National Aluminium Company Limited

NSEI:NATIONALUM 주식 보고서

시가총액: ₹461.7b

National Aluminium 가치 평가

NATIONALUM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NATIONALUM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NATIONALUM ( ₹251.37 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹179.52 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NATIONALUM 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NATIONALUM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NATIONALUM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 NATIONALUM 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NATIONALUM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NATIONALUM 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율14.9x
수익₹31.02b
시가총액₹461.67b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NATIONALUM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NATIONALUM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균28x
500440 Hindalco Industries
11.7x6.6%₹1.5t
SAIL Steel Authority of India
18.6x28.8%₹471.3b
526371 NMDC
10.9x10.9%₹664.7b
533758 APL Apollo Tubes
70.6x29.0%₹404.8b
NATIONALUM National Aluminium
14.9x14.2%₹461.7b

Price-To-Earnings 대 피어: NATIONALUM은 Price-To-Earnings 비율(14.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(28x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

NATIONALUM 의 PE 비율은 IN Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
590078 Maithan Alloys
3.8xn/aUS$368.62m
526608 Electrotherm (India)
3.1xn/aUS$141.16m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.6xn/aUS$16.76m
PRAKASHSTL Prakash Steelage
3.9xn/aUS$16.74m
NATIONALUM 14.9x업계 평균 24.5xNo. of Companies30PE01632486480+
8 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NATIONALUM 은 Price-To-Earnings 14.9 Indian Metals and Mining 업계 평균( 24.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NATIONALUM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NATIONALUM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.9x
공정 PE 비율36.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NATIONALUM 은 예상 14.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 36.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NATIONALUM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹249.95
₹253.80
+1.5%
21.6%₹388.00₹165.00n/a10
Nov ’25₹229.15
₹203.00
-11.4%
20.8%₹275.00₹135.00n/a10
Oct ’25₹224.23
₹186.22
-17.0%
20.8%₹236.00₹135.00n/a9
Sep ’25₹182.60
₹177.50
-2.8%
18.8%₹235.00₹135.00n/a10
Aug ’25₹192.77
₹178.60
-7.4%
18.7%₹235.00₹135.00n/a10
Jul ’25₹191.32
₹178.00
-7.0%
18.8%₹235.00₹135.00n/a10
Jun ’25₹191.65
₹176.60
-7.9%
17.7%₹224.00₹135.00n/a10
May ’25₹185.25
₹150.00
-19.0%
16.9%₹192.00₹107.00n/a10
Apr ’25₹161.50
₹139.10
-13.9%
21.8%₹177.00₹90.00n/a10
Mar ’25₹160.80
₹139.10
-13.5%
21.8%₹177.00₹90.00n/a10
Feb ’25₹147.05
₹112.33
-23.6%
22.7%₹160.00₹75.00n/a9
Jan ’25₹136.15
₹99.78
-26.7%
12.9%₹116.00₹75.00n/a9
Dec ’24₹93.75
₹99.78
+6.4%
12.9%₹116.00₹75.00n/a9
Nov ’24₹91.75
₹99.78
+8.7%
12.2%₹116.00₹75.00₹229.159
Oct ’24₹97.20
₹100.22
+3.1%
11.7%₹115.00₹75.00₹224.239
Sep ’24₹98.35
₹98.56
+0.2%
13.9%₹115.00₹70.00₹182.609
Aug ’24₹95.60
₹97.56
+2.0%
17.8%₹135.00₹70.00₹192.779
Jul ’24₹82.05
₹98.56
+20.1%
17.5%₹135.00₹70.00₹191.329
Jun ’24₹82.75
₹98.56
+19.1%
17.5%₹135.00₹70.00₹191.659
May ’24₹82.90
₹95.38
+15.0%
20.9%₹135.00₹70.00₹185.258
Apr ’24₹78.40
₹96.38
+22.9%
20.1%₹135.00₹70.00₹161.508
Mar ’24₹82.65
₹96.38
+16.6%
20.1%₹135.00₹70.00₹160.808
Feb ’24₹81.70
₹92.40
+13.1%
21.8%₹135.00₹70.00₹147.0510
Jan ’24₹80.40
₹90.00
+11.9%
23.6%₹135.00₹70.00₹136.1510
Dec ’23₹78.00
₹90.00
+15.4%
24.8%₹135.00₹70.00₹93.759
Nov ’23₹71.00
₹89.78
+26.4%
24.2%₹135.00₹52.00₹91.759

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

MOIL

₹61.8b

Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.

533286

₹303.85

7D

2.2%

1Y

3.5%

Jindal Steel & Power

₹894.9b

Operates in the steel, mining, and infrastructure sectors in India and internationally.

JINDALSTEL

₹877.25

7D

-1.1%

1Y

32.9%

JK Paper

₹69.4b

Produces and sells paper products in India.

JKPAPER

₹410.20

7D

2.5%

1Y

9.8%