Mold-Tek Packaging Limited

NSEI:MOLDTKPAC 주식 리포트

시가총액: ₹25.3b

Mold-Tek Packaging 가치 평가

MOLDTKPAC이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 MOLDTKPAC의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

₹554.32
Fair Value
37.6% 고평가 내재 할인율
9
Number of Analysts

적정 가치 이하: MOLDTKPAC ( ₹762.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹554.32 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MOLDTKPAC 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

MOLDTKPAC의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: MOLDTKPAC는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 MOLDTKPAC의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 MOLDTKPAC의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
MOLDTKPAC의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율38.1x
이익₹664.20m
시가총액₹25.31b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

MOLDTKPAC의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 MOLDTKPAC의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균17.2x
523385 Nilkamal
22.8x26.00%₹23.5b
JAICORPLTD Jai
17.5xn/a₹27.5b
EKC Everest Kanto Cylinder
12.9xn/a₹15.7b
500187 AGI Greenpac
15.7x19.57%₹54.7b
MOLDTKPAC Mold-Tek Packaging
38.1x19.63%₹25.3b

Price-To-Earnings 대 피어: MOLDTKPAC은 Price-To-Earnings 비율(38.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

MOLDTKPAC의 PE 비율은 IN Packaging 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
SABAR Sabar Flex India
2.7xn/aUS$1.11m
526799 Union Quality Plastics
2.3xn/aUS$978.64k
SMVD SMVD Poly Pack
0.5xn/aUS$672.67k
523315 Purity Flexpack
0.09xn/aUS$27.52k
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
MOLDTKPAC 38.1x업계 평균 18.4xNo. of Companies15PE01224364860+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MOLDTKPAC 은 Indian Packaging 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(38.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Packaging 업계 평균(18.4x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

MOLDTKPAC의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MOLDTKPAC PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율38.1x
공정 PE 비율24x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MOLDTKPAC 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(24x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(38.1x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 MOLDTKPAC에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재₹762.55
₹956.11
+25.38%
12.45%₹1,200.00₹808.00n/a9
Oct ’26₹754.20
₹957.67
+26.98%
13.37%₹1,230.00₹805.00n/a9
Sep ’26₹813.00
₹957.67
+17.79%
13.37%₹1,230.00₹805.00n/a9
Aug ’26₹811.90
₹957.67
+17.95%
13.37%₹1,230.00₹805.00n/a9
Jul ’26₹696.30
₹773.67
+11.11%
22.54%₹1,200.00₹626.00n/a9
Jun ’26₹668.95
₹780.30
+16.65%
21.35%₹1,200.00₹626.00n/a10
May ’26₹506.55
₹768.50
+51.71%
22.44%₹1,200.00₹612.00n/a10
Apr ’26₹452.40
₹775.50
+71.42%
22.04%₹1,200.00₹612.00n/a10
Mar ’26₹474.70
₹775.50
+63.37%
22.04%₹1,200.00₹612.00n/a10
Feb ’26₹570.45
₹965.36
+69.23%
27.16%₹1,624.00₹678.00n/a11
Jan ’26₹665.55
₹971.18
+45.92%
25.95%₹1,624.00₹678.00n/a11
Dec ’25₹688.60
₹971.18
+41.04%
25.95%₹1,624.00₹678.00n/a11
Nov ’25₹759.75
₹1,020.18
+34.28%
22.74%₹1,624.00₹790.00n/a11
Oct ’25₹766.10
₹1,020.18
+33.17%
22.74%₹1,624.00₹790.00₹754.2011
Sep ’25₹782.15
₹1,016.18
+29.92%
22.88%₹1,624.00₹790.00₹813.0011
Aug ’25₹824.55
₹1,029.82
+24.89%
23.39%₹1,624.00₹770.00₹811.9011
Jul ’25₹806.90
₹1,028.45
+27.46%
23.22%₹1,624.00₹770.00₹696.3011
Jun ’25₹756.95
₹1,031.00
+36.20%
13.84%₹1,385.00₹841.00₹668.9510
May ’25₹861.00
₹1,031.00
+19.74%
13.84%₹1,385.00₹841.00₹506.5510
Apr ’25₹781.95
₹1,027.50
+31.40%
13.06%₹1,350.00₹841.00₹452.4010
Mar ’25₹843.95
₹1,026.00
+21.57%
13.78%₹1,350.00₹841.00₹474.709
Feb ’25₹878.25
₹1,036.75
+18.05%
13.04%₹1,300.00₹866.00₹570.458
Jan ’25₹923.60
₹1,041.50
+12.77%
12.63%₹1,300.00₹866.00₹665.558
Dec ’24₹862.55
₹1,049.27
+21.65%
11.34%₹1,300.00₹866.00₹688.6011
Nov ’24₹888.00
₹1,084.73
+22.15%
9.45%₹1,275.00₹950.00₹759.7511
Oct ’24₹915.65
₹1,080.45
+18.00%
9.82%₹1,275.00₹950.00₹766.1011
₹957.3
Fair Value
20.3% 저평가 내재 할인율
9
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/19 02:47
종가2025/10/17 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Mold-Tek Packaging Limited는 18명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Nitin BhasinAmbit Capital
Jaiveer ShekhawatAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital