Navin Fluorine International Limited

NSEI:NAVINFLUOR 주식 보고서

시가총액: ₹259.8b

Navin Fluorine International 가치 평가

NAVINFLUOR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NAVINFLUOR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹966.42
Fair Value
425.4% 고평가 내재 할인율
28
Number of Analysts

적정 가치 이하: NAVINFLUOR ( ₹5077.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹966.42 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NAVINFLUOR 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NAVINFLUOR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NAVINFLUOR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 NAVINFLUOR 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NAVINFLUOR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NAVINFLUOR 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율90x
수익₹2.89b
시가총액₹259.75b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NAVINFLUOR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NAVINFLUOR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균44x
524200 Vinati Organics
48.6x18.57%₹197.1b
500710 Akzo Nobel India
41.1x12.43%₹176.3b
500405 Supreme Petrochem
38.9x27.52%₹152.0b
524208 Aarti Industries
47.5x25.63%₹157.2b
NAVINFLUOR Navin Fluorine International
90x21.55%₹259.8b

Price-To-Earnings 대 피어: NAVINFLUOR은 Price-To-Earnings 비율(90x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(44x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

NAVINFLUOR 의 PE 비율은 IN Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.2xn/aUS$42.63m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.4xn/aUS$33.97m
500449 Hindustan Organic Chemicals
0.6xn/aUS$28.79m
509910 Southern Gas
0.03xn/aUS$6.20k
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
NAVINFLUOR 90.0x업계 평균 29.6xNo. of Companies41PE020406080100+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NAVINFLUOR 은 Indian Chemicals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 90 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 29.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NAVINFLUOR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NAVINFLUOR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율90x
공정 PE 비율35.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NAVINFLUOR 90 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 35.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NAVINFLUOR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹5,077.60
₹4,744.07
-6.57%
9.94%₹5,300.00₹3,390.00n/a28
Jul ’26₹4,887.70
₹4,715.29
-3.53%
9.83%₹5,300.00₹3,390.00n/a28
Jun ’26₹4,261.20
₹4,630.18
+8.66%
11.89%₹5,300.00₹3,242.00n/a28
May ’26₹4,521.60
₹4,262.96
-5.72%
8.98%₹4,850.00₹3,242.00n/a26
Apr ’26₹4,198.25
₹4,244.15
+1.09%
9.05%₹4,850.00₹3,242.00n/a26
Mar ’26₹3,762.25
₹4,244.15
+12.81%
9.05%₹4,850.00₹3,242.00n/a26
Feb ’26₹4,132.65
₹4,185.26
+1.27%
11.47%₹4,850.00₹2,700.00n/a27
Jan ’26₹3,280.25
₹3,728.64
+13.67%
11.17%₹4,270.00₹2,700.00n/a25
Dec ’25₹3,507.90
₹3,709.77
+5.75%
10.62%₹4,250.00₹2,700.00n/a26
Nov ’25₹3,359.15
₹3,704.96
+10.29%
10.83%₹4,250.00₹2,700.00n/a25
Oct ’25₹3,602.40
₹3,803.70
+5.59%
10.34%₹4,350.00₹2,633.00n/a23
Sep ’25₹3,298.40
₹3,768.78
+14.26%
10.70%₹4,350.00₹2,633.00n/a23
Aug ’25₹3,686.20
₹3,768.78
+2.24%
10.70%₹4,350.00₹2,633.00n/a23
Jul ’25₹3,621.00
₹3,505.52
-3.19%
12.15%₹4,250.00₹2,633.00₹4,887.7023
Jun ’25₹3,187.40
₹3,505.91
+9.99%
11.44%₹4,250.00₹2,817.00₹4,261.2023
May ’25₹3,419.25
₹3,377.18
-1.23%
12.82%₹4,200.00₹2,817.00₹4,521.6022
Apr ’25₹3,130.70
₹3,388.55
+8.24%
12.40%₹4,200.00₹2,817.00₹4,198.2522
Mar ’25₹3,053.65
₹3,388.55
+10.97%
12.40%₹4,200.00₹2,817.00₹3,762.2522
Feb ’25₹3,322.60
₹3,925.67
+18.15%
11.63%₹4,900.00₹3,270.00₹4,132.6521
Jan ’25₹3,857.55
₹3,893.38
+0.93%
11.97%₹4,900.00₹3,165.00₹3,280.2521
Dec ’24₹3,729.90
₹3,950.95
+5.93%
13.32%₹5,160.00₹3,165.00₹3,507.9022
Nov ’24₹3,479.75
₹4,228.32
+21.51%
16.29%₹5,600.00₹3,165.00₹3,359.1522
Oct ’24₹3,766.70
₹5,029.90
+33.54%
10.15%₹5,665.00₹3,890.00₹3,602.4021
Sep ’24₹4,599.15
₹5,055.95
+9.93%
9.14%₹5,665.00₹3,890.00₹3,298.4020
Aug ’24₹4,554.35
₹5,108.10
+12.16%
8.76%₹5,900.00₹3,980.00₹3,686.2020
Jul ’24₹4,502.00
₹5,106.53
+13.43%
9.86%₹5,900.00₹3,980.00₹3,621.0017
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 28 Analysts
₹4.75k
Fair Value
7.0% 고평가 내재 할인율
28
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/07/24 17:04
장 마감 주가2025/07/24 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Navin Fluorine International Limited 53 애널리스트 중 28 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ashwin MehtaAmbit Capital
Kumar Saumya SinghAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital