3,950.95
+5.93%
13.32%₹5,160.00₹3,165.00₹3,507.9022
Nov ’24₹3,479.75
₹4,228.32
+21.51%
16.29%₹5,600.00₹3,165.00₹3,359.1522
₹5.73k
Fair Value
0.08% 고평가 내재 할인율
27
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/28 10:56
종가2025/11/28 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Navin Fluorine International Limited는 54명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 27명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Kumar Saumya SinghAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital