Hindalco Industries Limited

NSEI:HINDALCO 주식 보고서

시가총액: ₹1.5t

Hindalco Industries 가치 평가

HINDALCO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HINDALCO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HINDALCO ( ₹661.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹241.54 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HINDALCO 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HINDALCO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HINDALCO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HINDALCO 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HINDALCO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HINDALCO 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.8x
수익₹124.88b
시가총액₹1.47t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HINDALCO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HINDALCO 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균29x
NATIONALUM National Aluminium
14.6x13.9%₹452.3b
VEDL Vedanta
15.3x24.3%₹1.7t
500470 Tata Steel
61.8x60.5%₹1.8t
500188 Hindustan Zinc
24.2x13.8%₹2.1t
HINDALCO Hindalco Industries
11.8x6.6%₹1.5t

Price-To-Earnings 대 피어: HINDALCO은 Price-To-Earnings 비율(11.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(29x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HINDALCO 의 PE 비율은 IN Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
590078 Maithan Alloys
3.7xn/aUS$365.56m
526608 Electrotherm (India)
3xn/aUS$134.79m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.6xn/aUS$16.39m
531144 El Forge
1xn/aUS$8.21m
HINDALCO 11.8x업계 평균 24.6xNo. of Companies28PE01632486480+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HINDALCO 은 Price-To-Earnings 11.8 Indian Metals and Mining 업계 평균( 24.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HINDALCO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HINDALCO PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.8x
공정 PE 비율31.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HINDALCO 은 예상 11.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 31.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HINDALCO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹661.10
₹750.96
+13.6%
9.0%₹905.00₹600.00n/a26
Nov ’25₹690.90
₹762.96
+10.4%
10.0%₹905.00₹625.00n/a26
Oct ’25₹761.55
₹749.16
-1.6%
8.5%₹905.00₹625.00n/a25
Sep ’25₹701.35
₹742.64
+5.9%
9.5%₹905.00₹597.00n/a25
Aug ’25₹673.50
₹761.56
+13.1%
9.2%₹905.00₹597.00n/a25
Jul ’25₹689.85
₹748.67
+8.5%
9.8%₹850.00₹560.00n/a24
Jun ’25₹689.35
₹731.78
+6.2%
11.8%₹835.00₹485.00n/a23
May ’25₹644.40
₹622.48
-3.4%
11.2%₹780.00₹485.00n/a23
Apr ’25₹568.60
₹578.27
+1.7%
6.8%₹635.00₹485.00n/a22
Mar ’25₹519.10
₹572.00
+10.2%
7.4%₹635.00₹485.00n/a22
Feb ’25₹571.25
₹591.64
+3.6%
12.5%₹760.00₹485.00n/a22
Jan ’25₹610.40
₹566.45
-7.2%
8.6%₹725.00₹485.00n/a22
Dec ’24₹517.20
₹557.58
+7.8%
6.7%₹625.00₹485.00n/a24
Nov ’24₹462.70
₹543.64
+17.5%
7.2%₹625.00₹485.00₹690.9025
Oct ’24₹492.65
₹534.28
+8.5%
8.0%₹625.00₹470.00₹761.5525
Sep ’24₹473.25
₹533.82
+12.8%
7.9%₹625.00₹470.00₹701.3522
Aug ’24₹464.10
₹521.65
+12.4%
11.0%₹657.00₹425.00₹673.5020
Jul ’24₹420.95
₹520.15
+23.6%
11.0%₹657.00₹425.00₹689.8520
Jun ’24₹406.35
₹520.15
+28.0%
11.0%₹657.00₹425.00₹689.3520
May ’24₹436.10
₹522.55
+19.8%
10.0%₹637.00₹450.00₹644.4020
Apr ’24₹405.35
₹529.20
+30.6%
9.9%₹657.00₹436.00₹568.6020
Mar ’24₹413.05
₹533.29
+29.1%
9.7%₹657.00₹436.00₹519.1021
Feb ’24₹467.85
₹531.76
+13.7%
10.6%₹657.00₹429.00₹571.2521
Jan ’24₹473.35
₹524.38
+10.8%
10.0%₹657.00₹429.00₹610.4021
Dec ’23₹463.40
₹510.35
+10.1%
11.1%₹657.00₹390.00₹517.2020
Nov ’23₹414.40
₹514.95
+24.3%
13.9%₹657.00₹345.00₹462.7021

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

MOIL

₹64.6b

Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.

533286

₹317.50

7D

9.5%

1Y

8.2%

Jindal Stainless

₹565.0b

Manufactures and sells stainless-steel flat products in India and internationally.

532508

₹685.75

7D

-0.1%

1Y

33.5%

Jindal Steel & Power

₹907.4b

Operates in the steel, mining, and infrastructure sectors in India and internationally.

JINDALSTEL

₹889.55

7D

2.8%

1Y

33.1%