Mold-Tek Packaging Limited

NSEI:MOLDTKPAC 주식 보고서

시가총액: ₹23.1b

Mold-Tek Packaging 가치 평가

MOLDTKPAC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MOLDTKPAC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MOLDTKPAC ( ₹690.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹188.36 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MOLDTKPAC 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MOLDTKPAC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MOLDTKPAC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MOLDTKPAC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MOLDTKPAC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MOLDTKPAC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율36.8x
수익₹628.06m
시가총액₹23.11b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MOLDTKPAC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MOLDTKPAC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균61.8x
523385 Nilkamal
24.4x18.2%₹28.2b
EKC Everest Kanto Cylinder
18.3x25.0%₹21.5b
COOLCAPS Cool Caps Industries
185.5xn/a₹9.7b
509525 Empire Industries
18.8xn/a₹8.0b
MOLDTKPAC Mold-Tek Packaging
36.8x18.4%₹23.1b

Price-To-Earnings 대 피어: MOLDTKPAC은 Price-To-Earnings 비율(36.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(61.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MOLDTKPAC 의 PE 비율은 IN Packaging 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
515145 Hindusthan National Glass & Industries
3.1xn/aUS$25.59m
FLEXITUFF Flexituff Ventures International
1.3xn/aUS$22.01m
SMVD SMVD Poly Pack
1xn/aUS$1.65m
523315 Purity Flexpack
0.2xn/aUS$27.40k
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
MOLDTKPAC 36.8x업계 평균 28.5xNo. of Companies9PE01632486480+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MOLDTKPAC 은 Indian Packaging 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 36.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Packaging 업계 평균( 28.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MOLDTKPAC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MOLDTKPAC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율36.8x
공정 PE 비율23.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MOLDTKPAC 36.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 23.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MOLDTKPAC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹690.70
₹971.18
+40.6%
25.9%₹1,624.00₹678.00n/a11
Dec ’25₹688.60
₹971.18
+41.0%
25.9%₹1,624.00₹678.00n/a11
Nov ’25₹759.75
₹1,020.18
+34.3%
22.7%₹1,624.00₹790.00n/a11
Oct ’25₹766.10
₹1,020.18
+33.2%
22.7%₹1,624.00₹790.00n/a11
Sep ’25₹782.15
₹1,016.18
+29.9%
22.9%₹1,624.00₹790.00n/a11
Aug ’25₹824.55
₹1,029.82
+24.9%
23.4%₹1,624.00₹770.00n/a11
Jul ’25₹806.90
₹1,028.45
+27.5%
23.2%₹1,624.00₹770.00n/a11
Jun ’25₹756.95
₹1,031.00
+36.2%
13.8%₹1,385.00₹841.00n/a10
May ’25₹861.00
₹1,031.00
+19.7%
13.8%₹1,385.00₹841.00n/a10
Apr ’25₹781.95
₹1,027.50
+31.4%
13.1%₹1,350.00₹841.00n/a10
Mar ’25₹843.95
₹1,026.00
+21.6%
13.8%₹1,350.00₹841.00n/a9
Feb ’25₹878.25
₹1,036.75
+18.0%
13.0%₹1,300.00₹866.00n/a8
Jan ’25₹923.60
₹1,041.50
+12.8%
12.6%₹1,300.00₹866.00n/a8
Dec ’24₹862.55
₹1,049.27
+21.6%
11.3%₹1,300.00₹866.00₹688.6011
Nov ’24₹888.00
₹1,084.73
+22.2%
9.4%₹1,275.00₹950.00₹759.7511
Oct ’24₹915.65
₹1,080.45
+18.0%
9.8%₹1,275.00₹950.00₹766.1011
Sep ’24₹967.70
₹1,080.45
+11.7%
9.8%₹1,275.00₹950.00₹782.1511
Aug ’24₹1,031.00
₹1,086.00
+5.3%
10.9%₹1,300.00₹875.00₹824.5512
Jul ’24₹1,011.20
₹1,076.45
+6.5%
10.7%₹1,260.00₹875.00₹806.9011
Jun ’24₹963.80
₹1,076.45
+11.7%
10.7%₹1,260.00₹875.00₹756.9511
May ’24₹958.65
₹1,047.00
+9.2%
9.9%₹1,208.00₹875.00₹861.007
Apr ’24₹902.95
₹1,082.33
+19.9%
7.1%₹1,208.00₹1,014.00₹781.956
Mar ’24₹947.95
₹1,093.80
+15.4%
7.3%₹1,208.00₹1,014.00₹843.955
Feb ’24₹1,029.40
₹978.71
-4.9%
12.7%₹1,227.00₹785.00₹878.257
Jan ’24₹941.95
₹979.71
+4.0%
12.6%₹1,227.00₹785.00₹923.607
Dec ’23₹901.45
₹918.57
+1.9%
9.4%₹1,045.00₹785.00₹862.557

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/24 07:22
장 마감 주가2024/12/24 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Mold-Tek Packaging Limited 18 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jaiveer ShekhawatAmbit Capital
Karan KhannaAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital