Mold-Tek Packaging 가치 평가
533080이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 533080의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 533080 ( ₹742 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹553.63 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 533080 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
533080의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 533080는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 533080의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 37.1x |
| 이익 | ₹664.20m |
| 시가총액 | ₹24.66b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.2x |
| 기업가치/EBITDA | 17.2x |
| PEG 비율 | 1.9x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
533080의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 17.2x | ||
523385 Nilkamal | 22.1x | 26.00% | ₹22.9b |
JAICORPLTD Jai | 17.6x | n/a | ₹27.7b |
EKC Everest Kanto Cylinder | 14x | n/a | ₹17.0b |
500187 AGI Greenpac | 15.2x | 19.44% | ₹53.5b |
533080 Mold-Tek Packaging | 37.1x | 19.63% | ₹24.7b |
Price-To-Earnings 대 피어: 533080은 Price-To-Earnings 비율(37.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
533080의 PE 비율은 IN Packaging 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: 533080 은 Indian Packaging 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(37.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Packaging 업계 평균(19.2x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
533080의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 37.1x |
| 공정 PE 비율 | 24.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 533080 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(24.2x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(37.1x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹742.00 | ₹956.11 +28.86% | 12.45% | ₹1,200.00 | ₹808.00 | n/a | 9 |
| Oct ’26 | ₹754.45 | ₹957.67 +26.94% | 13.37% | ₹1,230.00 | ₹805.00 | n/a | 9 |
| Sep ’26 | ₹812.85 | ₹957.67 +17.82% | 13.37% | ₹1,230.00 | ₹805.00 | n/a | 9 |
| Aug ’26 | ₹811.30 | ₹957.67 +18.04% | 13.37% | ₹1,230.00 | ₹805.00 | n/a | 9 |
| Jul ’26 | ₹694.60 | ₹773.67 +11.38% | 22.54% | ₹1,200.00 | ₹626.00 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | ₹668.25 | ₹780.30 +16.77% | 21.35% | ₹1,200.00 | ₹626.00 | n/a | 10 |
| May ’26 | ₹506.15 | ₹768.50 +51.83% | 22.44% | ₹1,200.00 | ₹612.00 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | ₹452.50 | ₹775.50 +71.38% | 22.04% | ₹1,200.00 | ₹612.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | ₹475.35 | ₹775.50 +63.14% | 22.04% | ₹1,200.00 | ₹612.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | ₹571.35 | ₹965.36 +68.96% | 27.16% | ₹1,624.00 | ₹678.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | ₹665.45 | ₹971.18 +45.94% | 25.95% | ₹1,624.00 | ₹678.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | ₹687.85 | ₹971.18 +41.19% | 25.95% | ₹1,624.00 | ₹678.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | ₹760.55 | ₹1,020.18 +34.14% | 22.74% | ₹1,624.00 | ₹790.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | ₹766.50 | ₹1,020.18 +33.10% | 22.74% | ₹1,624.00 | ₹790.00 | ₹754.45 | 11 |
| Sep ’25 | ₹784.85 | ₹1,016.18 +29.47% | 22.88% | ₹1,624.00 | ₹790.00 | ₹812.85 | 11 |
| Aug ’25 | ₹824.75 | ₹1,029.82 +24.86% | 23.39% | ₹1,624.00 | ₹770.00 | ₹811.30 | 11 |
| Jul ’25 | ₹806.90 | ₹1,028.45 +27.46% | 23.22% | ₹1,624.00 | ₹770.00 | ₹694.60 | 11 |
| Jun ’25 | ₹760.55 | ₹1,031.00 +35.56% | 13.84% | ₹1,385.00 | ₹841.00 | ₹668.25 | 10 |
| May ’25 | ₹861.70 | ₹1,031.00 +19.65% | 13.84% | ₹1,385.00 | ₹841.00 | ₹506.15 | 10 |
| Apr ’25 | ₹782.60 | ₹1,027.50 +31.29% | 13.06% | ₹1,350.00 | ₹841.00 | ₹452.50 | 10 |
| Mar ’25 | ₹843.75 | ₹1,026.00 +21.60% | 13.78% | ₹1,350.00 | ₹841.00 | ₹475.35 | 9 |
| Feb ’25 | ₹873.15 | ₹1,036.75 +18.74% | 13.04% | ₹1,300.00 | ₹866.00 | ₹571.35 | 8 |
| Jan ’25 | ₹920.65 | ₹1,041.50 +13.13% | 12.63% | ₹1,300.00 | ₹866.00 | ₹665.45 | 8 |
| Dec ’24 | ₹862.00 | ₹1,049.27 +21.73% | 11.34% | ₹1,300.00 | ₹866.00 | ₹687.85 | 11 |
| Nov ’24 | ₹886.85 | ₹1,084.73 +22.31% | 9.45% | ₹1,275.00 | ₹950.00 | ₹760.55 | 11 |
| Oct ’24 | ₹915.85 | ₹1,080.45 +17.97% | 9.82% | ₹1,275.00 | ₹950.00 | ₹766.50 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/26 04:56 |
| 종가 | 2025/10/24 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 지분 구조 | 10년 |
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| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Mold-Tek Packaging Limited는 18명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| Jaiveer Shekhawat | Ambit Capital |
| Ashwin Mehta | Ambit Capital |