Nilkamal 가치 평가
523385이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 523385의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 523385 ( ₹1494.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹222.39 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 523385 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
523385의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 523385는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 523385의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 21.4x |
| 이익 | ₹1.04b |
| 시가총액 | ₹22.30b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.8x |
| 기업가치/EBITDA | 10.1x |
| PEG 비율 | 0.7x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
523385의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 18.9x | ||
533080 Mold-Tek Packaging | 32.2x | 20.17% | ₹21.9b |
JAICORPLTD Jai | 15.7x | n/a | ₹26.2b |
EKC Everest Kanto Cylinder | 13.1x | n/a | ₹15.9b |
500187 AGI Greenpac | 14.5x | 19.44% | ₹51.0b |
523385 Nilkamal | 21.4x | 30.10% | ₹22.3b |
Price-To-Earnings 대 피어: 523385은 Price-To-Earnings 비율(21.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
523385의 PE 비율은 IN Packaging 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: 523385 은 Indian Packaging 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(21.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Packaging 업계 평균(18x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
523385의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 21.4x |
| 공정 PE 비율 | 29.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 523385 은 예상 Price-To-Earnings 비율(21.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 29.2x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹1,494.30 | ₹1,996.00 +33.57% | 11.82% | ₹2,232.00 | ₹1,760.00 | n/a | 2 |
| Nov ’26 | ₹1,507.45 | ₹1,996.00 +32.41% | 11.82% | ₹2,232.00 | ₹1,760.00 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | ₹1,560.85 | ₹1,996.00 +27.88% | 11.82% | ₹2,232.00 | ₹1,760.00 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | ₹1,558.20 | ₹1,996.00 +28.10% | 11.82% | ₹2,232.00 | ₹1,760.00 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | ₹1,621.35 | ₹1,996.00 +23.11% | 11.82% | ₹2,232.00 | ₹1,760.00 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | ₹1,785.35 | ₹2,062.50 +15.52% | 8.22% | ₹2,232.00 | ₹1,893.00 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | ₹1,766.00 | ₹2,062.50 +16.79% | 8.22% | ₹2,232.00 | ₹1,893.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | ₹1,618.10 | ₹2,305.50 +42.48% | 16.85% | ₹2,694.00 | ₹1,917.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | ₹1,589.80 | ₹2,401.00 +51.03% | 12.20% | ₹2,694.00 | ₹2,108.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | ₹1,579.05 | ₹2,401.00 +52.05% | 12.20% | ₹2,694.00 | ₹2,108.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | ₹1,718.45 | ₹2,433.50 +41.61% | 13.38% | ₹2,759.00 | ₹2,108.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | ₹1,910.90 | ₹2,377.50 +24.42% | 16.05% | ₹2,759.00 | ₹1,996.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | ₹1,879.55 | ₹2,377.50 +26.49% | 16.05% | ₹2,759.00 | ₹1,996.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ₹2,206.80 | ₹2,550.50 +15.57% | 7.19% | ₹2,734.00 | ₹2,367.00 | ₹1,879.55 | 2 |
| Nov ’24 | ₹2,284.10 | ₹2,680.50 +17.35% | 2.00% | ₹2,734.00 | ₹2,627.00 | ₹1,944.95 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/15 18:28 |
| 종가 | 2025/11/14 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
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산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Nilkamal Limited는 7명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Girisha Saraf | Ambit Capital |
| null null | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| Rishab Bothra | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |